Geneos Wealth Management Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001764754

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$43.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2465

Geneos Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で2465件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$43.1億、四半期回転率は22.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.7
回転率: 22.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.61
多様性: 100
ポジション規律: 60.41

Geneos Wealth Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 148 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2465 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 USMV
+99.3%　$5202.5万
増加 ITOT
+101.6%　$5021.5万
減少 CGGR
-53.8%　-$3112.1万
増加 VNLA
+83.4%　$2913.9万
増加 SPY
+36.2%　$2889.2万
減少 CGDV
-39.6%　-$1486.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2465銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.14%	—	+5.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.92%	+0.55%	+36.16%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.46%	+1.14%	+99.30%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.42%	+1.10%	+101.55%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	+0.03%	+12.55%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.50%	+0.63%	+83.35%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.47%	—	+8.70%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.17%	+27.41%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	-0.21%	-5.13%
10	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.01%	+0.32%	+56.32%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.93%	—	-2.57%
12	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.92%	—	+2.89%
13	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.87%	+0.26%	+51.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.36%	-2.07%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.85%	—	+4.97%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.82%	—	+2.08%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.80%	+0.26%	+54.22%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.79%	-0.25%	-14.50%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.78%	—	+11.94%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	—	+1.06%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+0.63%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	-0.13%	-4.26%
23	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-その他	0.75%	—	+0.61%
24	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-その他	0.72%	+0.23%	+59.23%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.15%	-4.04%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.20%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	-0.16%	-7.37%
28	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.68%	—	+2.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	+0.18%	+39.17%
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.65%	—	+6.67%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	+0.27%	+80.63%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.57%	—	+9.52%
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.57%	—	-3.27%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	—	+16.29%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.55%	—	+10.27%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	+3.61%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	+0.31%	+156.54%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+6.04%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.52%	-0.79%	-53.82%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-2.52%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	—	+2.43%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.49%	-0.39%	-39.59%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	-0.15%	-11.30%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	-0.15%	-11.79%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.49%	—	+4.53%
46	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	0.47%	—	+0.44%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.46%	—	+4.05%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	—	-1.23%
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.45%	+0.22%	+98.75%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	+4.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2465	$43.1億	22	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.VOO 6.VNLA 7.IWV 8.SPYM 9.AAPL 10.NSC
2025-12-31	2459	$40.9億	12	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.ITOT 8.CGGR 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	2462	$39.4億	42	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.USMV 5.CGGR 6.ITOT 7.MSFT 8.AAPL 9.IWV 10.NSC
2025-06-30	3109	$40.9億	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.IWV 8.VOO 9.QQQ 10.NVDA
2025-03-31	3045	$29.9億	100	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.VOO 8.IWV 9.QQQ 10.SPYV
2024-12-31	2879	$28.6億	0	1SGOV 2SPY 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.MSFT 8.IWV 9.VOO 10.MOAT
2024-09-30	2557	$26.2億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.IWV 8.QQQ 9.VOO 10.MOAT
2024-06-30	2053	$22.5億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.IWV 9.MOAT 10.BIV
2024-03-31	2121	$21.8億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.VOO 8.MOAT 9.AAPL 10.BIV
2023-12-31	2089	$20.2億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.IWV 7.VOO 8.MSFT 9.MOAT 10.IJR
2023-09-30	2091	$19.4億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.AAPL 5.ITOT 6.IWV 7.MSFT 8.MOAT 9.IXUS 10.BIV
2023-06-30	2069	$19.1億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.IXUS 8.BIV 9.IJR 10.MOAT
2023-03-31	2041	$16.5億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.BIV 7.MSFT 8.IJR 9.ISTB 10.VTI
2022-12-31	2014	$16.5億	0	1IVV 2IJR 3USMV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.USMV 4.SPY 5.ITOT 6.AAPL 7.VONV 8.IXUS 9.IWV 10.BIV
2022-09-30	2050	$14.5億	0	1IVV 2SPY 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.ITOT 7.IXUS 8.VONV 9.IWV 10.GOVT
2022-06-30	2672	$20.2億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.VONV 8.IWV 9.IXUS 10.ALTL
2022-03-31	2822	$23.3億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.90431R 8.ALTL 9.FCTR 10.ITOT
2021-12-31	2759	$26.3億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.IWV 8.ITOT 9.ALTL 10.FCTR
2021-09-30	2830	$26.1億	0	1IVV 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IXUS 8.IWV 9.FCTR 10.GOVT
2021-06-30	2842	$25.6億	100	1IVV 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SSO 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IWV 9.IXUS 10.GOVT
2021-03-31	3117	$35.8億	40	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.SPYV 5.SPYM 6.IJR 7.USMV 8.SPY 9.JPST 10.SPAB
2020-12-31	2879	$24.9億	41	1IVV 2AAPL 3UYG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.UYG 4.IJR 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IXUS 9.GOVT 10.IWV
2020-09-30	2626	$19.3億	21	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.USIG 5.AGG 6.USMV 7.SPY 8.IJR 9.MSFT 10.MBB
2020-06-30	2560	$18.0億	34	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.AGG 5.USMV 6.USIG 7.IJR 8.SPY 9.MSFT 10.NEAR
2020-03-31	2468	$14.9億	43	1IVV 2MINT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.MINT 3.AAPL 4.USMV 5.USIG 6.GOVT 7.NEAR 8.SPY 9.IJR 10.MSFT
2019-12-31	2541	$18.7億	21	1IVV 2USMV 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.NEAR 7.WPC 8.XOM 9.45783G 10.FCTR
2019-09-30	2484	$16.7億	14	1IVV 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.IJR 8.XOM 9.MINT 10.45783G
2019-06-30	2487	$16.1億	20	1IVV 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.XOM 8.IJR 9.45783G 10.FCTR
2019-03-31	2397	$15.2億	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.IJR 7.USMV 8.45783G 9.FCTR 10.90213U
2018-12-31	2376	$13.5億	30	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.45783G 7.IJR 8.FCTR 9.90213U 10.IWB
2018-09-30	2405	$15.0億	31	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.45783G 6.FCTR 7.IJH 8.IJR 9.90213U 10.T
2018-06-30	2252	$12.8億	24	1IVV245783G3XOM 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.45783G 3.XOM 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.AGG 8.VEA 9.T 10.IJR
2018-03-31	2163	$11.5億	24	1IVV 2AAPL 3XOM 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.T 8.VEA 9.CAT 10.HEESEUR
2017-12-31	2163	$11.2億	21	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.CAT 8.00430H 9.WFC 10.SCHD
2017-09-30	2112	$10.1億	19	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.T 5.IJH 6.SPY 7.CAT 8.AEP 9.SCHD 10.WFC
2017-06-30	2065	$9.7億	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.00430H 8.AEP 9.CAT 10.SCHD
2017-03-31	2054	$9.6億	36	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.IJR 7.FNCL 8.AEP 9.00430H 10.SCHD
2016-12-31	2044	$7.6億	20	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.AEP 6.COP 7.CAT 8.CVX 9.00430H 10.VZ
2016-09-30	1968	$7.4億	21	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.00430H 7.AEP 8.CAT 9.IJH 10.FLOT
2016-06-30	1799	$6.9億	19	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.AEP 7.WPC 8.CAT 9.VZ 10.HES
2016-03-31	1783	$6.5億	—	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.AEP 5.CAT 6.IEF 7.VTI 8.HRL 9.WPC 10.VZ

