CIK: 0001622852
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 122
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLCは最新の13F報告書で122件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は14.8%です。
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.163 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 122 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JPST
+6.3% $617.1万
増加 XSOE
-0.4% $1133.5万
減少 IVV
-1.1% $891.0万
減少 AAPL
-10.8% $28.4万
増加 ITOT
+16.3% $158.8万
増加 JPM
+6.0% $77.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 26.19% | -1.65% | +6.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.47% | -0.52% | -1.09% | |
| 3 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 19.17% | +0.71% | -0.42% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.33% | -0.35% | -10.82% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.11% | +4.91% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.61% | +0.24% | +16.28% | |
| 7 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.46% | -0.07% | +8.30% | |
| 8 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.31% | +0.10% | +7.13% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.02% | +11.51% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +4.20% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +9.69% | |
| 12 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.85% | +0.01% | -0.66% | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +6.58% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.68% | +0.13% | +5.96% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | — | -13.34% | |
| 16 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.59% | +0.06% | — | |
| 17 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.56% | +0.10% | +5.39% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.01% | +7.53% | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +14.15% | |
| 20 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +117.34% | |
| 21 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 22 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.35% | — | -0.12% | |
| 23 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.34% | +0.06% | +4.99% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.06% | -16.34% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +0.92% | |
| 26 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.32% | — | -12.06% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.07% | -0.89% | |
| 28 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.31% | — | -0.45% | |
| 29 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.28% | — | -0.04% | |
| 31 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.26% | — | -4.45% | |
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 0.26% | — | +0.03% | ||
| 34 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +7.76% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | — | -3.05% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -3.35% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | — | -0.65% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | -0.07% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | -1.11% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | -1.67% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | — | -0.86% | |
| 43 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply INC | 株式-その他 | 0.20% | — | -0.14% | |
| 44 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 株式-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 45 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation | 株式-その他 | 0.19% | — | -38.56% | |
| 46 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — | |
| 47 | SITE | Siteone Landscape Supply INC | 株式-資本財 | 0.18% | — | — | |
| 48 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.17% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -14.88% | |
| 50 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 122 | $4.0億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 99 | $3.5億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 89 | $3.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 90 | $3.6億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 115 | $4.3億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 106 | $4.0億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 104 | $3.8億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 96 | $3.5億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 86 | $3.1億 | 69 | |
| 2018-09-30 | 100 | $2.9億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 433 | $2.8億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 438 | $2.8億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 262 | $3825.5万 | 100 | |
| 2017-09-30 | 431 | $2.5億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 413 | $2.5億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 429 | $2.5億 | 51 | |
| 2016-12-31 | 539 | $309.1億 | 0 | |
| 2016-09-30 | 453 | $2.5億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 443 | $2.5億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 415 | $2.1億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 366 | $2.0億 | 0 |
Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Invesco S&p 500 Buywrite ETF (PBP); 新規購入: Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV); 新規購入: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新規購入: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910383
申告総資産額
$4.0億
379 stks
2026-03-31
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CIK 0000014745
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2026-03-31
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データが古く、未更新
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000701059
申告総資産額
$360.6億
2,995 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有