Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001527781

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$25.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 362

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCは最新の13F報告書で362件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.8億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 21.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 0

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.301 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 362 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MCD
-2.3%　-$831.8万
減少 VTI
+31676.7%　-$1.6億
増加 PCG
-4.7%　$1297.9万
減少 SCHB
+2535.1%　-$6613.2万
減少 VCLT
+7174.5%　-$6332.5万
減少 IGLB
+4898.8%　-$6251.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全362銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	52.19%	+8.37%	-2.26%
2	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	12.62%	+2.51%	-4.73%
3	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	9.91%	+0.83%	-5.00%
4	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	4.65%	-0.01%	-1.20%
5	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	1.29%	—	-1.12%
6	KORP	American Century Diversified	ETF-その他	1.27%	+0.30%	+10.46%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.77%	+0.17%	+6.41%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.74%	—	-10.74%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.72%	—	-2.70%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.71%	+0.15%	+6.14%
11	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.69%	+0.14%	+6.00%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.64%	+0.06%	-10.18%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.18%	+12.01%
14	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.57%	+0.03%	-15.59%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.56%	-0.47%	+11195.58%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.51%	+0.14%	+11.65%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.43%	+0.11%	+11.63%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.39%	—	+11.01%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.31%	—	-1.18%
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.31%	—	-1.35%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.30%	+0.03%	+1.29%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.28%	+0.07%	+14.47%
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.25%	+0.08%	+10.34%
24	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.23%	—	+5.53%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.21%	—	-3.42%
26	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.20%	-0.09%	-8.65%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.20%	—	+2.11%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.19%	+0.06%	+27.94%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	+7.76%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	—	-1.26%
31	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.17%	—	+3.05%
32	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.17%	+0.06%	+34.31%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	+3.38%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.06%	-1.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.13%	—	-2.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.13%	—	-1.95%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	+2.88%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.12%	—	-9.49%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.11%	-2.12%	+2535.08%
40	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.11%	—	+5.60%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.10%	—	-8.44%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.09%	—	+10.58%
43	MMM	3m Co	株式-資本財	0.09%	—	+0.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	+21.07%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.08%	—	-1.03%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.07%	-5.16%	+31676.69%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.07%	—	-2.76%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.07%	—	-0.17%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.07%	—	+5.34%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.07%	—	+7.96%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