今四半期の持株変動

Geneos Wealth Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Eaton Vance Total Return (EVTR); 増加: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 +99.30%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +101.55%.

Geneos Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1.1%	+99.30%	増加
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.1%	+101.55%	増加
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.6%	+83.35%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+36.16%	増加
5	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+56.32%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+156.54%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+80.63%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+54.22%	増加
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+51.63%	増加
10	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.2%	+59.23%	増加
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.2%	+98.75%	増加
12	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+3669.19%	増加
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+712.30%	増加
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+39.17%	増加
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+27.41%	増加
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+478.02%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.04%	減少
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+43332.95%	増加
19	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1794.36%	増加
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+8009.12%	増加
21	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.1%	+3358.08%	増加
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+44.34%	増加
23	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+21540.95%	増加
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.30%	減少
25	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+35.52%	増加
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+30.31%	増加
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.55%	増加
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-68.13%	減少
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-52.77%	減少
30	EQIX	Equinix INC	-0.1%	-99.33%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-44.14%	減少
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-54.46%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-20.17%	減少
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-80.05%	減少
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-32.41%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.26%	減少
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-47.56%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.79%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-11.30%	減少
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-7.37%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.13%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-14.50%	減少
43	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.3%	-86.22%	減少
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-93.88%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	減少
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-39.59%	減少
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-53.82%	減少
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-21	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
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2017-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
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2016-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Geneos Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Geneos Wealth Management Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $43.1億、2465 件のポジションが開示されています。

Geneos Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Geneos Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.4億 (3.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.3億 (2.9%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1.1億 (2.5%) 4. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.0億 (2.4%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7223.6万 (1.7%)

Geneos Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Geneos Wealth Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、25件の保有増加、22件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Eaton Vance Total Return (EVTR); 増加: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 +99.30%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +101.55%

Geneos Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGeneos Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.8% • Financials: 14.0% • Industrials: 13.5% • Health Care: 11.4% • Energy: 10.3% • Consumer Discretionary: 7.0%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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Geneos Wealth Management Inc. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001764754

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$43.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2465

Geneos Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で2465件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$43.1億、四半期回転率は22.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.7
回転率: 22.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.61
多様性: 100
ポジション規律: 60.41

