GFI Investment Counsel Ltd. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001688774

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$7.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

GFI Investment Counsel Ltd.は最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は36.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.22
回転率: 36.36
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 80.91
多様性: 48
ポジション規律: 91.5

GFI Investment Counsel Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.85）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-21.0%　-$3436.2万
増加 HLT
-8.2%　-$216.2万
増加 FERG
-8.7%　-$274.9万
減少 MCO
-24.0%　-$2837.0万
減少 V
-20.1%　-$2651.0万
増加 MSCI
-7.8%　-$907.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	10.33%	+2.03%	-8.16%
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	8.39%	+1.55%	-8.65%
3	MSCI	Msci INC	株式-金融	8.03%	+0.79%	-7.80%
4	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	8.02%	-1.07%	-20.07%
5	AXP	American Express Co	株式-金融	7.85%	-0.20%	-6.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.20%	-2.09%	-20.95%
7	MCO	Moody's CORP	株式-金融	7.19%	-1.46%	-23.95%
8	AON	Aon plc	株式-金融	6.95%	+0.65%	-5.82%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	6.35%	-0.17%	-23.13%
10	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	6.18%	-0.34%	-6.86%
11	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	6.17%	+0.19%	-8.69%
12	EFX	Equifax INC	株式-資本財	5.71%	-0.09%	-7.45%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.73%	+4.73%	NEW
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	3.36%	+0.07%	-5.72%
15	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.48%	+1.48%	NEW
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.34%	+21.34%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	+0.21%	+83.01%
18	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	0.25%	+0.03%	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.18%	+0.10%	+83.47%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.09%	+0.02%	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.09%	+0.03%	+8.94%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.04%	+0.04%	NEW
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.03%	—	—
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-2.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.79
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.15
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +0.68
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +40%
最悪12ヶ月: -8.3%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.04
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +2.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$7.3億	36	1HLT 2FERG 3MSCI 主要銘柄2026-03-31 1.HLT 2.FERG 3.MSCI 4.V 5.AXP 6.MSFT 7.MCO 8.AON 9.SHW 10.ROP
2025-12-31	26	$9.4億	15	1MSFT 2V 3MCO 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.AXP 6.MSCI 7.FERG 8.G 9.SHW 10.ROP
2025-09-30	26	$9.6億	18	1MSFT 2V 3MCO 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.ROP 6.AXP 7.MSCI 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-06-30	21	$9.2億	0	1MSFT 2V 3MCO 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.ROP 5.HLT 6.MSCI 7.AXP 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-03-31	18	$8.6億	99	1V 2ROP 3MCO 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.ROP 3.MCO 4.MSFT 5.G 6.MSCI 7.SHW 8.AON 9.HLT 10.EFX
2024-12-31	20	$8.7億	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.MCO 5.MSCI 6.HLT 7.SHW 8.EFX 9.AXP 10.AON
2024-09-30	20	$8.6億	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.SHW 5.EFX 6.V 7.MSCI 8.HLT 9.FERG 10.AON
2024-06-30	19	$7.6億	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.V 5.EFX 6.HLT 7.SHW 8.MSCI 9.FERG 10.AON
2024-03-31	18	$7.9億	0	1MSFT 2FIX 3EFX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.FIX 3.EFX 4.V 5.MCO 6.SHW 7.MSCI 8.AAPL 9.FERG 10.HLT
2023-12-31	17	$7.2億	0	1MSFT 2EFX 3V 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.EFX 3.V 4.AAPL 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.HLT
2023-09-30	17	$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.MSCI 5.MCO 6.EFX 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.AON
