Goodwin Daniel L 13F開示とポートフォリオデータ

Name: Goodwin Daniel L — 13F Holdings, 2023-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001119191

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 158

GOODWIN DANIEL Lは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 48.48

Goodwin Daniel Lが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.290 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 158 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/goodwin-daniel-l

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位94銘柄を表示中（全158銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KRG	Kite Realty Group Trust	株式-不動産	53.17%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.20%	—	+9.01%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.69%	—	+11.40%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.48%	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.13%	—	+1.40%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.92%	—	-0.36%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.82%	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	—	+10.99%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	+23.95%
10	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	株式-その他	1.29%	—	+0.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.17%	—	+5.68%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.16%	—	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	—	-0.15%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.04%	—	+4.72%
15	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.01%	—	-37.66%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	—	+76.07%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.88%	—	—
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.87%	—	—
19	GHI	Greystone Housing Impact Inv	株式-その他	0.78%	—	+19.02%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.73%	—	—
21	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.62%	—	+0.64%
22	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	株式-その他	0.61%	—	-0.53%
23	IIM	Invesco Value Municipal Inco	株式-その他	0.57%	—	—
24	IVT	Inventrust Properties CORP	株式-その他	0.53%	—	—
25	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	株式-その他	0.49%	—	—
26	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	株式-その他	0.48%	—	+0.29%
27	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.47%	—	-2.45%
28	EQR	Equity Residential	株式-不動産	0.46%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	—	+40.10%
30	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	株式-その他	0.40%	—	+13.48%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	—
32	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	株式-その他	0.37%	—	+5.57%
33	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	株式-その他	0.35%	—	+20.85%
34	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	株式-その他	0.35%	—	+5.56%
35	PTLO	Portillo's Inc-cl A	株式-その他	0.33%	—	—
36	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.33%	—	—
37	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	株式-その他	0.32%	—	—
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	—
39	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	+29.55%
40	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	株式-その他	0.30%	—	+10.37%
41	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	株式-その他	0.29%	—	—
42	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.29%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.29%	—	-4.11%
44	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	株式-その他	0.29%	—	+1.83%
45	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.82%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.26%	—	+28.68%
47	BLK	BlackRock, Inc.	株式-金融	0.23%	—	+2.10%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	株式-その他	0.23%	—	—
49	UHT	Universal Health Rlty Income	株式-その他	0.22%	—	—
50	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.22%	—	—

