Golden State Wealth Management, LLC SEC 13F開示（Q1 2026）：チャート、AI分析＆API

Name: Golden State Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001776033

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1666

Golden State Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1666件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.23
回転率: 20.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.71
多様性: 100
ポジション規律: 50.95

Golden State Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1666 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.91）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/golden-state-wealth-management-llc

直近の動向

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増加 SIVR
+7841.5%　$859.2万
増加 DYNF
+434.8%　$853.6万
減少 SPY
-8.9%　-$704.7万
減少 MSFT
-18.9%　-$497.1万
減少 DGRW
-38.4%　-$434.8万
減少 SPYM
-36.6%　-$369.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全1666銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.23%	+0.01%	+1.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.10%	-0.57%	-8.91%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	-0.22%	-2.61%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.76%	-0.02%	-3.33%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	2.48%	+0.20%	+3.01%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.24%	-0.18%	-4.36%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.07%	-0.07%	+1.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.00%	-0.16%	-0.82%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.98%	-0.18%	-5.85%
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	1.68%	—	+5.98%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	1.56%	—	+3.02%
12	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-その他	1.47%	—	+0.84%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.40%	-0.05%	-5.24%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.29%	-0.08%	-8.53%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.28%	—	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.16%	+0.94%	+434.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.15%	—	+5.18%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	1.09%	—	-1.05%
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.95%	+0.94%	+7841.53%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.95%	—	-2.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	-0.49%	-18.87%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.15%	-0.78%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.80%	—	+4.29%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.73%	-0.43%	-38.42%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.65%	—	+1.97%
26	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.64%	-0.19%	+0.21%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.64%	—	-0.60%
28	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.64%	—	+20.41%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.64%	—	+1.01%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	—	+0.88%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.37%	-36.58%
32	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-その他	0.60%	-0.08%	-14.66%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.59%	—	-3.03%
34	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.58%	—	-4.12%
35	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-その他	0.58%	—	+22.23%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	-0.55%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	-5.68%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	-0.34%	-36.61%
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.49%	—	+0.18%
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-その他	0.49%	-0.25%	-35.57%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.48%	—	+12.09%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+7.84%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.45%	—	-2.18%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.44%	-0.12%	-23.87%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.44%	—	+0.03%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	+4.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+0.75%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	-0.10%	-22.45%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	—	-7.64%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.39%	—	-2.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +3.53
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.19
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	1666	$9.1億	21	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2026 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.QQQ 10.WINN
2025 Q4	1737	$9.5億	10	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025 Q3	1719	$9.1億	34	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025 Q2	1620	$8.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.WINN 10.RDVY
2025 Q1	1636	$6.7億	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2025 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.WINN 7.AMZN 8.SPAB 9.SPY 10.USMC
2024 Q4	1557	$6.7億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2024 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.AMZN 7.WINN 8.SPAB 9.NVDA 10.SPY
2022 Q1	306	$5.1億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.SPY 6.SPAB 7.QQQ 8.AMZN 9.FTCS 10.QUAL
2021 Q4	362	$5.8億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2021 Q4 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021 Q3	313	$4.6億	0	1AGG 2IVV 3FVD 主要銘柄2021 Q3 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021 Q2	308	$4.5億	80	1AGG 2IVV 3FVD 主要銘柄2021 Q2 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.AMZN 8.SPY 9.FTCS 10.MTUM
2021 Q1	199	$3.0億	25	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021 Q1 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.SPAB 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.FTSM 10.VNLA
2020 Q4	241	$3.5億	31	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020 Q4 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.AMZN 6.SPY 7.SPAB 8.FTSM 9.FTCS 10.VNLA
2020 Q3	425	$3.0億	95	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020 Q3 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.SPAB 9.FTCS 10.VNLA
2020 Q2	247	$3.1億	100	1IJH 2QCLN 3AAPL 主要銘柄2020 Q2 1.IJH 2.QCLN 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.SPAB 7.IWN 8.HTRB 9.CFA 10.VNLA
2020 Q1	1021	$2.3億	100	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020 Q1 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.FTSM 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.VNLA 10.MTUM
2019 Q4	54	$5.2億	100	146090e2SCHB 3FTA 主要銘柄2019 Q4 1.46090e 2.SCHB 3.FTA 4.FVD 5.JPUS 6.SCHE 7.VTI 8.JPFP 9.GLD 10.SPY
2019 Q3	1117	$3.0億	21	1AGG 2IVV 3CFA 主要銘柄2019 Q3 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.FVD 7.VNLA 8.AMZN 9.FTSM 10.QQQ
2019 Q2	1134	$3.2億	17	1AGG 2IVV 3CFA 主要銘柄2019 Q2 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.FVD 8.VNLA 9.QQQ 10.FTSM
2019 Q1	1104	$3.0億	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要銘柄2019 Q1 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.CFA 5.AAPL 6.AMZN 7.VNLA 8.MTUM 9.IWO 10.QQQ

今四半期の持株変動

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Golden State Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新規購入: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 増加: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — 保有株数 +7841.53%; 増加: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 保有株数 +434.81%.