直近の動向

増加 USMV
+99.3%　$5202.5万
増加 ITOT
+101.6%　$5021.5万
減少 CGGR
-53.8%　-$3112.1万
増加 VNLA
+83.4%　$2913.9万
増加 SPY
+36.2%　$2889.2万
減少 CGDV
-39.6%　-$1486.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2465銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.14%	—	+5.31%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.92%	+0.55%	+36.16%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.46%	+1.14%	+99.30%
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.42%	+1.10%	+101.55%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.68%	+0.03%	+12.55%
6	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	1.50%	+0.63%	+83.35%
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.47%	—	+8.70%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	+0.17%	+27.41%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.12%	-0.21%	-5.13%
10	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.01%	+0.32%	+56.32%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.93%	—	-2.57%
12	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.92%	—	+2.89%
13	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.87%	+0.26%	+51.63%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.36%	-2.07%
15	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.85%	—	+4.97%
16	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.82%	—	+2.08%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.80%	+0.26%	+54.22%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.79%	-0.25%	-14.50%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.78%	—	+11.94%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.78%	—	+1.06%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+0.63%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.76%	-0.13%	-4.26%
23	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-その他	0.75%	—	+0.61%
24	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	ETF-その他	0.72%	+0.23%	+59.23%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	+0.15%	-4.04%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.71%	—	-1.20%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	-0.16%	-7.37%
28	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.68%	—	+2.30%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	+0.18%	+39.17%
30	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.65%	—	+6.67%
31	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.64%	+0.27%	+80.63%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.57%	—	+9.52%
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.57%	—	-3.27%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.55%	—	+16.29%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	0.55%	—	+10.27%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	+3.61%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.53%	+0.31%	+156.54%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.52%	—	+6.04%
39	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.52%	-0.79%	-53.82%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	—	-2.52%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	—	+2.43%
42	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.49%	-0.39%	-39.59%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	-0.15%	-11.30%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	-0.15%	-11.79%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	0.49%	—	+4.53%
46	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-その他	0.47%	—	+0.44%
47	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.46%	—	+4.05%
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	—	-1.23%
49	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.45%	+0.22%	+98.75%
50	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.45%	—	+4.00%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.77
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2465	$43.1億	22	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.VOO 6.VNLA 7.IWV 8.SPYM 9.AAPL 10.NSC
2025-12-31	2459	$40.9億	12	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.IWV 5.AAPL 6.USMV 7.ITOT 8.CGGR 9.MSFT 10.SPYM
2025-09-30	2462	$39.4億	42	1IVV 2SPY 3VOO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.USMV 5.CGGR 6.ITOT 7.MSFT 8.AAPL 9.IWV 10.NSC
2025-06-30	3109	$40.9億	0	1IVV 2SPY 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MSFT 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.IWV 8.VOO 9.QQQ 10.NVDA
2025-03-31	3045	$29.9億	100	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.VOO 8.IWV 9.QQQ 10.SPYV
2024-12-31	2879	$28.6億	0	1SGOV 2SPY 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.IVV 4.USMV 5.ITOT 6.AAPL 7.MSFT 8.IWV 9.VOO 10.MOAT