2023-06-30	16	$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3EFX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EFX 4.V 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.AON 10.FERG
2023-03-31	16	$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.V 5.EFX 6.MCO 7.G 8.SHW 9.SCHW 10.FIX
2022-12-31	16	$5.9億	0	1SCHW 2V 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SCHW 2.V 3.AAPL 4.EFX 5.MSCI 6.MSFT 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-09-30	16	$5.8億	0	1AAPL 2SCHW 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.MSFT 4.MSCI 5.V 6.EFX 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-06-30	19	$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SCHW 5.EFX 6.MSCI 7.CHTR 8.MCO 9.SHW 10.G
2022-03-31	17	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.EFX 5.V 6.MSCI 7.MCO 8.SHW 9.CHTR 10.G
2021-12-31	17	$8.6億	0	1AAPL 2EFX 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.EFX 3.MSFT 4.SCHW 5.MSCI 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.CHTR 10.V
2021-09-30	18	$7.8億	0	1MSCI 2EFX 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.MSCI 2.EFX 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHW 6.CHTR 7.NFLX 8.MCO 9.V 10.SHW
2021-06-30	19	$7.3億	92	1EFX 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2021-06-30 1.EFX 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.CHTR 6.SCHW 7.MCO 8.V 9.SHW 10.NFLX
2021-03-31	21	$6.3億	21	1SCHW 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SCHW 2.MSFT 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.SHW 9.MA 10.EFX
2020-12-31	16	$5.4億	16	1AAPL 2MSCI 3CHTR 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSCI 3.CHTR 4.MSFT 5.SHW 6.V 7.SCHW 8.MCO 9.NFLX 10.MA
2020-09-30	16	$4.6億	29	1AAPL 2CHTR 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.MSFT 4.SHW 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.NFLX 9.MA 10.SCHW
2020-06-30	15	$4.1億	67	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.G 10.MA
2020-03-31	12	$2.6億	16	1MSCI 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.MSCI 2.AAPL 3.MSFT 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.SCHW 8.G 9.ETSY 10.CECO
2019-12-31	12	$2.9億	35	1AAPL 2V 3CHTR 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.CHTR 4.SHW 5.MSCI 6.MSFT 7.SCHW 8.G 9.CECO 10.ETSY
2019-09-30	12	$2.6億	14	1SHW 2V 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.SHW 2.V 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.FSV
2019-06-30	12	$2.4億	26	1MSCI 2V 3SHW 主要銘柄2019-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.CHTR 5.AAPL 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.MA
2019-03-31	13	$2.2億	36	1MSCI 2V 3SHW 主要銘柄2019-03-31 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.AAPL 5.CHTR 6.BRK-B 7.SITE 8.SCHW 9.G 10.CECO
2018-12-31	12	$1.9億	20	1V 2MSCI 3SHW 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.BRK-B 5.CHTR 6.BLKCHF 7.AAPL 8.SITE 9.G 10.CECO
2018-09-30	25	$2.2億	12	1V 2MSCI 3SHW 主要銘柄2018-09-30 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.AAPL 5.SITE 6.BLKCHF 7.BRK-B 8.CHTR 9.G 10.CECO
2018-06-30	25	$2.1億	27	1MSCI 2V 3SITE 主要銘柄2018-06-30 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.BLKCHF 6.AAPL 7.CHTR 8.BRK-B 9.G 10.CECO
2018-03-31	36	$2.0億	26	1MSCI 2SITE 3V 主要銘柄2018-03-31 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.BLKCHF 5.SHW 6.BRK-B 7.CHTR 8.SAVEEUR 9.G 10.FSV
2017-12-31	26	$1.9億	20	1SITE 2MSCI 3V 主要銘柄2017-12-31 1.SITE 2.MSCI 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.G 10.CECO
2017-09-30	27	$1.7億	12	1MSCI 2SITE 3V 主要銘柄2017-09-30 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.CECO 10.G
2017-06-30	25	$1.6億	21	1MSCI 2V 3SHW 主要銘柄2017-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.SITE 5.BLKCHF 6.SAVEEUR 7.CMCSA 8.BRK-B 9.CECO 10.AAPL
2017-03-31	26	$1.6億	33	1MSCI 2V 3SITE 主要銘柄2017-03-31 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.SAVEEUR 6.BLKCHF 7.CMCSA 8.ADP 9.BRK-B 10.CECO
2016-12-31	24	$1.4億	0	1SAVEEUR 2MSCI 3BLKCHF 主要銘柄2016-12-31 1.SAVEEUR 2.MSCI 3.BLKCHF 4.V 5.SHW 6.ADP 7.BRK-B 8.SSNC 9.CMCSA 10.CECO