Golden State Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.9%	+7841.53%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.9%	+434.81%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+1501.59%	増加
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+1599.35%	増加
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+4646.78%	増加
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+786.09%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+174.28%	増加
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+3.01%	増加
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+207.96%	増加
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+419.67%	増加
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.89%	増加
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+309.41%	増加
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+147.52%	増加
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+212.63%	増加
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-15.23%	減少
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.15%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.48%	増加
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.33%	減少
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-5.24%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.81%	増加
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-8.53%	減少
22	CAM	AB California Inter Muni ETF	-0.1%	-14.66%	減少
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-22.45%	減少
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-30.61%	減少
25	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-61.95%	減少
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-99.88%	減少
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.87%	減少
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-60.83%	減少
29	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	-0.1%	-61.94%	減少
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-61.51%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.78%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	減少
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-92.50%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.36%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.85%	減少
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.21%	増加
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.61%	減少
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-59.25%	減少
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.2%	-99.80%	減少
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	-0.3%	-35.57%	減少
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.3%	-96.93%	減少
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-57.86%	減少
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.61%	減少
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-36.58%	減少
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-38.42%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-18.87%	減少
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.91%	減少
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
49	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新規購入
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-24	修正	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-19	修正	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-13	修正	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Golden State Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Golden State Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、1666 件のポジションが開示されています。

Golden State Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Golden State Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6617.5万 (7.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4661.3万 (5.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $3104.6万 (3.4%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2527.5万 (2.8%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $2272.2万 (2.5%)

Golden State Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Golden State Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、18件の保有増加、29件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新規購入: Touchstone Dynamic Intl ETF (TDI); 新規購入: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 増加: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — 保有株数 +7841.53%; 増加: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — 保有株数 +434.81%

Golden State Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGolden State Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Consumer Discretionary: 15.6% • Communication Services: 15.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 7.6% • Consumer Staples: 4.2%

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上位保有銘柄が重なる機関

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.3

セクター集中度43.9

Ishares Core U.s. Aggregateを同じく最大保有銘柄として保有

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Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申告総資産額

$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率15.5

セクター集中度57.1

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申告総資産額

$1732.1億

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

回転率11.8

セクター集中度84.1

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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Golden State Wealth Management, LLC SEC 13F開示（Q1 2026）：チャート、AI分析＆API

CIK: 0001776033

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1666

Golden State Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1666件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は20.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.23
回転率: 20.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.71
多様性: 100
ポジション規律: 50.95

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 SIVR
+7841.5%　$859.2万
増加 DYNF
+434.8%　$853.6万
減少 SPY
-8.9%　-$704.7万
減少 MSFT
-18.9%　-$497.1万
減少 DGRW
-38.4%　-$434.8万
減少 SPYM
-36.6%　-$369.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

