CIK: 0001649147
申告総資産額
$5.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121
Harfst & Associates, Inc.は最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は23.1%です。
Harfst & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 RJF
-0.6% -$1771.6万
増加 VRIG
+129.5% $1113.4万
増加 TBUX
+117.7% $1100.4万
増加 BSV
+1422.8% $880.2万
減少 IVV
-3.7% -$577.3万
減少 QQQ
-2.7% -$271.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 27.43% | -3.47% | -0.55% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.62% | -1.16% | -3.68% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.13% | -0.54% | -2.75% | |
| 4 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 4.03% | +0.44% | +8.39% | |
| 5 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 3.64% | +1.95% | +117.72% | |
| 6 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 3.53% | +1.97% | +129.51% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.36% | — | +4.73% | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.36% | — | +0.61% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.68% | +1.57% | +1422.78% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | -0.43% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.59% | -0.13% | +0.02% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.16% | +17.89% | |
| 13 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.45% | -4.82% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.08% | -0.20% | -9.35% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.91% | -0.39% | -28.05% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.88% | -0.15% | -5.63% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.87% | +0.16% | -6.83% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.87% | +0.13% | -5.03% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.82% | -0.25% | +0.72% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.76% | — | -4.59% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.76% | — | +0.56% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -2.75% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | — | |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 0.64% | — | -0.90% | |
| 25 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | -9.39% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.16% | -2.80% | |
| 27 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.10% | +1.12% | |
| 28 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 0.58% | — | -1.26% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.54% | — | -3.11% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.51% | — | -2.40% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.51% | — | +4.04% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.48% | — | +2.75% | |
| 33 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 株式-資本財 | 0.48% | — | +2.47% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 35 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.45% | — | +0.16% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -3.92% | |
| 37 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.44% | — | +3.75% | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +3.75% | |
| 40 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.42% | — | -0.08% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.41% | — | +7.84% | |
| 42 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.41% | — | +4.34% | |
| 43 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | +7.70% | |
| 44 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | +4.41% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | — | |
| 46 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +6.50% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.38% | — | +5.63% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +5.23% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | — | -3.15% | |
| 50 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-0.3%
利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 121 | $5.6億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 111 | $5.5億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 112 | $5.4億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 98 | $4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 116 | $4.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 93 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 95 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 104 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 105 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 88 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 91 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 90 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 100 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 98 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 100 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 108 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 119 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 121 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 127 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 131 | $3.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 139 | $3.3億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 110 | $2.7億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 107 | $2.4億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 102 | $2.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 98 | $2.0億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 100 | $2.6億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 95 | $2.4億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 93 | $2.4億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 95 | $2.3億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 90 | $2.1億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 90 | $2.3億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 81 | $2.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 80 | $2.5億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 83 | $2.5億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 83 | $2.4億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 239 | $2.5億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 293 | $2.3億 | 23 | |
| 2016-12-31 | 64 | $2.0億 | 34 | |
| 2016-09-30 | 74 | $1.9億 | 46 | |
| 2016-06-30 | 101 | $2.5億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 71 | $1.5億 | 52 | |
| 2015-12-31 | 299 | $2.5億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 281 | $2.3億 | 66 | |
| 2015-06-30 | 330 | $1.8億 | — |
Harfst & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Akre Focus ETF (AKRE); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新規購入: Sprott Physical Gold And Sil (CEF); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | +2% | +129.51% | 増加 |
| 2 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | +2% | +117.72% | 増加 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +1.6% | +1422.78% | 増加 |
| 4 | VIS | Vanguard Industrials ETF | +0.4% | +8.39% | 増加 |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | +0.2% | +17.89% | 増加 |
| 6 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -6.83% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.80% | 減少 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -5.03% | 減少 |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 10 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +15.32% | 増加 |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.02% | 増加 |
| 12 | CPRT | Copart INC | -0.1% | -51.40% | 減少 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -5.63% | 減少 |
| 14 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | -76.05% | 減少 |
| 15 | WM | Waste Management INC | -0.2% | -61.27% | 減少 |
| 16 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -63.10% | 減少 |
| 17 | DPZ | Domino's Pizza INC | -0.2% | -61.95% | 減少 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -81.72% | 減少 |
| 19 | AFL | Aflac INC | -0.2% | -53.34% | 減少 |
| 20 | PGR | Progressive CORP | -0.2% | -52.32% | 減少 |
| 21 | APO | Apollo Global Management INC | -0.2% | -56.10% | 減少 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -9.35% | 減少 |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | -0.2% | -60.89% | 減少 |
| 24 | NTAP | Netapp INC | -0.2% | -62.99% | 減少 |
| 25 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -59.95% | 減少 |
| 26 | NOW | Servicenow INC | -0.3% | -56.21% | 減少 |
| 27 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -55.28% | 減少 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +0.72% | 増加 |
| 29 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -40.76% | 減少 |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.4% | -28.05% | 減少 |
| 31 | LAD | Lithia Motors INC | -0.5% | -4.82% | 減少 |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.5% | -2.75% | 減少 |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | -3.68% | 減少 |
| 34 | RJF | Raymond James Financial INC | -3.5% | -0.55% | 減少 |
| 35 | AKRE | Akre Focus ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | PH | Parker Hannifin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TJX | Tjx Companies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | SCCO | Southern Copper CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SETM | Sprott Critical Material ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001844024
申告総資産額
$5.6億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001713697
申告総資産額
$5.6億
221 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001389875
申告総資産額
$5.6億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000009015
申告総資産額
$61.9億
238 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000073956
申告総資産額
$17.5億
360 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0000925208
申告総資産額
$26.6億
710 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有