CIK: 0002064813
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.は最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は143.7%です。
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.232 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+1057.8% $4313.8万
増加 NU
+872.9% $2844.2万
減少 NVDA
-64.7% -$3987.1万
増加 GOOG
+302.4% $636.3万
増加 GOOGL
-14.6% -$54.5万
減少 TSM
-49.2% -$547.1万
上位8銘柄を表示中（全9銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 36.54% | +34.58% | +1057.80% | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 24.89% | +23.12% | +872.95% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 15.11% | -12.08% | -64.74% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 7.55% | — | -34.29% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.73% | +5.64% | +302.43% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.48% | -0.27% | -49.17% | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.16% | +2.16% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.53% | +0.37% | -14.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | $1.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 17 | $2.2億 | 100 | |
| 2023-09-30 | 19 | $7320.9万 | 100 | |
| 2023-06-30 | 19 | $5385.1万 | 100 | |
| 2023-03-31 | 9 | $3411.0万 | 100 | |
| 2022-12-31 | 17 | $4517.9万 | 100 | |
| 2022-09-30 | 4 | $986.7万 | 100 | |
| 2022-06-30 | 20 | $6593.8万 | 100 | |
| 2022-03-31 | 25 | $6356.6万 | 100 | |
| 2021-12-31 | 7 | $1407.2万 | 58 | |
| 2021-09-30 | 6 | $2154.4万 | 100 | |
| 2021-06-30 | 15 | $5936.5万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | $8170.0万 | 69 | |
| 2020-12-31 | 6 | $4596.4万 | — |
Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Talen Energy CORP (TLN); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 全売却: Uber Technologies INC (UBER).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +34.6% | +1057.80% | 増加 |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | +23.1% | +872.95% | 増加 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +5.6% | +302.43% | 増加 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -14.57% | 減少 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | — | -34.29% | 減少 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -49.17% | 減少 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | -12.1% | -64.74% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | TLN | Talen Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | STNE | StoneCo Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有