Gen-Wealth Partners Inc SEC 13F開示分析

CIK: 0002023375

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 728

Gen-Wealth Partners Incは最新の13F報告書で728件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は23.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.01
回転率: 23.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 35.37
多様性: 100
ポジション規律: 71.5

Gen-Wealth Partners Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 80 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 728 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.85）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XLG
-99.9%　-$720.8万
減少 IEMG
-59.3%　-$428.5万
減少 EFV
-26.8%　-$194.7万
減少 OEF
-98.0%　-$136.3万
増加 GOVT
+330.2%　$137.0万
増加 CVX
+6.1%　$112.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全728銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.63%	—	+6.69%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.68%	—	+5.33%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.25%	+0.06%	+4.25%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.95%	-0.16%	+5.31%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.81%	+0.28%	+18.72%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.97%	-0.66%	-26.76%
7	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.57%	—	+6.29%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.57%	—	+7.37%
10	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.53%	+1.54%	NEW
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.45%	+0.17%	+16.14%
12	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.35%	+0.10%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.25%	—	-3.60%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.25%	+0.18%	-3.47%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.16%	+0.34%	+6.09%
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	+5.69%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.09%	-6.21%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.01%	+0.09%	+6.94%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.99%	-1.39%	-59.29%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.97%	—	+1.62%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	-0.19%	+10.24%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	—	+7.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+2.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.86%	—	+6.15%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	+3.95%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.84%	+0.26%	+33.75%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.82%	+0.24%	+45.38%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.82%	—	+8.18%
30	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-4.66%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.77%	—	+4.63%
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.77%	+0.14%	+0.93%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.75%	—	+11.44%
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.75%	+0.10%	+1.34%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	-0.25%
36	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-12.79%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	—	+6.68%
38	MMM	3m Co	株式-資本財	0.72%	—	+2.60%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-2.68%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.69%	-0.14%	+4.29%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+7.66%
42	AXP	American Express Co	株式-金融	0.69%	—	+15.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.65%	—	+15.05%
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	+0.87%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.63%	—	+1.31%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.62%	+0.12%	+30.25%
47	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.59%	—	+1.09%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	+7.48%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.43%	+330.16%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.56%	—	+2.29%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +46.2%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +76.9%
マイナス月比率: +23.1%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5%
歪度: -0.1
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	728	$3.2億	23	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.IVV 6.EFV 7.CORO 8.QUAL 9.THRO 10.ACWX
2025-12-31	689	$3.1億	25	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.QUAL
2025-09-30	681	$3.0億	36	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.IVE 9.XLG 10.THRO
2025-06-30	642	$2.6億	0	1SPYM 2EFV 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.EFV 3.DYNF 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	622	$2.4億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IVV 6.EFV 7.IVE 8.EFG 9.WMT 10.PG
2024-12-31	648	$2.3億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	670	$2.3億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.IVE 10.WMT
2024-06-30	647	$2.1億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.IYW 8.MSFT 9.IVE 10.WMT
2024-03-31	631	$2.0億	0	1SPYM 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVW 7.EFG 8.ESGU 9.IVE 10.IYW

今四半期の持株変動

Gen-Wealth Partners Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 減少: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 保有株数 -99.91%.

Gen-Wealth Partners Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+330.16%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+6.09%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+18.72%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.75%	増加
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+45.38%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.47%	減少
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+16.14%	増加
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+91.84%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.93%	増加
10	CE	Celanese CORP	+0.1%	+29.06%	増加
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+30.25%	増加
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+38.68%	増加
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+22.06%	増加
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.11%	増加
15	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	+34.98%	増加
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.14%	増加
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.34%	増加
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.94%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	減少
20	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+41.61%	増加
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+24.56%	増加
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.25%	増加
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+6.69%	増加
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-38.34%	減少
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-41.55%	減少
26	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-48.87%	減少
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-26.00%	減少
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-22.49%	減少
29	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-54.69%	減少
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-47.44%	減少
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.32%	減少
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-46.56%	減少
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-98.50%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.52%	増加
35	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-94.32%	減少
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-91.06%	減少
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.29%	増加
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.31%	増加
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-66.31%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.24%	増加
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-94.28%	減少
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-97.04%	減少
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-98.02%	減少
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-26.76%	減少
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-59.29%	減少
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.3%	-99.91%	減少
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Gen-Wealth Partners Incとはどのような機関投資家ですか？

Gen-Wealth Partners Incは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、728 件のポジションが開示されています。

Gen-Wealth Partners Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gen-Wealth Partners Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1787.3万 (5.6%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1167.7万 (3.7%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $1031.5万 (3.3%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $937.5万 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $892.3万 (2.8%)

Gen-Wealth Partners Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gen-Wealth Partners Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、21件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 減少: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 保有株数 -99.91%

Gen-Wealth Partners Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGen-Wealth Partners Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 16.6% • Information Technology: 15.7% • Financials: 13.1% • Consumer Staples: 12.0% • Health Care: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.6%

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Gen-Wealth Partners Inc SEC 13F開示分析