2024-09-30	2557	$26.2億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.MSFT 7.IWV 8.QQQ 9.VOO 10.MOAT
2024-06-30	2053	$22.5億	0	1SPY 2IVV 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.VOO 7.MSFT 8.IWV 9.MOAT 10.BIV
2024-03-31	2121	$21.8億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.VOO 8.MOAT 9.AAPL 10.BIV
2023-12-31	2089	$20.2億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.IWV 7.VOO 8.MSFT 9.MOAT 10.IJR
2023-09-30	2091	$19.4億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.AAPL 5.ITOT 6.IWV 7.MSFT 8.MOAT 9.IXUS 10.BIV
2023-06-30	2069	$19.1億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.IWV 6.MSFT 7.IXUS 8.BIV 9.IJR 10.MOAT
2023-03-31	2041	$16.5億	0	1IVV 2SPY 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.SPY 3.USMV 4.ITOT 5.AAPL 6.BIV 7.MSFT 8.IJR 9.ISTB 10.VTI
2022-12-31	2014	$16.5億	0	1IVV 2IJR 3USMV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.USMV 4.SPY 5.ITOT 6.AAPL 7.VONV 8.IXUS 9.IWV 10.BIV
2022-09-30	2050	$14.5億	0	1IVV 2SPY 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.USMV 5.AAPL 6.ITOT 7.IXUS 8.VONV 9.IWV 10.GOVT
2022-06-30	2672	$20.2億	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.VONV 8.IWV 9.IXUS 10.ALTL
2022-03-31	2822	$23.3億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.90431R 8.ALTL 9.FCTR 10.ITOT
2021-12-31	2759	$26.3億	0	1AAPL 2IVV 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.USMV 7.IWV 8.ITOT 9.ALTL 10.FCTR
2021-09-30	2830	$26.1億	0	1IVV 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SPY 5.USMV 6.MSFT 7.IXUS 8.IWV 9.FCTR 10.GOVT
2021-06-30	2842	$25.6億	100	1IVV 2AAPL 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.IJR 4.SSO 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IWV 9.IXUS 10.GOVT
2021-03-31	3117	$35.8億	40	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.SPYV 5.SPYM 6.IJR 7.USMV 8.SPY 9.JPST 10.SPAB
2020-12-31	2879	$24.9億	41	1IVV 2AAPL 3UYG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.UYG 4.IJR 5.SPY 6.USMV 7.MSFT 8.IXUS 9.GOVT 10.IWV
2020-09-30	2626	$19.3億	21	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.USIG 5.AGG 6.USMV 7.SPY 8.IJR 9.MSFT 10.MBB
2020-06-30	2560	$18.0億	34	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.AGG 5.USMV 6.USIG 7.IJR 8.SPY 9.MSFT 10.NEAR
2020-03-31	2468	$14.9億	43	1IVV 2MINT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.MINT 3.AAPL 4.USMV 5.USIG 6.GOVT 7.NEAR 8.SPY 9.IJR 10.MSFT
2019-12-31	2541	$18.7億	21	1IVV 2USMV 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.AAPL 4.SPY 5.IJR 6.NEAR 7.WPC 8.XOM 9.45783G 10.FCTR
2019-09-30	2484	$16.7億	14	1IVV 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.IJR 8.XOM 9.MINT 10.45783G
2019-06-30	2487	$16.1億	20	1IVV 2USMV 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.USMV 3.SPY 4.AAPL 5.NEAR 6.WPC 7.XOM 8.IJR 9.45783G 10.FCTR
2019-03-31	2397	$15.2億	26	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.IJR 7.USMV 8.45783G 9.FCTR 10.90213U
2018-12-31	2376	$13.5億	30	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.WPC 6.45783G 7.IJR 8.FCTR 9.90213U 10.IWB
2018-09-30	2405	$15.0億	31	1IVV 2SPY 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.XOM 5.45783G 6.FCTR 7.IJH 8.IJR 9.90213U 10.T
2018-06-30	2252	$12.8億	24	1IVV245783G3XOM 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.45783G 3.XOM 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.AGG 8.VEA 9.T 10.IJR
2018-03-31	2163	$11.5億	24	1IVV 2AAPL 3XOM 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.XOM 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.T 8.VEA 9.CAT 10.HEESEUR
2017-12-31	2163	$11.2億	21	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.CAT 8.00430H 9.WFC 10.SCHD
2017-09-30	2112	$10.1億	19	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.T 5.IJH 6.SPY 7.CAT 8.AEP 9.SCHD 10.WFC
2017-06-30	2065	$9.7億	17	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.SPY 7.00430H 8.AEP 9.CAT 10.SCHD
2017-03-31	2054	$9.6億	36	1IVV 2XOM 3AAPL 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IJH 5.T 6.IJR 7.FNCL 8.AEP 9.00430H 10.SCHD
2016-12-31	2044	$7.6億	20	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.AEP 6.COP 7.CAT 8.CVX 9.00430H 10.VZ
2016-09-30	1968	$7.4億	21	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.00430H 7.AEP 8.CAT 9.IJH 10.FLOT
2016-06-30	1799	$6.9億	19	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.IVV 5.IEF 6.AEP 7.WPC 8.CAT 9.VZ 10.HES
2016-03-31	1783	$6.5億	—	1XOM 2AAPL 3T 主要銘柄2016-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.T 4.AEP 5.CAT 6.IEF 7.VTI 8.HRL 9.WPC 10.VZ

