Global Assets Advisory, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001942932

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 506

Global Assets Advisory, LLCは最新の13F報告書で506件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は64.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.45
回転率: 64.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.82
多様性: 100
ポジション規律: 71.9

Global Assets Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 506 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XOM
-9.0%　$361.6万
増加 VOO
+89.0%　$263.3万
減少 VTI
-68.4%　-$262.3万
増加 JEPI
+28.6%　$206.0万
減少 XLK
-69.9%　-$154.6万
減少 NVDA
-0.1%　-$152.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全506銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.51%	-0.43%	-0.08%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.42%	—	+20.65%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.93%	+1.03%	-9.01%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.97%	—	+2.81%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.88%	+0.59%	+28.63%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	+0.75%	+89.01%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.29%	—	+2.11%
8	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	2.16%	+2.06%	NEW
9	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.99%	+1.89%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.81%	—	+1.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.78%	—	-2.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.67%	-0.30%	-11.83%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.44%	—	+6.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	—	+21.40%
15	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-その他	1.42%	—	+1.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.14%	—	+9.40%
17	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-その他	1.11%	+1.06%	NEW
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.10%	—	-1.30%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.09%	+0.40%	+62.13%
20	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	1.04%	+0.99%	NEW
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-0.48%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.91%	—	+0.72%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+10.39%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.82%	—	+16.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+25.46%
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	0.76%	+0.73%	NEW
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.75%	—	+13.70%
28	GE	General Electric	株式-資本財	0.75%	—	-5.05%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.70%	—	+1.01%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+2.40%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	+0.64%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.65%	—	+0.06%
34	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.62%	—	-3.18%
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	+0.59%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-8.05%
37	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	-0.25%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.59%	—	+14.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.57%	—	+5.33%
40	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.55%	+5.27%	NEW
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	—	+379.05%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+5.84%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.52%	—	+45.45%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.51%	—	+14.55%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	+0.47%	NEW
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	+59.00%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.48%	—	+5.91%
48	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.47%	—	+80.58%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+1.27%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.45%	—	+67.85%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.14
尖度: -0.94
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	506	$3.5億	65	1NVDA 2FIS 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.FIS 3.AAPL 4.XOM 5.AMZN 6.JEPI 7.VOO 8.AGG 9.SPY 10.XNTK
2025-12-31	283	$3.5億	19	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VCIT 6.JEPI 7.AGG 8.BRK-B 9.VOO 10.GOOGL
2025-09-30	279	$3.4億	100	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VCIT 8.VOO 9.AGG 10.QQQ
2025-06-30	221	$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.BRK-B 8.VCIT 9.FTCS 10.AGG
2025-03-31	263	$5.3億	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VOO 8.QQQ 9.RDVY 10.AGG
2024-12-31	149	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.AGG 7.VOO 8.BRK-B 9.QQQ 10.RDVY
2024-09-30	164	$1.8億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.JEPI 7.VOO 8.BRK-B 9.RDVY 10.PFF
2024-06-30	63	$6277.7万	0	1AAPL 2AMZN 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.AGG 4.VOO 5.PFF 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.AOR 10.HYG
2024-03-31	551	$21.9億	0	1XOM 2JEPI 3PFF 主要銘柄2024-03-31 1.XOM 2.JEPI 3.PFF 4.RDVY 5.SJNK 6.AGG 7.AAPL 8.CRPT 9.EOS 10.SPLV
2023-12-31	55	$7708.3万	0	1XOM 2AAPL 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.RDVY 6.BRK-B 7.AMZN 8.SPLV 9.PFF 10.GOOGL
2023-09-30	134	$1.1億	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.BRK-B 5.RDVY 6.JEPI 7.AMZN 8.NVDA 9.VOO 10.SPLV
2023-06-30	131	$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3JEPI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JEPI 4.RDVY 5.AGG 6.AMZN 7.QQQ 8.SPLV 9.VOO 10.PFF
2023-03-31	126	$9806.4万	0	1AAPL 2XOM 3RDVY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.RDVY 4.JEPI 5.AGG 6.PFF 7.AMZN 8.SPLV 9.QQQ 10.TIP
2022-12-31	143	$9483.7万	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.RDVY 5.SPLV 6.QQQ 7.PFF 8.XLV 9.AMZN 10.JEPI
2022-09-30	160	$9886.6万	0	1XOM 2AAPL 3RDVY 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.RDVY 4.QQQ 5.AGG 6.SPLV 7.AMZN 8.SPY 9.XLV 10.SVAL
2022-06-30	61	$4638.7万	0	1XOM 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.UNH 9.TGT 10.SYK

今四半期の持株変動

Global Assets Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity National Info Serv (FIS); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新規購入: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK).