CIK: 0002023375

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 728

Gen-Wealth Partners Incは最新の13F報告書で728件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は23.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.01
回転率: 23.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 35.37
多様性: 100
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直近の動向

減少 XLG
-99.9%　-$720.8万
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-59.3%　-$428.5万
減少 EFV
-26.8%　-$194.7万
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-98.0%　-$136.3万
増加 GOVT
+330.2%　$137.0万
増加 CVX
+6.1%　$112.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全728銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.63%	—	+6.69%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.68%	—	+5.33%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.25%	+0.06%	+4.25%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.95%	-0.16%	+5.31%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.81%	+0.28%	+18.72%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.97%	-0.66%	-26.76%
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9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.57%	—	+7.37%
10	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.53%	+1.54%	NEW
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.45%	+0.17%	+16.14%
12	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.35%	+0.10%	+1.14%
13	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.25%	—	-3.60%
14	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.25%	+0.18%	-3.47%
15	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.16%	+0.34%	+6.09%
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	+5.69%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.03%	+0.09%	-6.21%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.01%	+0.09%	+6.94%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.99%	-1.39%	-59.29%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.97%	—	+1.62%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.95%	-0.19%	+10.24%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.90%	—	+7.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.86%	—	+2.08%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.86%	—	+6.15%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.85%	—	+3.95%
27	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.84%	+0.26%	+33.75%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.82%	+0.24%	+45.38%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.82%	—	+8.18%
30	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-4.66%
31	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.77%	—	+4.63%
32	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.77%	+0.14%	+0.93%
33	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.75%	—	+11.44%
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.75%	+0.10%	+1.34%
35	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	-0.25%
36	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-12.79%
37	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	—	+6.68%
38	MMM	3m Co	株式-資本財	0.72%	—	+2.60%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-2.68%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.69%	-0.14%	+4.29%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+7.66%
42	AXP	American Express Co	株式-金融	0.69%	—	+15.05%
43	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.65%	—	+15.05%
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.64%	—	+0.87%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.63%	—	+1.31%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.62%	+0.12%	+30.25%
47	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.59%	—	+1.09%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.58%	—	+7.48%
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.56%	+0.43%	+330.16%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.56%	—	+2.29%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +46.2%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +76.9%
マイナス月比率: +23.1%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5%
歪度: -0.1
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	728	$3.2億	23	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.IVV 6.EFV 7.CORO 8.QUAL 9.THRO 10.ACWX
2025-12-31	689	$3.1億	25	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.XLG 9.THRO 10.QUAL
2025-09-30	681	$3.0億	36	1SPYM 2DYNF 3IVW 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.EFV 6.IVV 7.IEMG 8.IVE 9.XLG 10.THRO
2025-06-30	642	$2.6億	0	1SPYM 2EFV 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.EFV 3.DYNF 4.IVW 5.QUAL 6.IVV 7.IVE 8.IEMG 9.EFG 10.THRO
2025-03-31	622	$2.4億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IVV 6.EFV 7.IVE 8.EFG 9.WMT 10.PG
2024-12-31	648	$2.3億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.WMT 10.IVE
2024-09-30	670	$2.3億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.EFV 8.EMXC 9.IVE 10.WMT
2024-06-30	647	$2.1億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.IVV 5.QUAL 6.EFG 7.IYW 8.MSFT 9.IVE 10.WMT
2024-03-31	631	$2.0億	0	1SPYM 2IVV 3QUAL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.IVW 7.EFG 8.ESGU 9.IVE 10.IYW

今四半期の持株変動

Gen-Wealth Partners Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+330.16%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+6.09%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+18.72%	増加
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.3%	+33.75%	増加
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+45.38%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-3.47%	減少
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+16.14%	増加
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+91.84%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.93%	増加
10	CE	Celanese CORP	+0.1%	+29.06%	増加
11	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+30.25%	増加
12	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	+38.68%	増加
13	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+22.06%	増加
14	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+32.11%	増加
15	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	+34.98%	増加
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.14%	増加
17	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+1.34%	増加
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.94%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.21%	減少
20	NTLA	Intellia Therapeutics INC	+0.1%	+41.61%	増加
21	DE	Deere & Co	+0.1%	+24.56%	増加
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+4.25%	増加
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+6.69%	増加
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-38.34%	減少
25	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-41.55%	減少
26	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-48.87%	減少
27	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-26.00%	減少
28	INTU	Intuit INC	-0.1%	-22.49%	減少
29	MNST	Monster Beverage CORP	-0.1%	-54.69%	減少
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-47.44%	減少
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-17.32%	減少
32	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	-46.56%	減少
33	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-98.50%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.52%	増加
35	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-94.32%	減少
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-91.06%	減少
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+4.29%	増加
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.31%	増加
39	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.2%	-66.31%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.24%	増加
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-94.28%	減少
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-97.04%	減少
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-98.02%	減少
44	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.7%	-26.76%	減少
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-59.29%	減少
46	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-2.3%	-99.91%	減少
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
48	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る