Gemini Israel Funds IV Ltd. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0001824794

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.6万

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 2

Gemini Israel Funds IV Ltd.は最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$4.6万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 4
ポジション規律: 92.62

Gemini Israel Funds IV Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.636 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.74）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	FROG	JFrog Ltd.	株式-IT	76.09%	—	-78.44%
2	✓	Walkme LTD	株式-その他	23.91%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+90.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+104%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +65.8%
ベータ: +1.85
アルファ: +20.2%
最大ドローダウン: -38%
年率換算パフォーマンス: +42.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +1.81
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +1.11
インフォメーションレシオ: +0.58
トラッキングエラー: +62.2%
下方標準偏差: +29.9%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +112.4%
最悪12ヶ月: -27.6%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +0.83
セクター分散度: 0%
歪度: +1.17
尖度: +2.6
アップサイドポテンシャル: +3.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	2	$4.6万	0	1FROG2M97628 主要銘柄2023-12-31 1.FROG 2.M97628
2022-12-31	2	$3.2万	0	1FROG2M97628 主要銘柄2022-12-31 1.FROG 2.M97628

今四半期の持株変動

Gemini Israel Funds IV Ltd.が2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Gemini Israel Funds IV Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Gemini Israel Funds IV Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6万、2 件のポジションが開示されています。

Gemini Israel Funds IV Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gemini Israel Funds IV Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. JFrog Ltd. (FROG) — $3.5万 (76.1%) 2. Walkme LTD — $1.1万 (23.9%)

Gemini Israel Funds IV Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gemini Israel Funds IV Ltd.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Gemini Israel Funds IV Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGemini Israel Funds IV Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%