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Green Alpha Advisors, LLC 13Fポートフォリオとポジション変動
Green Alpha Advisors, LLCCIK: 0001439207
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
Green Alpha Advisors, LLCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は24.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.94
- 回転率
- 24.72
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 88.14
Green Alpha Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.19）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 LRCX
-0.6% $117.5万
増加 AMAT
+0.1% $122.8万
増加 GLW
-1.1% $128.9万
増加 AEIS
-1.2% $112.9万
増加 NXT
-0.3% $80.3万
減少 HRZN
+5.6% -$112.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 5.97% | +1.49% | -0.63% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 4.86% | +1.46% | +0.08% | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.82% | -0.56% | +1.88% | |
| 4 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 株式-公益事業 | 4.65% | +0.54% | +1.20% | |
| 5 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 3.64% | +1.43% | -1.13% | |
| 6 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 3.24% | +1.26% | -1.22% | |
| 7 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 2.87% | +0.93% | -0.27% | |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.84% | -0.64% | +0.92% | |
| 9 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 2.67% | -0.01% | +2.31% | |
| 10 | HRZN | Horizon Technology Finance C | 株式-その他 | 2.45% | -0.85% | +5.58% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.22% | +0.42% | -2.95% | |
| 12 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.20% | +0.72% | -2.64% | |
| 13 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 2.12% | -0.39% | +2.48% | |
| 14 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 2.06% | +0.41% | -1.32% | |
| 15 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 1.83% | -0.40% | -0.21% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.79% | -0.08% | -0.66% | |
| 17 | TILE | Interface INC | 株式-その他 | 1.72% | -0.08% | -0.72% | |
| 18 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.72% | +0.82% | +3.56% | |
| 19 | NGVC | Natural Grocers By Vitamin C | 株式-その他 | 1.66% | — | +0.77% | |
| 20 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.52% | +0.26% | -1.61% | |
| 21 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 1.50% | — | -2.17% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 1.43% | -0.19% | -1.33% | |
| 23 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 1.23% | -0.08% | -1.62% | |
| 24 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | -0.51% | |
| 25 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.11% | — | -3.06% | |
| 26 | TE | T1 Energy INC | 株式-その他 | 1.05% | -0.44% | -0.36% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | -0.58% | |
| 28 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.93% | — | -3.00% | |
| 29 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 0.91% | — | -1.30% | |
| 30 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 0.91% | -0.21% | -0.70% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.90% | — | -4.26% | |
| 32 | HNST | Honest Co Inc/the | 株式-その他 | 0.87% | — | -0.10% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.86% | — | -4.00% | |
| 34 | QS | Quantumscape CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.45% | -0.45% | |
| 35 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 0.85% | — | -4.00% | |
| 36 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 0.76% | — | -3.45% | |
| 37 | CRBU | Caribou Biosciences INC | 株式-その他 | 0.70% | — | -0.40% | |
| 38 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -0.61% | |
| 39 | RUN | Sunrun INC | 株式-IT | 0.68% | -0.19% | -2.14% | |
| 40 | BFLY | Butterfly Network INC | 株式-その他 | 0.68% | — | -3.65% | |
| 41 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.67% | -0.14% | -3.83% | |
| 42 | VITL | Vital Farms INC | 株式-その他 | 0.67% | -0.74% | -0.14% | |
| 43 | ORA | Ormat Technologies INC | 株式-公益事業 | 0.66% | — | -4.03% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.66% | — | +0.43% | |
| 45 | PRME | Prime Medicine INC | 株式-その他 | 0.66% | — | +0.15% | |
| 46 | TREX | Trex Company INC | 株式-資本財 | 0.65% | — | -2.76% | |
| 47 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.64% | — | -3.25% | |
| 48 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.63% | -0.23% | -0.90% | |
| 49 | SSSS | Suro Capital CORP | 株式-その他 | 0.62% | — | +9.71% | |
| 50 | ENPH | Enphase Energy INC | 株式-IT | 0.61% | — | -3.37% |
1–50 of 107
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+8.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +26.6%
- ベータ
- +1.67
- アルファ
- -19%
- 最大ドローダウン
- -21.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +8.8%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +0.73
- スタッツァー指数
- +0.13
- トレイナーレシオ
- +0.07
- スターリングレシオ
- +0.33
- カルマーレシオ
- +0.4
- インフォメーションレシオ
- -0.38
- トラッキングエラー
- +17.6%
- 下方標準偏差
- +16.3%
- プラス月比率
- +55.6%
- マイナス月比率
- +44.4%
- 最良12ヶ月
- +51.6%
- 最悪12ヶ月
- -7%
- 効率性レシオ
- +0.13
- シャープレシオ
- +0.45
- セクター分散度
- +21.5%
- 歪度
- +0.15
- 尖度
- -0.57
- アップサイドポテンシャル
- +2.71
