CIK: 0000842941
申告総資産額
$109.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 419
Haverford Trust Coは最新の13F報告書で419件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$109.1億、四半期回転率は14.1%です。
Haverford Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 419 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ORCL
-56.5% -$1.7億
減少 MSFT
+0.8% -$1.3億
減少 IVV
-16.5% -$1.0億
増加 CVX
+4.9% $5524.9万
増加 META
+100.4% $5138.5万
増加 AVGO
+150.3% $4553.7万
上位200銘柄を表示中（全419銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.41% | -0.34% | -1.89% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.99% | -1.04% | +0.85% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.66% | -0.30% | -1.29% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.66% | -0.81% | -16.48% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.12% | — | +3.35% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.99% | +0.18% | -1.73% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.76% | -0.11% | +1.82% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.65% | +0.41% | -0.60% | |
| 9 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 2.65% | -0.25% | -1.15% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.54% | -0.30% | -0.43% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.46% | +0.18% | +3.90% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 2.29% | — | -3.82% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.28% | +0.36% | -1.92% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.96% | +0.20% | +15.54% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.88% | +0.15% | +2.27% | |
| 16 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.87% | +0.30% | -0.46% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.83% | — | -5.05% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.02% | -2.00% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.70% | +0.54% | +4.88% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.62% | +0.17% | +0.88% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.59% | +0.16% | +3.98% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | -3.99% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.53% | +0.22% | +15.10% | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.15% | +1.28% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.50% | +0.24% | +0.39% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.14% | +3.80% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.35% | -0.32% | +6.71% | |
| 28 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.20% | -0.25% | -1.20% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.17% | +0.16% | -0.32% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.49% | +100.42% | |
| 31 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.02% | -0.08% | -1.44% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.15% | -0.11% | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.93% | — | +5.07% | |
| 34 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.09% | +9.08% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -1.15% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | -3.29% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.87% | — | -11.03% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.06% | +0.42% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.03% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +5.85% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.75% | +0.42% | +150.26% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.74% | -1.46% | -56.45% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -0.94% | |
| 44 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.72% | — | +6.85% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.65% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.02% | -1.95% | |
| 47 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.10% | -1.68% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.69% | — | -0.72% | |
| 49 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -5.00% | |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.67% | — | +6.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 419 | $109.1億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 409 | $112.1億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 398 | $110.9億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 403 | $105.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 391 | $99.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 384 | $100.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 405 | $102.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 394 | $95.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 382 | $95.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 362 | $90.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 348 | $82.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 360 | $88.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 365 | $83.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 330 | $81.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 334 | $73.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 333 | $76.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 352 | $86.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 352 | $91.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 356 | $83.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 358 | $85.0億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 316 | $78.1億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 299 | $70.8億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 283 | $62.7億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 271 | $58.3億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 264 | $49.2億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 304 | $61.7億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 296 | $57.0億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 292 | $55.7億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 292 | $53.9億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 273 | $47.0億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 299 | $54.2億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 292 | $50.6億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 297 | $50.0億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 288 | $50.9億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 274 | $47.9億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 259 | $45.8億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 255 | $43.8億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 250 | $41.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 248 | $40.1億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 232 | $39.8億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 237 | $38.4億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 243 | $37.2億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 230 | $34.4億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 224 | $36.4億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 228 | $36.2億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 229 | $35.7億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 228 | $33.5億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 227 | $34.1億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 210 | $32.4億 | 23 | |
| 2013-12-31 | 454 | $35.6億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 356 | $27.5億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 388 | $30.4億 | 0 |
Haverford Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -56.45%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.85%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -16.48%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +4.88%; 増加: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 +100.42%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +4.88% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +100.42% | 増加 |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | +0.4% | +150.26% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | -0.60% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -1.92% | 減少 |
| 6 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | -0.46% | 減少 |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.39% | 増加 |
| 8 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | +0.2% | +15.10% | 増加 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +15.54% | 増加 |
| 10 | LIN | Linde plc | +0.2% | +58.02% | 増加 |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +3.90% | 増加 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | -1.73% | 減少 |
| 13 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +0.88% | 増加 |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.2% | +3.98% | 増加 |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | -0.32% | 減少 |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +19.35% | 増加 |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +2.27% | 増加 |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | +0.2% | +1.28% | 増加 |
| 19 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +3231.95% | 増加 |
| 20 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +25.05% | 増加 |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.1% | +31.08% | 増加 |
| 22 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | -1.68% | 減少 |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -0.12% | 減少 |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +9.08% | 増加 |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +7.15% | 増加 |
| 26 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +13.19% | 増加 |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | +43.79% | 増加 |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | -2.00% | 減少 |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -1.95% | 減少 |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | -7.91% | 減少 |
| 31 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +0.42% | 増加 |
| 32 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | -0.1% | -73.20% | 減少 |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | -37.31% | 減少 |
| 34 | AON | Aon plc | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 35 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +9.47% | 増加 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.97% | 増加 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +1.82% | 増加 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.80% | 増加 |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -29.17% | 減少 |
| 40 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -0.11% | 減少 |
| 41 | BLK | Blackrock INC | -0.3% | -1.15% | 減少 |
| 42 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -1.20% | 減少 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -1.29% | 減少 |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | -0.3% | -0.43% | 減少 |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -46.10% | 減少 |
| 46 | ACN | Accenture plc | -0.3% | +6.71% | 増加 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.89% | 減少 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.8% | -16.48% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +0.85% | 増加 |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | -1.5% | -56.45% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001383161
申告総資産額
$109.3億
1,618 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000842775
申告総資産額
$109.5億
2,241 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0002024532
申告総資産額
$107.9億
993 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか1.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001085635
申告総資産額
$302.9億
1,312 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001315726
申告総資産額
$56.6億
1,619 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001625292
申告総資産額
$29.5億
1,495 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有