上位200銘柄を表示中（全1666銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.23%	+0.01%	+1.48%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.10%	-0.57%	-8.91%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	-0.22%	-2.61%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.76%	-0.02%	-3.33%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	2.48%	+0.20%	+3.01%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.24%	-0.18%	-4.36%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.07%	-0.07%	+1.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.00%	-0.16%	-0.82%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.98%	-0.18%	-5.85%
10	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	1.68%	—	+5.98%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	1.56%	—	+3.02%
12	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-その他	1.47%	—	+0.84%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.40%	-0.05%	-5.24%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.29%	-0.08%	-8.53%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	1.28%	—	+1.33%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.16%	+0.94%	+434.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.15%	—	+5.18%
18	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-その他	1.09%	—	-1.05%
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.95%	+0.94%	+7841.53%
20	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.95%	—	-2.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	-0.49%	-18.87%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.86%	-0.15%	-0.78%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.80%	—	+4.29%
24	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.73%	-0.43%	-38.42%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.65%	—	+1.97%
26	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.64%	-0.19%	+0.21%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.64%	—	-0.60%
28	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.64%	—	+20.41%
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.64%	—	+1.01%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.62%	—	+0.88%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	-0.37%	-36.58%
32	CAM	AB California Inter Muni ETF	ETF-その他	0.60%	-0.08%	-14.66%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.59%	—	-3.03%
34	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	0.58%	—	-4.12%
35	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-その他	0.58%	—	+22.23%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.56%	—	-0.55%
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	-5.68%
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.50%	-0.34%	-36.61%
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.49%	—	+0.18%
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	ETF-その他	0.49%	-0.25%	-35.57%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.48%	—	+12.09%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	+7.84%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.45%	—	-2.18%
44	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.44%	-0.12%	-23.87%
45	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.44%	—	+0.03%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.43%	—	+4.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+0.75%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.40%	-0.10%	-22.45%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.40%	—	-7.64%
50	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.39%	—	-2.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +41.2%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +3.53
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +27.5%
最悪12ヶ月: +16.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.19
尖度: +0.37
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	1666	$9.1億	21	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2026 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.QQQ 10.WINN
2025 Q4	1737	$9.5億	10	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025 Q3	1719	$9.1億	34	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.NVDA 6.FVD 7.QQQ 8.AMZN 9.GOOGL 10.WINN
2025 Q2	1620	$8.2億	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025 Q2 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.FVD 6.QQQ 7.AMZN 8.NVDA 9.WINN 10.RDVY
2025 Q1	1636	$6.7億	100	1IVV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2025 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.WINN 7.AMZN 8.SPAB 9.SPY 10.USMC
2024 Q4	1557	$6.7億	0	1IVV 2AAPL 3AGG 主要銘柄2024 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.AGG 4.FVD 5.QQQ 6.AMZN 7.WINN 8.SPAB 9.NVDA 10.SPY
2022 Q1	306	$5.1億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.SPY 6.SPAB 7.QQQ 8.AMZN 9.FTCS 10.QUAL
2021 Q4	362	$5.8億	0	1IVV 2AGG 3AAPL 主要銘柄2021 Q4 1.IVV 2.AGG 3.AAPL 4.FVD 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021 Q3	313	$4.6億	0	1AGG 2IVV 3FVD 主要銘柄2021 Q3 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.SPY 8.AMZN 9.FTCS 10.MTUM
2021 Q2	308	$4.5億	80	1AGG 2IVV 3FVD 主要銘柄2021 Q2 1.AGG 2.IVV 3.FVD 4.AAPL 5.QQQ 6.SPAB 7.AMZN 8.SPY 9.FTCS 10.MTUM
2021 Q1	199	$3.0億	25	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021 Q1 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.SPAB 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.FTSM 10.VNLA
2020 Q4	241	$3.5億	31	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020 Q4 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.AMZN 6.SPY 7.SPAB 8.FTSM 9.FTCS 10.VNLA
2020 Q3	425	$3.0億	95	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020 Q3 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.FTSM 7.FVD 8.SPAB 9.FTCS 10.VNLA
2020 Q2	247	$3.1億	100	1IJH 2QCLN 3AAPL 主要銘柄2020 Q2 1.IJH 2.QCLN 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.SPAB 7.IWN 8.HTRB 9.CFA 10.VNLA
2020 Q1	1021	$2.3億	100	1AGG 2IVV 3AAPL 主要銘柄2020 Q1 1.AGG 2.IVV 3.AAPL 4.FVD 5.FTSM 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.VNLA 10.MTUM
2019 Q4	54	$5.2億	100	146090e2SCHB 3FTA 主要銘柄2019 Q4 1.46090e 2.SCHB 3.FTA 4.FVD 5.JPUS 6.SCHE 7.VTI 8.JPFP 9.GLD 10.SPY
2019 Q3	1117	$3.0億	21	1AGG 2IVV 3CFA 主要銘柄2019 Q3 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.FVD 7.VNLA 8.AMZN 9.FTSM 10.QQQ
2019 Q2	1134	$3.2億	17	1AGG 2IVV 3CFA 主要銘柄2019 Q2 1.AGG 2.IVV 3.CFA 4.SPY 5.AAPL 6.AMZN 7.FVD 8.VNLA 9.QQQ 10.FTSM
2019 Q1	1104	$3.0億	0	1AGG 2IVV 3SPY 主要銘柄2019 Q1 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.CFA 5.AAPL 6.AMZN 7.VNLA 8.MTUM 9.IWO 10.QQQ

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Golden State Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.9%	+7841.53%	増加
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.9%	+434.81%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+1501.59%	増加
4	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.3%	+1599.35%	増加
5	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	+0.3%	+4646.78%	増加
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.2%	+786.09%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+174.28%	増加
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.2%	+3.01%	増加
9	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+207.96%	増加
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+419.67%	増加
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+176.89%	増加
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	+309.41%	増加
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+147.52%	増加
14	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+212.63%	増加
15	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-15.23%	減少
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+74.15%	増加
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+1.48%	増加
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-3.33%	減少
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-5.24%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.81%	増加
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-8.53%	減少
22	CAM	AB California Inter Muni ETF	-0.1%	-14.66%	減少
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-22.45%	減少
24	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-30.61%	減少
25	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.1%	-61.95%	減少
26	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.1%	-99.88%	減少
27	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-23.87%	減少
28	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-60.83%	減少
29	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	-0.1%	-61.94%	減少
30	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	-0.1%	-61.51%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.78%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.82%	減少
33	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.2%	-92.50%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.36%	減少
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.85%	減少
36	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.21%	増加
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.61%	減少
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-59.25%	減少
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.2%	-99.80%	減少
40	HUSV	Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF	-0.3%	-35.57%	減少
41	IQDG	Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw	-0.3%	-96.93%	減少
42	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-57.86%	減少
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-36.61%	減少
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-36.58%	減少
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-38.42%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-18.87%	減少
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.91%	減少
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
49	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	—	NEW	新規購入
50	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-24	修正	EDGARで見る
2025 Q1	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-19	修正	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-13	修正	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Golden State Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Golden State Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

Golden State Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Golden State Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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