13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002064813
申告総資産額
$5.5億
$5.5億
14 檔
31.1%
Q4 2025の報告期間中、Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.（CIK: 0002064813）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5.5億 に達し、合計 14 件の保有銘柄を報告しました。
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, AMAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 27.19% | -6.72% | +26793.68% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 18.82% | — | +72.21% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 18.71% | +12.82% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.55% | -4.32% | — | |
| 5 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 6.02% | — | — | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.75% | +1.03% | — | |
| 7 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 3.28% | — | — | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.83% | — | — | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.19% | — | — | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -20.07% | — | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.77% | -24.89% | EXIT | |
| 12 | STNE | StoneCo Ltd. | 株式-その他 | 1.68% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.16% | -1.53% | EXIT | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.09% | -6.73% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +26.5% | +26793.68% | 増加 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +18.27% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | -2.5% | +72.21% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | TLN | Talen Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | CPA | Copa Holdings, S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | STNE | StoneCo Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | MELI | Mercadolibre Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | ETF Ser Solutions | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | JETS | US Global Jets ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | MELI | MercadoLibre, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Spdr Ser Tr | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5.5億、保有銘柄数は 14 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (27.2%)、MSFT (18.8%)、AMAT (18.7%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 27.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMAT
市值: $4094.0万
今期最大全売却 / 減却
AMD
前期市值: $2029.5万
Q4 2025 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 3 件、減却 0 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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