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -14.2%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.18
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +0.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +19.1%
歪度: +0.14
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	158	$2.1億	0	1KRG 2SPY 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.KRG 2.SPY 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.MPC 8.MSFT 9.DIA 10.NVG
2023-06-30	155	$2.1億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.NVG 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	152	$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.QCOM 6.JPM 7.AMZN 8.MPC 9.NVG 10.MSFT
2022-12-31	158	$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.JPM 5.GOOG 6.QCOM 7.NVG 8.MPC 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	147	$1.7億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.GOOG 6.QCOM 7.JPM 8.NVG 9.MPC 10.AIRCUSD
2022-06-30	161	$1.8億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.GOOG 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2022-03-31	170	$2.3億	0	1KRG 2SPY 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.KRG 2.SPY 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.QCOM 7.DIA 8.JPM 9.NVG 10.MPT
2021-12-31	174	$2.3億	0	1KRG 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.KRG 2.AMZN 3.GOOG 4.QCOM 5.SPY 6.UNH 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2021-09-30	192	$2.2億	0	1RPAIUSD 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.GOOG 4.JPM 5.NVG 6.UNH 7.QCOM 8.MPT 9.SPY 10.AIRCUSD
2021-06-30	200	$2.1億	95	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.GOOG 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.MPT 10.BABA
2021-03-31	179	$1.9億	25	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.JPM 6.QCOM 7.GOOG 8.MPT 9.BABA 10.AIRCUSD
2020-12-31	168	$1.7億	40	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.BABA 5.QCOM 6.NVG 7.JPM 8.MPT 9.GOOG 10.AIRCUSD
2020-09-30	165	$1.4億	26	1RPAIUSD 2UNH 3NDLSUSD 主要銘柄2020-09-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.NDLSUSD 4.NVG 5.QCOM 6.EXK 7.AMZN 8.UBER 9.MPT 10.BABA
2020-06-30	163	$1.6億	29	1RPAIUSD 2UNH 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.EXK 7.MPT 8.CONE1EUR 9.AMZN 10.QTS
2020-03-31	153	$1.2億	78	1RPAIUSD 2NVG 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.RPAIUSD 2.NVG 3.UNH 4.NDLSUSD 5.MPT 6.QTS 7.JPM 8.CONE1EUR 9.UBER 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	144	$2.3億	15	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要銘柄2019-12-31 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.JPM 7.MPT 8.RDS-A 9.UNH 10.MED
2019-09-30	165	$2.2億	12	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要銘柄2019-09-30 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.MPT 7.RDS-A 8.JPM 9.AAPL 10.AIVEUR
2019-06-30	161	$2.2億	10	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要銘柄2019-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.RDS-A 7.JPM 8.MPT 9.AIVEUR 10.MPC
2019-03-31	165	$2.2億	16	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.NDLSUSD 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	159	$1.9億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要銘柄2018-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.VZ
2018-09-30	166	$2.1億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.APTV 8.BAC 7.25 PERP L 9.BABA 10.XNEAX
2018-06-30	167	$2.2億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.XNEAX
2018-03-31	157	$2.1億	15	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPC 6.RDS-A 7.MPT 8.BAC 7.25 PERP L 9.APTV 10.XNEAX
2017-12-31	158	$2.3億	7	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-09-30	149	$2.2億	11	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-06-30	172	$2.2億	17	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.MPC 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-03-31	160	$2.4億	9	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.WDC 9.MPC 10.APTV
2016-12-31	153	$2.5億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2016-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.SCOUSD 8.BP 9.MPC 10.APTV
2016-09-30	189	$2.8億	13	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.BAC 7.25 PERP L 5.NVG 6.PAA 7.ET 8.MPT 9.RDS-A 10.777149
2016-06-30	194	$3.1億	54	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3SCOUSD 主要銘柄2016-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.SCOUSD 4.AEP 5.BAC 7.25 PERP L 6.JPM 7.NVG 8.ET 9.MPT 10.PAA
2016-03-31	194	$4.2億	10	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要銘柄2016-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.TQQQ 6.AEP 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.ET 10.KRG
2015-12-31	198	$4.2億	18	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要銘柄2015-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.SCOUSD 5.MPT 6.AEP 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.KRG 10.ET
2015-09-30	196	$3.7億	23	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要銘柄2015-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.JPM 6.BAC 7.25 PERP L 7.ET 8.AEP 9.SCOUSD 10.FCX
2015-06-30	188	$3.8億	20	1RPAIUSD24574613ARL 主要銘柄2015-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.MPT 5.ET 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.PAA 9.AEP 10.777149
2015-03-31	211	$4.5億	35	1RPAIUSD24574613ARL 主要銘柄2015-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.02917T 5.MPT 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.FCX 9.777149 10.ET
2014-12-31	235	$5.6億	22	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要銘柄2014-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.ARL 6.02917T 7.BAC 7.25 PERP L 8.WELL 9.427825 10.461730
2014-09-30	204	$4.6億	23	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要銘柄2014-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.BAC 7.25 PERP L 6.WELL 7.427825 8.461730 9.JPM 10.OHI
2014-06-30	211	$5.5億	13	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要銘柄2014-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2014-03-31	228	$5.5億	8	1RPAIUSD24574613MPT 主要銘柄2014-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-12-31	209	$5.3億	14	14574612RPAIUSD 3MPT 主要銘柄2013-12-31 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.461730 9.FSP 10.751452
2013-09-30	213	$5.0億	22	14574612RPAIUSD 3MPT 主要銘柄2013-09-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-06-30	214	$5.2億	0	14574612RPAIUSD 3MPT 主要銘柄2013-06-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.NNN 6.WELL 7.LTC 8.FSP 9.461730 10.427825

