CIK: 0002055804
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 37
Haven Capital Group, Inc.は最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は28.0%です。
Haven Capital Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
新規購入 VST
全売却 VRT
増加 ARM
0.0% $350.6万
減少 IDXX
-5.3% -$77.0万
減少 NICE
0.0% -$51.7万
全売却 TDG
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 21.62% | +0.24% | -4.26% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.52% | -0.10% | +0.30% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.83% | +0.04% | +1.19% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.98% | +0.55% | +0.90% | |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 4.91% | +2.49% | — | |
| 6 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 4.86% | -1.47% | -5.31% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 4.77% | +4.77% | NEW | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.47% | +0.06% | +1.28% | |
| 9 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 3.36% | -0.21% | -0.04% | |
| 10 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 3.19% | -0.08% | -0.28% | |
| 11 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 3.12% | -0.72% | -1.62% | |
| 12 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.99% | -0.06% | -0.03% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.88% | +0.14% | +20.65% | |
| 14 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 2.08% | -0.23% | -0.67% | |
| 15 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 1.94% | -0.79% | — | |
| 16 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 1.88% | +0.43% | +77.82% | |
| 17 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 1.68% | +0.06% | +0.06% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.54% | +0.19% | +34.16% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | +0.03% | +3.06% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.49% | — | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.46% | +0.06% | +5.81% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.87% | +0.52% | — | |
| 23 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.80% | -0.39% | +0.72% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | -0.07% | -1.74% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 26 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 27 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 28 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 0.30% | +0.02% | -0.34% | |
| 29 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | — | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.07% | — | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.06% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | — | |
| 33 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 35 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.03% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
Haven Capital Group, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vistra CORP (VST); 全売却: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Transdigm Group INC (TDG); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | +4.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +2.5% | — | 変化なし |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | +0.90% | 増加 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | ADBE | Adobe INC | +0.4% | +77.82% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | -4.26% | 減少 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +34.16% | 増加 |
| 9 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | EMR | Emerson Electric Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +20.65% | 増加 |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +1.28% | 増加 |
| 13 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +0.06% | 増加 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +5.81% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.19% | 増加 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +3.06% | 増加 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 変化なし |
| 18 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 0% | -0.34% | 減少 |
| 19 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 20 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | — | 変化なし |
| 21 | EQIX | Equinix INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | SO | Southern Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | -0.1% | -0.03% | 減少 |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.30% | 増加 |
| 30 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | IOVA | Iovance Biotherapeutics INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 32 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | -0.2% | -0.04% | 減少 |
| 33 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 34 | ECL | Ecolab INC | -0.2% | -0.67% | 減少 |
| 35 | KGC | Kinross Gold CORP | -0.4% | +0.72% | 増加 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 37 | ROP | Roper Technologies INC | -0.7% | -1.62% | 減少 |
| 38 | TDG | Transdigm Group INC | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 39 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | -0.8% | — | 変化なし |
| 40 | IDXX | Idexx Laboratories INC | -1.5% | -5.31% | 減少 |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -4.1% | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001907874
申告総資産額
$1.2億
76 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001471384
申告総資産額
$1.2億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002107740
申告総資産額
$1.2億
138 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000728100
申告総資産額
$306.3億
557 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000820027
申告総資産額
$4317.6億
11,197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860486
申告総資産額
$18.9億
418 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有