今四半期の持株変動

GFI Investment Counsel Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Genpact Limited (G); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Verisign INC (VRSN); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH).

GFI Investment Counsel Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+2%	-8.16%	減少
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	+1.6%	-8.65%	減少
3	MSCI	Msci INC	+0.8%	-7.80%	減少
4	AON	Aon plc	+0.7%	-5.82%	減少
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+21.34%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+83.01%	増加
7	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	-8.69%	減少
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+83.47%	増加
9	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.1%	-5.72%	減少
10	FSV	Firstservice CORP	0%	—	変化なし
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.94%	増加
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	—	変化なし
13	TSLA	Tesla INC	—	—	変化なし
14	EFX	Equifax INC	-0.1%	-7.45%	減少
15	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-23.13%	減少
16	AXP	American Express Co	-0.2%	-6.84%	減少
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-6.86%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	-20.07%	減少
19	MCO	Moody's CORP	-1.5%	-23.95%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-20.95%	減少
21	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却
22	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
23	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入
24	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	全売却
26	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	全売却
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
30	BUZZ	Vaneck Social Sentiment ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-25	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-25	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-10-20	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-10-20	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-10-20	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2020-10-20	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2020-10-20	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-10-30	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

GFI Investment Counsel Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

GFI Investment Counsel Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.3億、24 件のポジションが開示されています。

GFI Investment Counsel Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GFI Investment Counsel Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — $7558.2万 (10.3%) 2. Ferguson Enterprises INC (FERG) — $6134.0万 (8.4%) 3. Msci INC (MSCI) — $5875.7万 (8.0%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — $5868.6万 (8.0%) 5. American Express Co (AXP) — $5742.5万 (7.8%)

GFI Investment Counsel Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GFI Investment Counsel Ltd.は27件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、4件の保有増加、13件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Genpact Limited (G); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Verisign INC (VRSN); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Booz Allen Hamilton Holdings (BAH)

GFI Investment Counsel Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGFI Investment Counsel Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.0% • Industrials: 20.5% • Consumer Discretionary: 15.3% • Information Technology: 15.2% • Materials: 6.4% • Communication Services: 0.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Intellus Advisors LLC

CIK 0002055137

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$7.3億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

$7.3億

178 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Endurance Wealth Management, Inc.

CIK 0001476225

申告総資産額

$7.3億

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データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

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データが古く、未更新

集中度30.9

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、American Express Coも共通保有

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Longview Partners (Guernsey) LTD

CIK 0001426092

申告総資産額

$70.6億

25 stks

2026-03-31

集中度16.6

回転率51.3

セクター集中度73.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、American Express Coも共通保有

詳細を見る

Foxhaven Asset Management, LP

CIK 0001590531

申告総資産額

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14 stks

2026-03-31

集中度37.3

回転率35.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Hilton Worldwide Holdings Inも共通保有

詳細を見る

GFI Investment Counsel Ltd. 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001688774

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$7.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

GFI Investment Counsel Ltd.は最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は36.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.22
回転率: 36.36
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 80.91
多様性: 48
ポジション規律: 91.5