今四半期の持株変動

Goodwin Daniel Lが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Goodwin Daniel Lとはどのような機関投資家ですか？

Goodwin Daniel Lは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、158 件のポジションが開示されています。

Goodwin Daniel Lの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Goodwin Daniel Lの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Kite Realty Group Trust (KRG) — $1.1億 (53.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1075.9万 (5.2%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $556.7万 (2.7%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — $513.3万 (2.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $440.5万 (2.1%)

Goodwin Daniel Lは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Goodwin Daniel Lの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Goodwin Daniel Lはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoodwin Daniel Lの主要セクター配分は以下の通りです： • Real Estate: 66.9% • Information Technology: 8.0% • Financials: 7.2% • Communication Services: 4.8% • Health Care: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Retiremitten Financial LLC

CIK 0002127635

申告総資産額

$2.1億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hofer & Associates. Inc

CIK 0001958491

申告総資産額

$2.1億

70 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Peg Capital Management INC /nh/

CIK 0001080623

申告総資産額

$2.1億

34 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申告総資産額

$1.3億

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

回転率45.7

セクター集中度49.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Integral Derivatives, LLC

CIK 0001451428

申告総資産額

$40.7億

660 stks

2018-03-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率45.7

セクター集中度61.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Winfield Associates, Inc.

CIK 0001569655

申告総資産額

$2.8億

153 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

集中度10.8

回転率0.0

セクター集中度95.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Goodwin Daniel L 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001119191

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 158

GOODWIN DANIEL Lは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 48.48

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位94銘柄を表示中（全158銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	KRG	Kite Realty Group Trust	株式-不動産	53.17%	—	—
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.20%	—	+9.01%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.69%	—	+11.40%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.48%	—	—
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.13%	—	+1.40%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.92%	—	-0.36%
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	1.82%	—	—
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.48%	—	+10.99%
9	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	+23.95%
10	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	株式-その他	1.29%	—	+0.90%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.17%	—	+5.68%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.16%	—	—
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	—	-0.15%
14	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.04%	—	+4.72%
15	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.01%	—	-37.66%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	—	+76.07%
17	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.88%	—	—
18	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.87%	—	—
19	GHI	Greystone Housing Impact Inv	株式-その他	0.78%	—	+19.02%
20	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	0.73%	—	—
21	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.62%	—	+0.64%
22	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	株式-その他	0.61%	—	-0.53%
23	IIM	Invesco Value Municipal Inco	株式-その他	0.57%	—	—
24	IVT	Inventrust Properties CORP	株式-その他	0.53%	—	—
25	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	株式-その他	0.49%	—	—
26	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	株式-その他	0.48%	—	+0.29%
27	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.47%	—	-2.45%
28	EQR	Equity Residential	株式-不動産	0.46%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.41%	—	+40.10%
30	MMD	Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd	株式-その他	0.40%	—	+13.48%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	—	—
32	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	株式-その他	0.37%	—	+5.57%
33	NMCO	Nuveen Municipal Credit Opp	株式-その他	0.35%	—	+20.85%
34	PMM	Putnam Mgd Muni INC Tr	株式-その他	0.35%	—	+5.56%
35	PTLO	Portillo's Inc-cl A	株式-その他	0.33%	—	—
36	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.33%	—	—
37	XHR	Xenia Hotels & Resorts INC	株式-その他	0.32%	—	—
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	—
39	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.30%	—	+29.55%
40	NMZ	Nuveen Muni Hi INC Opport	株式-その他	0.30%	—	+10.37%
41	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	株式-その他	0.29%	—	—
42	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.29%	—	—
43	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.29%	—	-4.11%
44	LEO	Bny Mellon Strategic Muni	株式-その他	0.29%	—	+1.83%
45	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.82%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.26%	—	+28.68%
47	BLK	BlackRock, Inc.	株式-金融	0.23%	—	+2.10%
48	PMO	Putnam Municipal Oppor	株式-その他	0.23%	—	—
49	UHT	Universal Health Rlty Income	株式-その他	0.22%	—	—
50	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.22%	—	—

