Gateway Wealth Partners, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001966037

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$25.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 925

Gateway Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で925件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.7億、四半期回転率は103.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.28
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.53
多様性: 100
ポジション規律: 79.34

Gateway Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 176 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 925 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AMLP
-93.4%　-$1241.9万
減少 FSK
-95.5%　-$1066.0万
増加 IVV
+422.8%　$5173.8万
減少 SPY
+95.4%　$1656.6万
増加 VYM
+959.5%　$1648.8万
減少 EEMA
+103.2%　$1697.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全925銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.52%	+1.08%	+422.83%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	-0.42%	+155.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.07%	-0.47%	+144.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	+0.02%	+210.22%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.39%	-0.75%	+95.40%
6	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	1.28%	-0.49%	+103.17%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.18%	-0.29%	+131.12%
8	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.11%	-0.26%	+132.49%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.06%	-0.47%	+101.69%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.00%	-0.40%	+113.16%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.93%	-0.11%	+135.49%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.93%	+0.26%	+283.00%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.90%	+0.34%	+413.79%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.89%	+0.08%	+214.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	-0.15%	+219.49%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	-0.21%	+142.68%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.85%	-0.31%	+109.78%
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.84%	-0.18%	+134.69%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.83%	-0.26%	+113.01%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.03%	+205.85%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.03%	+175.23%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.08%	+160.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	+0.10%	+260.91%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	-0.02%	+204.91%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.71%	-0.05%	+180.73%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.71%	+0.53%	+959.48%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.70%	-0.18%	+118.19%
29	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.67%	-0.20%	+121.81%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.66%	—	+91.72%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.66%	-0.14%	+137.89%
32	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.66%	-0.19%	+120.77%
33	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.64%	-0.12%	+138.57%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.61%	—	+99.20%
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.61%	—	+96.67%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	+0.26%	+358.20%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.58%	+0.04%	+191.75%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.58%	—	+99.98%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.54%	-0.09%	+138.89%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	-0.05%	+152.85%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.49%	+4237.92%
42	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.51%	—	+99.19%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+128.22%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.50%	—	+129.18%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.50%	+0.50%	NEW
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.50%	+0.20%	+375.15%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	+0.42%	+2051.36%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.49%	—	+173.89%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+60.19%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.47%	—	+186.66%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +8.2%
歪度: -0.06
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	925	$25.7億	100	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.NVDA 5.SPY 6.EEMA 7.AVUS 8.TOUS 9.SPAB 10.PYLD
2025-12-31	459	$9.0億	27	1AAPL 2SPYM 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPY 4.EEMA 5.TTEQ 6.PYLD 7.AMLP 8.NVDA 9.AVUS 10.IVV
2025-09-30	410	$7.4億	58	1SPYM 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.AAPL 4.AMLP 5.AVUS 6.PYLD 7.IVV 8.SPTM 9.FSK 10.BIL
2025-06-30	355	$5.3億	0	1SPY 2SPYM 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.AVUS 4.FTCS 5.IVV 6.MSFT 7.SPAB 8.FVD 9.AAPL 10.AVUV
2025-03-31	311	$4.5億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.FTCS 5.AVUS 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.IUSB 10.DGRW
2024-12-31	293	$3.9億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.AVUS 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-09-30	272	$3.6億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-06-30	264	$3.3億	0	1IVV 2SPY 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.MSFT 9.SPAB 10.SNPE
2024-03-31	235	$2.8億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.FIXD 7.FVD 8.SNPE 9.SPAB 10.IUSB
2023-12-31	224	$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.SNPE 5.FTCS 6.FVD 7.SPYM 8.FIXD 9.AAPL 10.SPAB
2023-09-30	257	$5.5億	0	1SPYM 2VOO 3SPMD 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.VOO 3.SPMD 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.46436E 10.FTCS
2023-06-30	239	$5.6億	0	1SPYM 2SPMD 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.VOO 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.SPY 10.46436E
2023-03-31	225	$6.5億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.AAPL 6.SPDW 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM
2022-12-31	200	$5.8億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.SPDW 6.AAPL 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM

今四半期の持株変動

Gateway Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: T Rowe Prc International Eq (TOUS); 全売却: T Rowe Price Technology ETF (TTEQ); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG).