Global Assets Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-9.01%	減少
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+89.01%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.6%	+28.63%	増加
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.4%	+62.13%	増加
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-11.83%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.08%	減少
7	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-69.88%	減少
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-68.38%	減少
9	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新規購入
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
11	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新規購入
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
14	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	—	EXIT	全売却
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
16	AMZA	Infracap Mlp ETF	—	NEW	新規購入
17	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新規購入
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	全売却
19	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	NEW	新規購入
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
24	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	全売却
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	全売却
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
29	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	全売却
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	全売却
31	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	全売却
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
33	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	—	EXIT	全売却
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	EXIT	全売却
39	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
40	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	EXIT	全売却
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	全売却
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
46	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
47	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	全売却
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	全売却
49	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	—	EXIT	全売却
50	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Global Assets Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Global Assets Advisory, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、506 件のポジションが開示されています。

Global Assets Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Global Assets Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2165.1万 (6.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $1804.2万 (5.4%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1640.3万 (4.9%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $988.9万 (3.0%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $958.7万 (2.9%)

Global Assets Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Global Assets Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、3件の保有増加、5件の一部売却、および28件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity National Info Serv (FIS); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY); 新規購入: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK)

Global Assets Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlobal Assets Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.9% • Energy: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.6% • Financials: 9.1% • Communication Services: 8.0% • Health Care: 7.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Lloyd Advisory Services, LLC.

CIK 0001802474

申告総資産額

$3.5億

865 stks

2026-03-31

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Kingdom Financial Group LLC.

CIK 0001962236

申告総資産額

$3.5億

865 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Merck & Co., Inc.

CIK 0000310158

申告総資産額

$3.5億

14 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

First Dallas Securities Inc.

CIK 0001378559

申告総資産額

$2.7億

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2026-03-31

集中度16.7

回転率25.7

セクター集中度63.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Putnam Investments LLC

CIK 0001421578

申告総資産額

$757.3億

2,300 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度41.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Meridian Wealth Management, LLC

CIK 0001697300

申告総資産額

$28.5億

782 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率18.8

セクター集中度55.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Global Assets Advisory, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001942932

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 506

Global Assets Advisory, LLCは最新の13F報告書で506件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は64.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.45
回転率: 64.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.82
多様性: 100
ポジション規律: 71.9