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 107 | $1.0億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 115 | $1.1億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 102 | $1.0億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 109 | $1.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | $9363.5万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 147 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 141 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 138 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 142 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 151 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 156 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 153 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 150 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 144 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 141 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 149 | $4.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 136 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 124 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 126 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 127 | $1.5億 | — | |
| 2021-03-31 | 111 | $1.0億 | — | |
| 2020-12-31 | 101 | $8272.3万 | — |
今四半期の持株変動
Green Alpha Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Azenta INC (AZTA); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Yeti Holdings INC (YETI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.5% | -0.63% | 減少 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +1.5% | +0.08% | 増加 |
| 3 | GLW | Corning INC | +1.4% | -1.13% | 減少 |
| 4 | AEIS | Advanced Energy Industries | +1.3% | -1.22% | 減少 |
| 5 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.9% | -0.27% | 減少 |
| 6 | MRNA | Moderna INC | +0.8% | +3.56% | 増加 |
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.7% | -2.64% | 減少 |
| 8 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.5% | +1.20% | 増加 |
| 9 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | -2.95% | 減少 |
| 10 | ADI | Analog Devices INC | +0.4% | -1.32% | 減少 |
| 11 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.3% | -1.61% | 減少 |
| 12 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 0% | +2.31% | 増加 |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.66% | 減少 |
| 14 | TILE | Interface INC | -0.1% | -0.72% | 減少 |
| 15 | CMC | Commercial Metals Co | -0.1% | -1.62% | 減少 |
| 16 | PATH | Uipath INC - Class A | -0.1% | -3.19% | 減少 |
| 17 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -3.83% | 減少 |
| 18 | FLNC | Fluence Energy INC | -0.1% | -3.45% | 減少 |
| 19 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.1% | -4.18% | 減少 |
| 20 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -3.36% | 減少 |
| 21 | DUOL | Duolingo | -0.2% | -2.43% | 減少 |
| 22 | GRAL | Grail INC | -0.2% | -2.24% | 減少 |
| 23 | DOCU | Docusign INC | -0.2% | -2.55% | 減少 |
| 24 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | -0.2% | -2.25% | 減少 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | -1.33% | 減少 |
| 26 | RUN | Sunrun INC | -0.2% | -2.14% | 減少 |
| 27 | PONY | Pony Ai INC | -0.2% | -3.60% | 減少 |
| 28 | ZS | Zscaler INC | -0.2% | -3.33% | 減少 |
| 29 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | -0.70% | 減少 |
| 30 | PD | Pagerduty INC | -0.2% | -2.16% | 減少 |
| 31 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.2% | -0.90% | 減少 |
| 32 | BETA | Beta Technologies INC -cl A | -0.3% | -1.41% | 減少 |
| 33 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.3% | -2.29% | 減少 |
| 34 | CSIQ | Canadian Solar INC | -0.3% | -2.02% | 減少 |
| 35 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | -0.4% | +2.48% | 増加 |
| 36 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -0.4% | -0.21% | 減少 |
| 37 | TE | T1 Energy INC | -0.4% | -0.36% | 減少 |
| 38 | QS | Quantumscape CORP | -0.5% | -0.45% | 減少 |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.6% | +1.88% | 増加 |
| 40 | QCOM | Qualcomm INC | -0.6% | +0.92% | 増加 |
| 41 | VITL | Vital Farms INC | -0.7% | -0.14% | 減少 |
| 42 | HRZN | Horizon Technology Finance C | -0.9% | +5.58% | 増加 |
| 43 | AZTA | Azenta INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | YETI | Yeti Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | TWST | Twist Bioscience CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BEAM | Beam Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Green Alpha Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Green Alpha Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、107 件のポジションが開示されています。
Green Alpha Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Green Alpha Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Lam Research CORP (LRCX) — $606.5万 (6.0%)
2. Applied Materials INC (AMAT) — $493.8万 (4.9%)
3. Intl Business Machines CORP (IBM) — $489.5万 (4.8%)
4. Brookfield Renewable CORP (BEPC) — $472.1万 (4.7%)
5. Corning INC (GLW) — $369.6万 (3.6%)
Green Alpha Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Green Alpha Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、34件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Azenta INC (AZTA); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 全売却: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: Yeti Holdings INC (YETI)
Green Alpha Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreen Alpha Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 66.2%
• Health Care: 10.5%
• Industrials: 9.4%
• Utilities: 7.3%
• Consumer Discretionary: 4.2%
• Consumer Staples: 1.7%
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