今四半期の持株変動

Geneos Wealth Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1.1%	+99.30%	増加
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+1.1%	+101.55%	増加
3	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.6%	+83.35%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+36.16%	増加
5	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+56.32%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+156.54%	増加
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+80.63%	増加
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+54.22%	増加
9	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.3%	+51.63%	増加
10	HISF	First Tr Hi INC Strat Foc	+0.2%	+59.23%	増加
11	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.2%	+98.75%	増加
12	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.2%	+3669.19%	増加
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+712.30%	増加
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+39.17%	増加
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+27.41%	増加
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+478.02%	増加
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.04%	減少
18	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+43332.95%	増加
19	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+1794.36%	増加
20	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+8009.12%	増加
21	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.1%	+3358.08%	増加
22	UCON	First Trust Smith Unconstrai	+0.1%	+44.34%	増加
23	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	+21540.95%	増加
24	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.30%	減少
25	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+35.52%	増加
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+30.31%	増加
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+12.55%	増加
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-68.13%	減少
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-52.77%	減少
30	EQIX	Equinix INC	-0.1%	-99.33%	減少
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-44.14%	減少
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-54.46%	減少
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-20.17%	減少
34	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-80.05%	減少
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.1%	-32.41%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.26%	減少
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	-47.56%	減少
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-11.79%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-11.30%	減少
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-7.37%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.13%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-14.50%	減少
43	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-0.3%	-86.22%	減少
44	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-93.88%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.07%	減少
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	-39.59%	減少
47	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	-53.82%	減少
48	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
50	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-21	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-05-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2021-09-07	13F-HR	EDGARで見る