1–50 of 94

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +13.2%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.6%
最大ドローダウン: -14.2%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +1.18
インフォメーションレシオ: -0.25
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +0.5%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +19.1%
歪度: +0.14
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-09-30	158	$2.1億	0	1KRG 2SPY 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.KRG 2.SPY 3.GOOG 4.UNH 5.AMZN 6.JPM 7.MPC 8.MSFT 9.DIA 10.NVG
2023-06-30	155	$2.1億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2023-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.AMZN 6.JPM 7.QCOM 8.NVG 9.MSFT 10.MPC
2023-03-31	152	$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.GOOG 5.QCOM 6.JPM 7.AMZN 8.MPC 9.NVG 10.MSFT
2022-12-31	158	$2.0億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.JPM 5.GOOG 6.QCOM 7.NVG 8.MPC 9.AMZN 10.GS
2022-09-30	147	$1.7億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.GOOG 6.QCOM 7.JPM 8.NVG 9.MPC 10.AIRCUSD
2022-06-30	161	$1.8億	0	1KRG 2SPY 3UNH 主要銘柄2022-06-30 1.KRG 2.SPY 3.UNH 4.AMZN 5.QCOM 6.GOOG 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2022-03-31	170	$2.3億	0	1KRG 2SPY 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.KRG 2.SPY 3.AMZN 4.GOOG 5.UNH 6.QCOM 7.DIA 8.JPM 9.NVG 10.MPT
2021-12-31	174	$2.3億	0	1KRG 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.KRG 2.AMZN 3.GOOG 4.QCOM 5.SPY 6.UNH 7.NVG 8.JPM 9.MPT 10.AIRCUSD
2021-09-30	192	$2.2億	0	1RPAIUSD 2AMZN 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.GOOG 4.JPM 5.NVG 6.UNH 7.QCOM 8.MPT 9.SPY 10.AIRCUSD
2021-06-30	200	$2.1億	95	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.GOOG 6.JPM 7.QCOM 8.NVDA 9.MPT 10.BABA
2021-03-31	179	$1.9億	25	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.NVG 5.JPM 6.QCOM 7.GOOG 8.MPT 9.BABA 10.AIRCUSD
2020-12-31	168	$1.7億	40	1RPAIUSD 2AMZN 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.RPAIUSD 2.AMZN 3.UNH 4.BABA 5.QCOM 6.NVG 7.JPM 8.MPT 9.GOOG 10.AIRCUSD
2020-09-30	165	$1.4億	26	1RPAIUSD 2UNH 3NDLSUSD 主要銘柄2020-09-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.NDLSUSD 4.NVG 5.QCOM 6.EXK 7.AMZN 8.UBER 9.MPT 10.BABA
2020-06-30	163	$1.6億	29	1RPAIUSD 2UNH 3BABA 主要銘柄2020-06-30 1.RPAIUSD 2.UNH 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.EXK 7.MPT 8.CONE1EUR 9.AMZN 10.QTS
2020-03-31	153	$1.2億	78	1RPAIUSD 2NVG 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.RPAIUSD 2.NVG 3.UNH 4.NDLSUSD 5.MPT 6.QTS 7.JPM 8.CONE1EUR 9.UBER 10.BAC 7.25 PERP L
2019-12-31	144	$2.3億	15	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要銘柄2019-12-31 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.JPM 7.MPT 8.RDS-A 9.UNH 10.MED
2019-09-30	165	$2.2億	12	1RPAIUSD 2BABA 3ARCPEUR 主要銘柄2019-09-30 1.RPAIUSD 2.BABA 3.ARCPEUR 4.NVG 5.NDLSUSD 6.MPT 7.RDS-A 8.JPM 9.AAPL 10.AIVEUR
2019-06-30	161	$2.2億	10	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要銘柄2019-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NDLSUSD 5.NVG 6.RDS-A 7.JPM 8.MPT 9.AIVEUR 10.MPC
2019-03-31	165	$2.2億	16	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.NDLSUSD 9.AAPL 10.BAC 7.25 PERP L
2018-12-31	159	$1.9億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3BABA 主要銘柄2018-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.BABA 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.JPM 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.VZ
2018-09-30	166	$2.1億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.APTV 8.BAC 7.25 PERP L 9.BABA 10.XNEAX
2018-06-30	167	$2.2億	8	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.APTV 9.BAC 7.25 PERP L 10.XNEAX