直近の動向

減少 MSFT
-21.0%　-$3436.2万
増加 HLT
-8.2%　-$216.2万
増加 FERG
-8.7%　-$274.9万
減少 MCO
-24.0%　-$2837.0万
減少 V
-20.1%　-$2651.0万
増加 MSCI
-7.8%　-$907.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	10.33%	+2.03%	-8.16%
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	8.39%	+1.55%	-8.65%
3	MSCI	Msci INC	株式-金融	8.03%	+0.79%	-7.80%
4	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	8.02%	-1.07%	-20.07%
5	AXP	American Express Co	株式-金融	7.85%	-0.20%	-6.84%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.20%	-2.09%	-20.95%
7	MCO	Moody's CORP	株式-金融	7.19%	-1.46%	-23.95%
8	AON	Aon plc	株式-金融	6.95%	+0.65%	-5.82%
9	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	6.35%	-0.17%	-23.13%
10	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	6.18%	-0.34%	-6.86%
11	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	6.17%	+0.19%	-8.69%
12	EFX	Equifax INC	株式-資本財	5.71%	-0.09%	-7.45%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.73%	+4.73%	NEW
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	3.36%	+0.07%	-5.72%
15	VRSN	Verisign INC	株式-IT	1.48%	+1.48%	NEW
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.96%	+0.34%	+21.34%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	+0.21%	+83.01%
18	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	0.25%	+0.03%	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.18%	+0.10%	+83.47%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.09%	+0.02%	—
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.09%	+0.03%	+8.94%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.04%	+0.04%	NEW
23	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.03%	—	—
24	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.03%	+0.03%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-2.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.79
アルファ: -4.9%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.15
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +0.68
インフォメーションレシオ: -0.87
トラッキングエラー: +10.1%
下方標準偏差: +8.4%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +40%
最悪12ヶ月: -8.3%
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.68
セクター分散度: +13.5%
歪度: +0.04
尖度: -0.5
アップサイドポテンシャル: +2.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$7.3億	36	1HLT 2FERG 3MSCI 主要銘柄2026-03-31 1.HLT 2.FERG 3.MSCI 4.V 5.AXP 6.MSFT 7.MCO 8.AON 9.SHW 10.ROP
2025-12-31	26	$9.4億	15	1MSFT 2V 3MCO 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.AXP 6.MSCI 7.FERG 8.G 9.SHW 10.ROP
2025-09-30	26	$9.6億	18	1MSFT 2V 3MCO 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.HLT 5.ROP 6.AXP 7.MSCI 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-06-30	21	$9.2億	0	1MSFT 2V 3MCO 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.MCO 4.ROP 5.HLT 6.MSCI 7.AXP 8.SHW 9.EFX 10.FERG
2025-03-31	18	$8.6億	99	1V 2ROP 3MCO 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.ROP 3.MCO 4.MSFT 5.G 6.MSCI 7.SHW 8.AON 9.HLT 10.EFX
2024-12-31	20	$8.7億	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.MCO 5.MSCI 6.HLT 7.SHW 8.EFX 9.AXP 10.AON
2024-09-30	20	$8.6億	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.SHW 5.EFX 6.V 7.MSCI 8.HLT 9.FERG 10.AON
2024-06-30	19	$7.6億	0	1MSFT 2AAPL 3MCO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MCO 4.V 5.EFX 6.HLT 7.SHW 8.MSCI 9.FERG 10.AON
2024-03-31	18	$7.9億	0	1MSFT 2FIX 3EFX 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.FIX 3.EFX 4.V 5.MCO 6.SHW 7.MSCI 8.AAPL 9.FERG 10.HLT
2023-12-31	17	$7.2億	0	1MSFT 2EFX 3V 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.EFX 3.V 4.AAPL 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.HLT
2023-09-30	17	$6.6億	0	1MSFT 2AAPL 3V 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.V 4.MSCI 5.MCO 6.EFX 7.SHW 8.FIX 9.FERG 10.AON
2023-06-30	16	$6.6億	0	1AAPL 2MSFT 3EFX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.EFX 4.V 5.MCO 6.MSCI 7.SHW 8.FIX 9.AON 10.FERG
2023-03-31	16	$5.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.V 5.EFX 6.MCO 7.G 8.SHW 9.SCHW 10.FIX
2022-12-31	16	$5.9億	0	1SCHW 2V 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SCHW 2.V 3.AAPL 4.EFX 5.MSCI 6.MSFT 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-09-30	16	$5.8億	0	1AAPL 2SCHW 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SCHW 3.MSFT 4.MSCI 5.V 6.EFX 7.G 8.MCO 9.SHW 10.GOOGL
2022-06-30	19	$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.SCHW 5.EFX 6.MSCI 7.CHTR 8.MCO 9.SHW 10.G
2022-03-31	17	$7.6億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHW 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHW 4.EFX 5.V 6.MSCI 7.MCO 8.SHW 9.CHTR 10.G
2021-12-31	17	$8.6億	0	1AAPL 2EFX 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.EFX 3.MSFT 4.SCHW 5.MSCI 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.CHTR 10.V