Gateway Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+422.83%	増加
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+959.48%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+4237.92%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+2051.36%	増加
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+3225.38%	増加
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	+413.79%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+283.00%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+358.20%	増加
9	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+442.19%	増加
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+375.15%	増加
11	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+410.00%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+412.45%	増加
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+380.73%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+260.91%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+214.78%	増加
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+191.75%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+210.22%	増加
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+204.91%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+205.85%	増加
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+175.23%	増加
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+180.73%	増加
22	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+152.85%	増加
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+160.23%	増加
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	+138.89%	増加
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+135.49%	増加
26	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	+138.57%	増加
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+137.89%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+219.49%	増加
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	+134.69%	増加
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	+118.19%	増加
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	+120.77%	増加
32	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	+121.81%	増加
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+142.68%	増加
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	+132.49%	増加
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	+113.01%	増加
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	+131.12%	増加
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	+109.78%	増加
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+113.16%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	+155.45%	増加
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+144.29%	増加
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.5%	+101.69%	増加
42	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	+103.17%	増加
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+95.40%	増加
44	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.2%	-95.54%	減少
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	-1.5%	-93.43%	減少
46	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新規購入
47	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	EXIT	全売却
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Gateway Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Gateway Wealth Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.7億、925 件のポジションが開示されています。

Gateway Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gateway Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6471.8万 (2.5%) 2. Apple INC (AAPL) — $5455.9万 (2.1%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5323.6万 (2.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $3833.7万 (1.5%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3575.0万 (1.4%)

Gateway Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gateway Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、43件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: T Rowe Prc International Eq (TOUS); 全売却: T Rowe Price Technology ETF (TTEQ); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新規購入: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG)

Gateway Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGateway Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.4% • Financials: 12.9% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 8.0%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Gateway Wealth Partners, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001966037

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$25.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 925

Gateway Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で925件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.7億、四半期回転率は103.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.28
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.53
多様性: 100
ポジション規律: 79.34

直近の動向

減少 AMLP
-93.4%　-$1241.9万
減少 FSK
-95.5%　-$1066.0万
増加 IVV
+422.8%　$5173.8万
減少 SPY
+95.4%　$1656.6万
増加 VYM
+959.5%　$1648.8万
減少 EEMA
+103.2%　$1697.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全925銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.52%	+1.08%	+422.83%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.13%	-0.42%	+155.45%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.07%	-0.47%	+144.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.49%	+0.02%	+210.22%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.39%	-0.75%	+95.40%
6	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	1.28%	-0.49%	+103.17%
7	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.18%	-0.29%	+131.12%
8	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.11%	-0.26%	+132.49%
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.06%	-0.47%	+101.69%
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.00%	-0.40%	+113.16%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.93%	-0.11%	+135.49%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.93%	+0.26%	+283.00%
14	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.90%	+0.34%	+413.79%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.89%	+0.08%	+214.78%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.88%	-0.15%	+219.49%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	-0.21%	+142.68%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.85%	-0.31%	+109.78%
19	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.84%	-0.18%	+134.69%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.83%	-0.26%	+113.01%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.03%	+205.85%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.03%	+175.23%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.81%	-0.08%	+160.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	+0.10%	+260.91%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	-0.02%	+204.91%
26	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.71%	-0.05%	+180.73%
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.71%	+0.53%	+959.48%
28	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.70%	-0.18%	+118.19%
29	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.67%	-0.20%	+121.81%
30	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.66%	—	+91.72%
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.66%	-0.14%	+137.89%
32	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.66%	-0.19%	+120.77%
33	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.64%	-0.12%	+138.57%
34	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.61%	—	+99.20%
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.61%	—	+96.67%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.61%	+0.26%	+358.20%
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.58%	+0.04%	+191.75%
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.58%	—	+99.98%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.54%	-0.09%	+138.89%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	-0.05%	+152.85%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.49%	+4237.92%
42	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.51%	—	+99.19%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	—	+128.22%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.50%	—	+129.18%
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.50%	+0.50%	NEW
46	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.50%	+0.20%	+375.15%
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.49%	+0.42%	+2051.36%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.49%	—	+173.89%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+60.19%
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.47%	—	+186.66%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +8.2%
歪度: -0.06
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.46