2018-03-31	157	$2.1億	15	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2018-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPC 6.RDS-A 7.MPT 8.BAC 7.25 PERP L 9.APTV 10.XNEAX
2017-12-31	158	$2.3億	7	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-09-30	149	$2.2億	11	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.MPC 8.BP 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-06-30	172	$2.2億	17	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.MPC 9.APTV 10.BAC 7.25 PERP L
2017-03-31	160	$2.4億	9	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2017-03-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.MPT 6.RDS-A 7.BP 8.WDC 9.MPC 10.APTV
2016-12-31	153	$2.5億	20	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2016-12-31 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.NVG 5.RDS-A 6.MPT 7.SCOUSD 8.BP 9.MPC 10.APTV
2016-09-30	189	$2.8億	13	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.JPM 4.BAC 7.25 PERP L 5.NVG 6.PAA 7.ET 8.MPT 9.RDS-A 10.777149
2016-06-30	194	$3.1億	54	1RPAIUSD 2ARCPEUR 3SCOUSD 主要銘柄2016-06-30 1.RPAIUSD 2.ARCPEUR 3.SCOUSD 4.AEP 5.BAC 7.25 PERP L 6.JPM 7.NVG 8.ET 9.MPT 10.PAA
2016-03-31	194	$4.2億	10	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要銘柄2016-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.TQQQ 6.AEP 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.ET 10.KRG
2015-12-31	198	$4.2億	18	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要銘柄2015-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.SCOUSD 5.MPT 6.AEP 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.KRG 10.ET
2015-09-30	196	$3.7億	23	1RPAIUSD24574613ARCPEUR 主要銘柄2015-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARCPEUR 4.MPT 5.JPM 6.BAC 7.25 PERP L 7.ET 8.AEP 9.SCOUSD 10.FCX
2015-06-30	188	$3.8億	20	1RPAIUSD24574613ARL 主要銘柄2015-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.MPT 5.ET 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.PAA 9.AEP 10.777149
2015-03-31	211	$4.5億	35	1RPAIUSD24574613ARL 主要銘柄2015-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.ARL 4.02917T 5.MPT 6.JPM 7.BAC 7.25 PERP L 8.FCX 9.777149 10.ET
2014-12-31	235	$5.6億	22	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要銘柄2014-12-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.ARL 6.02917T 7.BAC 7.25 PERP L 8.WELL 9.427825 10.461730
2014-09-30	204	$4.6億	23	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要銘柄2014-09-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.BAC 7.25 PERP L 6.WELL 7.427825 8.461730 9.JPM 10.OHI
2014-06-30	211	$5.5億	13	1RPAIUSD24574613CDR1USD 主要銘柄2014-06-30 1.RPAIUSD 2.457461 3.CDR1USD 4.MPT 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2014-03-31	228	$5.5億	8	1RPAIUSD24574613MPT 主要銘柄2014-03-31 1.RPAIUSD 2.457461 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-12-31	209	$5.3億	14	14574612RPAIUSD 3MPT 主要銘柄2013-12-31 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.751452 7.427825 8.461730 9.FSP 10.751452
2013-09-30	213	$5.0億	22	14574612RPAIUSD 3MPT 主要銘柄2013-09-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.LTC 6.427825 7.751452 8.BAC 7.25 PERP L 9.461730 10.FSP
2013-06-30	214	$5.2億	0	14574612RPAIUSD 3MPT 主要銘柄2013-06-30 1.457461 2.RPAIUSD 3.MPT 4.CDR1USD 5.NNN 6.WELL 7.LTC 8.FSP 9.461730 10.427825

今四半期の持株変動

Goodwin Daniel Lが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
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2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
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2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
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2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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2013-06-30	2013-08-14	修正	EDGARで見る