2021-09-30	18	$7.8億	0	1MSCI 2EFX 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.MSCI 2.EFX 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHW 6.CHTR 7.NFLX 8.MCO 9.V 10.SHW
2021-06-30	19	$7.3億	92	1EFX 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2021-06-30 1.EFX 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.CHTR 6.SCHW 7.MCO 8.V 9.SHW 10.NFLX
2021-03-31	21	$6.3億	21	1SCHW 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.SCHW 2.MSFT 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.SHW 9.MA 10.EFX
2020-12-31	16	$5.4億	16	1AAPL 2MSCI 3CHTR 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSCI 3.CHTR 4.MSFT 5.SHW 6.V 7.SCHW 8.MCO 9.NFLX 10.MA
2020-09-30	16	$4.6億	29	1AAPL 2CHTR 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.CHTR 3.MSFT 4.SHW 5.MSCI 6.V 7.MCO 8.NFLX 9.MA 10.SCHW
2020-06-30	15	$4.1億	67	1AAPL 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MSCI 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.MCO 8.NFLX 9.G 10.MA
2020-03-31	12	$2.6億	16	1MSCI 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.MSCI 2.AAPL 3.MSFT 4.CHTR 5.V 6.SHW 7.SCHW 8.G 9.ETSY 10.CECO
2019-12-31	12	$2.9億	35	1AAPL 2V 3CHTR 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.CHTR 4.SHW 5.MSCI 6.MSFT 7.SCHW 8.G 9.CECO 10.ETSY
2019-09-30	12	$2.6億	14	1SHW 2V 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.SHW 2.V 3.AAPL 4.CHTR 5.MSCI 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.FSV
2019-06-30	12	$2.4億	26	1MSCI 2V 3SHW 主要銘柄2019-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.CHTR 5.AAPL 6.SITE 7.G 8.SCHW 9.CECO 10.MA
2019-03-31	13	$2.2億	36	1MSCI 2V 3SHW 主要銘柄2019-03-31 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.AAPL 5.CHTR 6.BRK-B 7.SITE 8.SCHW 9.G 10.CECO
2018-12-31	12	$1.9億	20	1V 2MSCI 3SHW 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.BRK-B 5.CHTR 6.BLKCHF 7.AAPL 8.SITE 9.G 10.CECO
2018-09-30	25	$2.2億	12	1V 2MSCI 3SHW 主要銘柄2018-09-30 1.V 2.MSCI 3.SHW 4.AAPL 5.SITE 6.BLKCHF 7.BRK-B 8.CHTR 9.G 10.CECO
2018-06-30	25	$2.1億	27	1MSCI 2V 3SITE 主要銘柄2018-06-30 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.BLKCHF 6.AAPL 7.CHTR 8.BRK-B 9.G 10.CECO
2018-03-31	36	$2.0億	26	1MSCI 2SITE 3V 主要銘柄2018-03-31 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.BLKCHF 5.SHW 6.BRK-B 7.CHTR 8.SAVEEUR 9.G 10.FSV
2017-12-31	26	$1.9億	20	1SITE 2MSCI 3V 主要銘柄2017-12-31 1.SITE 2.MSCI 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.G 10.CECO
2017-09-30	27	$1.7億	12	1MSCI 2SITE 3V 主要銘柄2017-09-30 1.MSCI 2.SITE 3.V 4.SHW 5.BLKCHF 6.CMCSA 7.BRK-B 8.SAVEEUR 9.CECO 10.G
2017-06-30	25	$1.6億	21	1MSCI 2V 3SHW 主要銘柄2017-06-30 1.MSCI 2.V 3.SHW 4.SITE 5.BLKCHF 6.SAVEEUR 7.CMCSA 8.BRK-B 9.CECO 10.AAPL
2017-03-31	26	$1.6億	33	1MSCI 2V 3SITE 主要銘柄2017-03-31 1.MSCI 2.V 3.SITE 4.SHW 5.SAVEEUR 6.BLKCHF 7.CMCSA 8.ADP 9.BRK-B 10.CECO
2016-12-31	24	$1.4億	0	1SAVEEUR 2MSCI 3BLKCHF 主要銘柄2016-12-31 1.SAVEEUR 2.MSCI 3.BLKCHF 4.V 5.SHW 6.ADP 7.BRK-B 8.SSNC 9.CMCSA 10.CECO

今四半期の持株変動

GFI Investment Counsel Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+2%	-8.16%	減少
2	FERG	Ferguson Enterprises INC	+1.6%	-8.65%	減少
3	MSCI	Msci INC	+0.8%	-7.80%	減少
4	AON	Aon plc	+0.7%	-5.82%	減少
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+21.34%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+83.01%	増加
7	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	-8.69%	減少
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+83.47%	増加
9	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	+0.1%	-5.72%	減少
10	FSV	Firstservice CORP	0%	—	変化なし
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.94%	増加
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	—	変化なし
13	TSLA	Tesla INC	—	—	変化なし
14	EFX	Equifax INC	-0.1%	-7.45%	減少
15	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-23.13%	減少
16	AXP	American Express Co	-0.2%	-6.84%	減少
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-6.86%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-1.1%	-20.07%	減少
19	MCO	Moody's CORP	-1.5%	-23.95%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	-20.95%	減少
21	G	Genpact Limited	—	EXIT	全売却
22	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
23	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入
24	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	—	EXIT	全売却
26	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
27	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	EXIT	全売却
29	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	—	NEW	新規購入
30	BUZZ	Vaneck Social Sentiment ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-25	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-25	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-06-10	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-06-10	修正	EDGARで見る
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