CIK: 0001599375
申告総資産額
$7934.8万
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 48
Grey Owl Capital Management, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$7934.8万、四半期回転率は27.8%です。
Grey Owl Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.14）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 14309l102
-50.0% -$374.6万
増加 527288104
+51.8% $102.0万
増加 BRK-B
-3.4% $36.4万
増加 EBAY
-6.2% $21.2万
減少 AAPL
-45.1% -$86.5万
増加 57060u134
+48.3% $40.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 8.88% | +1.53% | -3.39% | |
| 2 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 8.62% | +0.13% | -2.43% | |
| 3 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 7.94% | +0.26% | -7.04% | |
| 4 | ✓ | American Express Company | 株式-その他 | 7.22% | +0.59% | -6.61% | |
| 5 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 株式-その他 | 5.54% | -0.09% | -7.04% | |
| 6 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.00% | +0.40% | -7.38% | |
| 7 | ✓ | Leucadia Natl CORP | 株式-その他 | 4.67% | +1.72% | +51.77% | |
| 8 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 4.61% | +0.82% | -6.17% | |
| 9 | ✓ | Carlyle Group LP Com Uts LTD Ptn | 株式-その他 | 3.84% | -3.63% | -50.00% | |
| 10 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 3.64% | -0.21% | -5.04% | |
| 11 | ✓ | Exelon Corporation | 株式-その他 | 3.55% | +0.11% | -3.62% | |
| 12 | ✓ | Valeant Pharmaceuticals Intl | 株式-その他 | 3.13% | +0.31% | -6.92% | |
| 13 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 2.83% | +0.03% | -5.72% | |
| 14 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | +0.05% | -7.55% | |
| 15 | ✓ | SPDR Series Trust Nuvn Brcly M | 株式-その他 | 2.43% | +0.63% | +15.99% | |
| 16 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 17 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 株式-その他 | 2.00% | +0.05% | -9.99% | |
| 18 | ✓ | Powershares Senior Loan | 株式-その他 | 1.81% | +0.10% | -5.50% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.07% | -6.02% | |
| 20 | ✓ | Conversant Inc | 株式-その他 | 1.71% | +0.48% | -9.54% | |
| 21 | ✓ | Comcast Corporation | 株式-その他 | 1.71% | +0.22% | — | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.61% | -0.74% | -45.08% | |
| 23 | WKC | World Kinect CORP | 株式-その他 | 1.56% | -0.31% | -9.90% | |
| 24 | ✓ | Market Vectors ETF Tr | ETF-その他 | 1.52% | +0.65% | +48.33% | |
| 25 | ✓ | Howard Hughes Corp | 株式-その他 | 1.22% | -0.02% | -9.56% | |
| 26 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 1.04% | +0.27% | — | |
| 27 | ✓ | SPDR Gold Shares | 株式-その他 | 0.94% | -0.09% | -12.30% | |
| 28 | WHLR 9 PERP B | Wheeler Reit INC | 株式-その他 | 0.72% | +0.31% | +60.00% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 30 | ✓ | Wheeler Reit | 株式-その他 | 0.54% | -0.02% | -11.17% | |
| 31 | EFC | Ellington Financial Inc. | 株式-その他 | 0.48% | +0.19% | +54.26% | |
| 32 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 33 | ✓ | Gen Digital Inc. | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | ✓ | 1347 Cap CORP | 株式-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 35 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 0.33% | +0.04% | — | |
| 36 | ✓ | AT & T, Inc. New | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 37 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 38 | ✓ | Winthrop Rlty Tr | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 39 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | 株式-その他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 40 | ✓ | Global Defense & Natl Sec Sy | 株式-その他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | ✓ | 1347 Ppty Ins Hldgs INC | 株式-その他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | ASB | Associated Banc-Corp | 株式-金融 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 43 | ✓ | New Residential Invt CORP | 株式-その他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 44 | ✓ | Cambridge Cap Acquisition Co | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | ✓ | Quartet Merger CORP | 株式-その他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 46 | ✓ | Wheeler Real Estate Invt Tr | 株式-その他 | 0.02% | — | +60.00% | |
| 47 | ✓ | Cambridge Cap Acquisition Co | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 48 | ✓ | 1347 Cap CORP | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Grey Owl Capital Management, LLCの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Post Holdings INC (POST); 全売却: Enbridge Inc.; 新規購入: Coterra Energy INC (CTRA); 全売却: Ultra Petroleum CORP (UPLEUR); 全売却: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Leucadia Natl CORP | +1.7% | +51.77% | 増加 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | -3.39% | 減少 |
| 3 | EBAY | Ebay INC | +0.8% | -6.17% | 減少 |
| 4 | ✓ | Market Vectors ETF Tr | +0.7% | +48.33% | 増加 |
| 5 | ✓ | SPDR Series Trust Nuvn Brcly M | +0.6% | +15.99% | 増加 |
| 6 | ✓ | American Express Company | +0.6% | -6.61% | 減少 |
| 7 | ✓ | Conversant Inc | +0.5% | -9.54% | 減少 |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.4% | -7.38% | 減少 |
| 9 | WHLR 9 PERP B | Wheeler Reit INC | +0.3% | +60.00% | 増加 |
| 10 | ✓ | Valeant Pharmaceuticals Intl | +0.3% | -6.92% | 減少 |
| 11 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | MKL | Markel Group INC | +0.3% | -7.04% | 減少 |
| 13 | ✓ | Comcast Corporation | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | EFC | Ellington Financial Inc. | +0.2% | +54.26% | 増加 |
| 15 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | +0.1% | -2.43% | 減少 |
| 16 | ✓ | Exelon Corporation | +0.1% | -3.62% | 減少 |
| 17 | ✓ | Powershares Senior Loan | +0.1% | -5.50% | 減少 |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.1% | -6.02% | 減少 |
| 19 | BKNG | Booking Hldgs INC | +0.1% | -7.55% | 減少 |
| 20 | ✓ | Laboratory Corp. of America | +0.1% | -9.99% | 減少 |
| 21 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 22 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 0% | -5.72% | 減少 |
| 23 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 0% | — | 変化なし |
| 24 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 25 | ASB | Associated Banc-Corp | 0% | — | 変化なし |
| 26 | ✓ | New Residential Invt CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | ✓ | Quartet Merger CORP | 0% | — | 変化なし |
| 28 | ✓ | Gen Digital Inc. | — | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | 1347 Ppty Ins Hldgs INC | — | — | 変化なし |
| 30 | ✓ | Howard Hughes Corp | 0% | -9.56% | 減少 |
| 31 | ✓ | Wheeler Reit | 0% | -11.17% | 減少 |
| 32 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | -0.1% | -7.04% | 減少 |
| 33 | ✓ | SPDR Gold Shares | -0.1% | -12.30% | 減少 |
| 34 | CPRT | Copart INC | -0.2% | -5.04% | 減少 |
| 35 | WKC | World Kinect CORP | -0.3% | -9.90% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -45.08% | 減少 |
| 37 | ✓ | Carlyle Group LP Com Uts LTD Ptn | -3.6% | -50.00% | 減少 |
| 38 | POST | Post Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Enbridge Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CTRA | Coterra Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | UPLEUR | Ultra Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | 1347 Cap CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Altisource Residential CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ZION | Zions Bancorp NA | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Caesars Acquisition Company | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Winthrop Rlty Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MTG | Mgic Investment CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | 1347 Cap CORP | — | NEW | 新規購入 |
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