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	925	$25.7億	100	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.NVDA 5.SPY 6.EEMA 7.AVUS 8.TOUS 9.SPAB 10.PYLD
2025-12-31	459	$9.0億	27	1AAPL 2SPYM 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.SPY 4.EEMA 5.TTEQ 6.PYLD 7.AMLP 8.NVDA 9.AVUS 10.IVV
2025-09-30	410	$7.4億	58	1SPYM 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.AAPL 4.AMLP 5.AVUS 6.PYLD 7.IVV 8.SPTM 9.FSK 10.BIL
2025-06-30	355	$5.3億	0	1SPY 2SPYM 3AVUS 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPYM 3.AVUS 4.FTCS 5.IVV 6.MSFT 7.SPAB 8.FVD 9.AAPL 10.AVUV
2025-03-31	311	$4.5億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.FTCS 5.AVUS 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.IUSB 10.DGRW
2024-12-31	293	$3.9億	0	1SPY 2IVV 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SPYM 4.AVUS 5.AAPL 6.FTCS 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-09-30	272	$3.6億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.SPAB 9.MSFT 10.IUSB
2024-06-30	264	$3.3億	0	1IVV 2SPY 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.AAPL 7.FVD 8.MSFT 9.SPAB 10.SNPE
2024-03-31	235	$2.8億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.FTCS 5.AVDE 6.FIXD 7.FVD 8.SNPE 9.SPAB 10.IUSB
2023-12-31	224	$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AVUS 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AVUS 4.SNPE 5.FTCS 6.FVD 7.SPYM 8.FIXD 9.AAPL 10.SPAB
2023-09-30	257	$5.5億	0	1SPYM 2VOO 3SPMD 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.VOO 3.SPMD 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.46436E 10.FTCS
2023-06-30	239	$5.6億	0	1SPYM 2SPMD 3VOO 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SPMD 3.VOO 4.SPDW 5.VYM 6.SPSM 7.SPAB 8.BND 9.SPY 10.46436E
2023-03-31	225	$6.5億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.AAPL 6.SPDW 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM
2022-12-31	200	$5.8億	0	1SPYM 2SPY 3SPMD 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPY 3.SPMD 4.VOO 5.SPDW 6.AAPL 7.USMV 8.SPAB 9.SPSM 10.VYM

今四半期の持株変動

Gateway Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.1%	+422.83%	増加
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.5%	+959.48%	増加
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+4237.92%	増加
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.4%	+2051.36%	増加
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+3225.38%	増加
6	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	+413.79%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+283.00%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+358.20%	増加
9	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+442.19%	増加
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+375.15%	増加
11	CGGE	Cap Group Global Eq	+0.2%	+410.00%	増加
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+412.45%	増加
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+380.73%	増加
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+260.91%	増加
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+214.78%	増加
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+191.75%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+210.22%	増加
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+204.91%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+205.85%	増加
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+175.23%	増加
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+180.73%	増加
22	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+152.85%	増加
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+160.23%	増加
24	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	+138.89%	増加
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+135.49%	増加
26	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	-0.1%	+138.57%	増加
27	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	+137.89%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+219.49%	増加
29	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	+134.69%	増加
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	+118.19%	増加
31	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.2%	+120.77%	増加
32	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	+121.81%	増加
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+142.68%	増加
34	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	+132.49%	増加
35	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	+113.01%	増加
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	+131.12%	増加
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	+109.78%	増加
38	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.4%	+113.16%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	+155.45%	増加
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.5%	+144.29%	増加
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.5%	+101.69%	増加
42	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	-0.5%	+103.17%	増加
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	+95.40%	増加
44	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-1.2%	-95.54%	減少
45	AMLP	Alerian Mlp ETF	-1.5%	-93.43%	減少
46	TOUS	T Rowe Prc International Eq	—	NEW	新規購入
47	TTEQ	T Rowe Price Technology ETF	—	EXIT	全売却
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	EDGARで見る