CIK: 0001218558
申告総資産額
$2441.3万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 22
GRACE BROTHERS MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$2441.3万、四半期回転率は78.0%です。
Grace Brothers Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 INTC 3.25 08-01-39
0.0% -$2.5万
増加 PFPT 1.25 12-15-18
0.0% -$6.7万
増加 CKH 2.5 12-15-27
0.0% -$11.7万
増加 NVDA 1 12-01-18
0.0% $16.6万
増加 VIPS 1.5 03-15-19
0.0% -$28.0万
増加 AIMC 2.75 03-01-31
0.0% -$16.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC 3.25 08-01-39 | Intel CORP | 株式-IT | 12.36% | +6.01% | — | |
| 2 | VIPS 1.5 03-15-19 | Vipshop Holding LTD | 株式-一般消費財 | 7.18% | +2.93% | — | |
| 3 | CKH 2.5 12-15-27 | Seacor Holdings INC | 株式-その他 | 6.86% | +3.12% | — | |
| 4 | PFPT 1.25 12-15-18 | Proofpoint INC | 株式-その他 | 6.67% | +3.13% | — | |
| 5 | AIMC 2.75 03-01-31 | Altra Industrial Motion | 株式-その他 | 6.37% | +2.78% | — | |
| 6 | TRN 3.875 06-01-36 | Trinity Industries INC | 株式-その他 | 6.04% | +0.09% | -44.44% | |
| 7 | ✓ | Allergan PLC | 株式-その他 | 5.80% | +2.52% | — | |
| 8 | TSRO 3 10-01-21 | Tesaro INC | 株式-その他 | 5.69% | +1.86% | — | |
| 9 | NVDA 1 12-01-18 | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.40% | +3.00% | — | |
| 10 | SNDK 1.5 08-15-17 | Sandisk CORP | 株式-IT | 5.08% | +5.08% | NEW | |
| 11 | QDEL 3.25 12-15-20 | Quidel CORP | 株式-その他 | 4.76% | +2.15% | — | |
| 12 | AAWW 2.25 06-01-22 | Atlas Air Worldwide Hldg | 株式-その他 | 4.48% | -0.34% | -42.55% | |
| 13 | ELV 5.25 05-01-18 | Anthem INC | 株式-ヘルスケア | 3.96% | +1.76% | — | |
| 14 | LNG 4.25 03-15-45 | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 3.84% | +1.48% | — | |
| 15 | ACOR 1.75 06-15-21 | Acorda Therapeutics INC | 株式-その他 | 3.73% | -0.50% | -50.00% | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 3.13% | +0.87% | -25.74% | ||
| 17 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 3.05% | +3.05% | NEW | |
| 18 | WPX 6.25 07-31-18 A | Wpx Energy INC | 株式-その他 | 2.93% | +0.82% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.04% | +0.40% | -6.12% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.75% | +0.35% | — | |
| 21 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 22 | SUNE 2 10-01-18 | Sunedison INC | 株式-その他 | 0.29% | +0.29% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 22 | $2441.3万 | 78 | |
| 2015-06-30 | 29 | $4790.2万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 38 | $8427.3万 | 72 | |
| 2014-12-31 | 44 | $1.0億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 44 | $1.1億 | 43 | |
| 2014-06-30 | 46 | $1.1億 | 70 | |
| 2014-03-31 | 46 | $1.1億 | 55 | |
| 2013-12-31 | 49 | $1.2億 | 70 | |
| 2013-09-30 | 46 | $1.2億 | 50 | |
| 2013-06-30 | 44 | $1.2億 | 0 |
Grace Brothers Management LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Amag Pharmaceuticals INC (AMAG 2.5 02-15-19); 全売却: Verisign INC (VRSN 3.25 08-15-37); 全売却: Southwestern Energy Co (EXE 6.25 01-15-18 B); 全売却: Echo Global Logistics (ECHO 2.5 05-01-20); 全売却: Iconix Brand Group INC (ICON 1.5 03-15-18).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC 3.25 08-01-39 | Intel CORP | +6% | — | 変化なし |
| 2 | PFPT 1.25 12-15-18 | Proofpoint INC | +3.1% | — | 変化なし |
| 3 | CKH 2.5 12-15-27 | Seacor Holdings INC | +3.1% | — | 変化なし |
| 4 | NVDA 1 12-01-18 | Nvidia CORP | +3% | — | 変化なし |
| 5 | VIPS 1.5 03-15-19 | Vipshop Holding LTD | +2.9% | — | 変化なし |
| 6 | AIMC 2.75 03-01-31 | Altra Industrial Motion | +2.8% | — | 変化なし |
| 7 | ✓ | Allergan PLC | +2.5% | — | 変化なし |
| 8 | QDEL 3.25 12-15-20 | Quidel CORP | +2.2% | — | 変化なし |
| 9 | TSRO 3 10-01-21 | Tesaro INC | +1.9% | — | 変化なし |
| 10 | ELV 5.25 05-01-18 | Anthem INC | +1.8% | — | 変化なし |
| 11 | LNG 4.25 03-15-45 | Cheniere Energy INC | +1.5% | — | 変化なし |
| 12 | ✓ | +0.9% | -25.74% | 減少 | |
| 13 | WPX 6.25 07-31-18 A | Wpx Energy INC | +0.8% | — | 変化なし |
| 14 | AAPL | Apple INC | +0.4% | -6.12% | 減少 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 16 | TRN 3.875 06-01-36 | Trinity Industries INC | +0.1% | -44.44% | 減少 |
| 17 | AAWW 2.25 06-01-22 | Atlas Air Worldwide Hldg | -0.3% | -42.55% | 減少 |
| 18 | ACOR 1.75 06-15-21 | Acorda Therapeutics INC | -0.5% | -50.00% | 減少 |
| 19 | AMAG 2.5 02-15-19 | Amag Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | VRSN 3.25 08-15-37 | Verisign INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | EXE 6.25 01-15-18 B | Southwestern Energy Co | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | ECHO 2.5 05-01-20 | Echo Global Logistics | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | ICON 1.5 03-15-18 | Iconix Brand Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | FTR 11.125 06-29-18 A | Frontier Communications | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | SNDK 1.5 08-15-17 | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ON 2.625 12-15-26 B | On Semiconductor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | EPAY 1.5 12-01-17 | Bottomline Technologies | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | CORR 7 06-15-20 | Corenergy Infrastructure | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | MU 3 11-15-43 G | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | ✓ | Yahoo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | GM | General Motors Co | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | SUNE 2 10-01-18 | Sunedison INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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