直近の動向

増加 XOM
-9.0%　$361.6万
増加 VOO
+89.0%　$263.3万
減少 VTI
-68.4%　-$262.3万
増加 JEPI
+28.6%　$206.0万
減少 XLK
-69.9%　-$154.6万
減少 NVDA
-0.1%　-$152.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全506銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.51%	-0.43%	-0.08%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.42%	—	+20.65%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.93%	+1.03%	-9.01%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.97%	—	+2.81%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.88%	+0.59%	+28.63%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.77%	+0.75%	+89.01%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.29%	—	+2.11%
8	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	2.16%	+2.06%	NEW
9	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	ETF-テック型	1.99%	+1.89%	NEW
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.81%	—	+1.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.78%	—	-2.05%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.67%	-0.30%	-11.83%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.44%	—	+6.38%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.42%	—	+21.40%
15	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-その他	1.42%	—	+1.51%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.14%	—	+9.40%
17	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-その他	1.11%	+1.06%	NEW
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.10%	—	-1.30%
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	1.09%	+0.40%	+62.13%
20	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	ETF-その他	1.04%	+0.99%	NEW
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-0.48%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.91%	—	+0.72%
23	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+10.39%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.82%	—	+16.55%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	+25.46%
26	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	0.76%	+0.73%	NEW
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.75%	—	+13.70%
28	GE	General Electric	株式-資本財	0.75%	—	-5.05%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.70%	—	+1.01%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	—	+2.40%
31	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.67%	+0.64%	NEW
33	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.65%	—	+0.06%
34	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.62%	—	-3.18%
35	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.62%	+0.59%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-8.05%
37	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.61%	—	-0.25%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.59%	—	+14.05%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.57%	—	+5.33%
40	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.55%	+5.27%	NEW
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.55%	—	+379.05%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	—	+5.84%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.52%	—	+45.45%
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.51%	—	+14.55%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	+0.47%	NEW
46	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.49%	—	+59.00%
47	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.48%	—	+5.91%
48	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.47%	—	+80.58%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.47%	—	+1.27%
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.45%	—	+67.85%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.04
カルマーレシオ: +2.29
インフォメーションレシオ: -0.5
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.14
尖度: -0.94
アップサイドポテンシャル: +4.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	506	$3.5億	65	1NVDA 2FIS 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.FIS 3.AAPL 4.XOM 5.AMZN 6.JEPI 7.VOO 8.AGG 9.SPY 10.XNTK
2025-12-31	283	$3.5億	19	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.VCIT 6.JEPI 7.AGG 8.BRK-B 9.VOO 10.GOOGL
2025-09-30	279	$3.4億	100	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VCIT 8.VOO 9.AGG 10.QQQ
2025-06-30	221	$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3XOM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.VOO 7.BRK-B 8.VCIT 9.FTCS 10.AGG
2025-03-31	263	$5.3億	0	1XOM 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.XOM 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.JEPI 6.BRK-B 7.VOO 8.QQQ 9.RDVY 10.AGG
2024-12-31	149	$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.AMZN 5.JEPI 6.AGG 7.VOO 8.BRK-B 9.QQQ 10.RDVY
2024-09-30	164	$1.8億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.AMZN 5.AGG 6.JEPI 7.VOO 8.BRK-B 9.RDVY 10.PFF
2024-06-30	63	$6277.7万	0	1AAPL 2AMZN 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.AGG 4.VOO 5.PFF 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.AOR 10.HYG
2024-03-31	551	$21.9億	0	1XOM 2JEPI 3PFF 主要銘柄2024-03-31 1.XOM 2.JEPI 3.PFF 4.RDVY 5.SJNK 6.AGG 7.AAPL 8.CRPT 9.EOS 10.SPLV
2023-12-31	55	$7708.3万	0	1XOM 2AAPL 3JEPI 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.JEPI 4.AGG 5.RDVY 6.BRK-B 7.AMZN 8.SPLV 9.PFF 10.GOOGL
2023-09-30	134	$1.1億	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.BRK-B 5.RDVY 6.JEPI 7.AMZN 8.NVDA 9.VOO 10.SPLV
2023-06-30	131	$1.1億	0	1AAPL 2XOM 3JEPI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JEPI 4.RDVY 5.AGG 6.AMZN 7.QQQ 8.SPLV 9.VOO 10.PFF
2023-03-31	126	$9806.4万	0	1AAPL 2XOM 3RDVY 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.RDVY 4.JEPI 5.AGG 6.PFF 7.AMZN 8.SPLV 9.QQQ 10.TIP
2022-12-31	143	$9483.7万	0	1XOM 2AAPL 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.AGG 4.RDVY 5.SPLV 6.QQQ 7.PFF 8.XLV 9.AMZN 10.JEPI
2022-09-30	160	$9886.6万	0	1XOM 2AAPL 3RDVY 主要銘柄2022-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.RDVY 4.QQQ 5.AGG 6.SPLV 7.AMZN 8.SPY 9.XLV 10.SVAL
2022-06-30	61	$4638.7万	0	1XOM 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.GOOGL 6.SPY 7.MSFT 8.UNH 9.TGT 10.SYK

今四半期の持株変動

Global Assets Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-9.01%	減少
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+89.01%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.6%	+28.63%	増加
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.4%	+62.13%	増加
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-11.83%	減少
6	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.08%	減少
7	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-69.88%	減少
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-68.38%	減少
9	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新規購入
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
11	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	NEW	新規購入
12	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	—	NEW	新規購入
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	全売却
14	DXIV	Dimensional Intr Vtor E ETF	—	EXIT	全売却
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	全売却
16	AMZA	Infracap Mlp ETF	—	NEW	新規購入
17	XRT	Ss Spdr S&p Retail ETF	—	NEW	新規購入
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	EXIT	全売却
19	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
21	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	—	NEW	新規購入
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
23	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
24	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
26	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	EXIT	全売却
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	EXIT	全売却
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
29	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	全売却
30	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	EXIT	全売却
31	QSPT	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	全売却
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
33	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	—	EXIT	全売却
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
35	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
36	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新規購入
38	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	—	EXIT	全売却
39	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
40	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
41	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却
43	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	—	EXIT	全売却
44	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	全売却
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	全売却
46	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
47	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	全売却
48	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	全売却
49	SAUG	Ft Vest US Small Cap Moderat	—	EXIT	全売却
50	FCPI	Fidelity Stocks For Infl ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-17	13F-HR	EDGARで見る