CIK: 0001796409
申告総資産額
$19.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 21
Heard Capital LLCは最新の13F報告書で21件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.3億、四半期回転率は16.5%です。
Heard Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 21 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.90）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 PLTR
+46.4% $3281.7万
減少 FICO
+20.2% -$6042.5万
増加 ATEX
0.0% $2808.6万
増加 LRCX
-17.2% $752.8万
減少 AVAV
-0.1% -$4263.7万
減少 BX
+6.9% -$3596.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 11.83% | +1.44% | -17.16% | |
| 2 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 10.70% | +0.05% | +4.68% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 10.00% | +2.46% | +46.35% | |
| 4 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 9.92% | +0.34% | -4.33% | |
| 5 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 9.85% | -1.93% | +20.22% | |
| 6 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 9.69% | -0.59% | +11.21% | |
| 7 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 7.33% | -1.01% | +6.93% | |
| 8 | AVAV | Aerovironment INC | 株式-資本財 | 6.83% | -1.37% | -0.11% | |
| 9 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 5.58% | +0.52% | +44.26% | |
| 10 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 5.31% | -0.70% | -1.82% | |
| 11 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 4.76% | -0.08% | -39.30% | |
| 12 | ATEX | Anterix INC | 株式-その他 | 3.39% | +1.63% | — | |
| 13 | MC | Moelis & Co - Class A | 株式-金融 | 2.89% | -0.28% | -0.17% | |
| 14 | TSAT | Telesat CORP | 株式-その他 | 1.14% | -0.54% | -50.25% | |
| 15 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.26% | +0.08% | +1.08% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | +0.01% | +8.66% | |
| 17 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.14% | -0.01% | +18.47% | |
| 18 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 19 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.05% | — | -12.79% | |
| 20 | PPLI | People INC | 株式-通信サービス | 0.05% | — | -8.02% | |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 21 | $19.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 21 | $21.3億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 21 | $20.6億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 21 | $19.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $16.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | $16.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22 | $17.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $16.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | $16.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | $15.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $13.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $13.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28 | $12.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | $9.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 34 | $8.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 31 | $9.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $10.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 45 | $6.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 36 | $5.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 47 | $4.4億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 41 | $3.6億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 49 | $3.0億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 44 | $2.4億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 36 | $2.0億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 31 | $1.7億 | 61 | |
| 2019-12-31 | 34 | $2.1億 | 0 |
Heard Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 +46.35%; 増加: Fair Isaac CORP (FICO) — 保有株数 +20.22%; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -17.16%; 減少: Aerovironment INC (AVAV) — 保有株数 -0.11%; 増加: Blackstone INC (BX) — 保有株数 +6.93%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +2.5% | +46.35% | 増加 |
| 2 | ATEX | Anterix INC | +1.6% | — | 変化なし |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.4% | -17.16% | 減少 |
| 4 | ADBE | Adobe INC | +0.5% | +44.26% | 増加 |
| 5 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | -4.33% | 減少 |
| 6 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +1.08% | 増加 |
| 7 | TDG | Transdigm Group INC | +0.1% | +4.68% | 増加 |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +8.66% | 増加 |
| 9 | PLD | Prologis INC | — | -12.79% | 減少 |
| 10 | PPLI | People INC | — | -8.02% | 減少 |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | — | — | 変化なし |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | +18.47% | 増加 |
| 13 | ARES | Ares Management CORP - A | 0% | — | 変化なし |
| 14 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | -0.1% | -39.30% | 減少 |
| 15 | MC | Moelis & Co - Class A | -0.3% | -0.17% | 減少 |
| 16 | TSAT | Telesat CORP | -0.5% | -50.25% | 減少 |
| 17 | APO | Apollo Global Management INC | -0.6% | +11.21% | 増加 |
| 18 | AXP | American Express Co | -0.7% | -1.82% | 減少 |
| 19 | BX | Blackstone INC | -1% | +6.93% | 増加 |
| 20 | AVAV | Aerovironment INC | -1.4% | -0.11% | 減少 |
| 21 | FICO | Fair Isaac CORP | -1.9% | +20.22% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001483532
申告総資産額
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申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Lam Research CORPも共通保有