標準偏差: +14%
ベータ: +0.61
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.57
スタッツァー指数: +0.1
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.21
カルマーレシオ: +0.4
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +12.6%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +20.3%
最悪12ヶ月: -3.9%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.35
セクター分散度: +17.5%
歪度: +0.23
尖度: -0.73
アップサイドポテンシャル: +2.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	362	$25.8億	21	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2026-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.KORP 7.IEFA 8.AVUV 9.IEMG 10.VBK
2025-12-31	331	$30.9億	17	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.VCLT 8.IGLB 9.BEN 10.LQD
2025-09-30	311	$27.2億	28	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-09-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.LQD 6.BEN 7.KORP 8.SCHB 9.VCLT 10.IGLB
2025-06-30	333	$25.8億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-06-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.KORP 6.BEN 7.IEFA 8.IEMG 9.IUSG 10.LQD
2025-03-31	309	$30.4億	100	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.LQD 8.SHYG 9.BEN 10.IEFA
2024-12-31	298	$5.1億	0	1LQD 2SHYG 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.LQD 2.SHYG 3.IEFA 4.IEMG 5.IUSG 6.VBR 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-09-30	274	$4.9億	0	1LQD 2SHYG 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.LQD 2.SHYG 3.IEMG 4.IEFA 5.VBR 6.IUSG 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-06-30	256	$4.5億	0	1SHYG 2IUSV 3VBR 主要銘柄2024-06-30 1.SHYG 2.IUSV 3.VBR 4.VIOV 5.IGSB 6.IEMG 7.IEFA 8.IUSG 9.VTV 10.ISCG
2024-03-31	207	$28.2億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2024-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.VBR 7.IUSV 8.SHYG 9.VIOV 10.AGG
2023-12-31	181	$29.1億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2023-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.SHYG 7.VBR 8.IUSV 9.VIOV 10.AGG
2023-09-30	171	$11.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2023-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.SHYG 6.VBR 7.IUSV 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2023-06-30	213	$13.2億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2023-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.IUSV 6.AGG 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2023-03-31	200	$12.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2023-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.AGG 6.IUSV 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2022-12-31	5	$7.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-09-30	5	$9.7億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-06-30	6	$5.9億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2022-03-31	6	$7.6億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-12-31	6	$8.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2021-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-09-30	6	$9.3億	0	1DAL 2PCG 3D 主要銘柄2021-09-30 1.DAL 2.PCG 3.D 4.CBRE 5.BEN 6.CLF
2021-06-30	7	$11.5億	100	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2021-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF
2021-03-31	10	$13.2億	11	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2021-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-12-31	10	$13.0億	27	1PCG 2D 3DAL 主要銘柄2020-12-31 1.PCG 2.D 3.DAL 4.VTRS 5.CBRE 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-09-30	8	$10.3億	5	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2020-09-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.ECL 7.CLF 8.APY1EUR
2020-06-30	9	$10.3億	9	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2020-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.ECL 8.CLF 9.APY1EUR
2020-03-31	7	$10.5億	39	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2020-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.CLF
2019-12-31	7	$9.8億	85	1D 2PCG 3CBRE 主要銘柄2019-12-31 1.D 2.PCG 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.UNFI 7.COHR
2019-09-30	6	$4.1億	70	1PCG 2CBRE 3BEN 主要銘柄2019-09-30 1.PCG 2.CBRE 3.BEN 4.UNFI 5.CLF 6.CCO
2019-06-30	7	$8.0億	20	1PCG 2FITB 3CBRE 主要銘柄2019-06-30 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2019-03-31	9	$7.6億	83	1PCG 2FITB 3CBRE 主要銘柄2019-03-31 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.APY1USD 6.CLF 7.DOV 8.FNSR 9.CCO
2018-12-31	8	$3.1億	23	1FITB 2BEN 3CBRE 主要銘柄2018-12-31 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.DOV 6.CLF 7.FNSR 8.CCO
2018-09-30	8	$3.9億	33	1FITB 2BEN 3CBRE 主要銘柄2018-09-30 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.CLF 6.DOV 7.FNSR 8.CCO
2018-06-30	9	$5.2億	22	1FITB 2USX1 3BEN 主要銘柄2018-06-30 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.APY1USD 6.DOV 7.CLF 8.FNSR 9.CCO
2018-03-31	7	$4.8億	10	1FITB 2USX1 3BEN 主要銘柄2018-03-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-12-31	7	$5.1億	76	1FITB 2USX1 3BEN 主要銘柄2017-12-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-09-30	6	$2.5億	17	1USX1 2BEN 3CBRE 主要銘柄2017-09-30 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.CLF 5.QEP 6.CCO
2017-06-30	6	$2.4億	21	1BEN 2USX1 3CBRE 主要銘柄2017-06-30 1.BEN 2.USX1 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2017-03-31	6	$2.8億	23	1USX1 2BEN 3CBRE 主要銘柄2017-03-31 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2016-12-31	7	$3.3億	100	1USX1 2BEN 3PPG 主要銘柄2016-12-31 1.USX1 2.BEN 3.PPG 4.CBRE 5.QEP 6.18683K 7.CCO
2016-09-30	8	$3.7億	38	112504L2PPG 3BEN 主要銘柄2016-09-30 1.12504L 2.PPG 3.BEN 4.928377 5.20341J 6.18683K 7.CCO
2016-06-30	6	$2.9億	40	1PPG29283773BEN 主要銘柄2016-06-30 1.PPG 2.928377 3.BEN 4.12504L 5.18683K 6.CCO
2016-03-31	5	$2.3億	14	1PPG 2BEN312504L 主要銘柄2016-03-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.18683K 5.CCO
2015-12-31	5	$2.2億	8	1PPG 2BEN312504L 主要銘柄2015-12-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.704549 5.CCO
2015-09-30	4	$2.0億	44	1BEN 2PPG312504L 主要銘柄2015-09-30 1.BEN 2.PPG 3.12504L 4.CCO
2015-06-30	3	$2.1億	48	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2015-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2015-03-31	5	$3.4億	11	1BEN 2PFE 3PPG 主要銘柄2015-03-31 1.BEN 2.PFE 3.PPG 4.49926D 5.CCO
2014-12-31	4	$3.3億	44	1BEN 2PPG 3PFE 主要銘柄2014-12-31 1.BEN 2.PPG 3.PFE 4.CCO
2014-09-30	3	$2.1億	9	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2014-09-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-06-30	3	$2.3億	7	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2014-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-03-31	3	$2.2億	5	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2014-03-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2013-12-31	3	$2.3億	0	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2013-12-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO

今四半期の持株変動

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR).

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MCD	Mcdonald's CORP	+8.4%	-2.26%	減少
2	PCG	P G & E CORP	+2.5%	-4.73%	減少
3	DAL	Delta Air Lines INC	+0.8%	-5.00%	減少
4	KORP	American Century Diversified	+0.3%	+10.46%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+12.01%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.41%	増加
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.14%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.65%	増加
9	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+6.00%	増加
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+11.63%	増加
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+10.34%	増加
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+14.47%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-10.18%	減少
14	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	+0.1%	+34.31%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.75%	減少
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+27.94%	増加
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-15.59%	減少
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.29%	増加
19	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-1.20%	減少
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+36968.00%	増加
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7187.41%	増加
22	IFGL	Ishares International Develo	0%	+2252.27%	増加
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+3456.18%	増加
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+9356.00%	増加
25	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	-8.65%	減少
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+9567.52%	増加
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+9822.45%	増加
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+15775.07%	増加
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+3490.92%	増加
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-91.19%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+5092.48%	増加
32	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	+1723.65%	増加
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+8501.99%	増加
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+10169.44%	増加
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+5816.95%	増加
36	IDV	Ishares International Select	-0.3%	+3939.58%	増加
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	+14228.96%	増加
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+5715.68%	増加
39	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.5%	+9580.00%	増加
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+72887.09%	増加
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+11195.58%	増加
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2%	+4898.82%	増加
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.1%	+7174.54%	増加
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.1%	+2535.08%	増加
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-5.2%	+31676.69%	増加
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
48	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
50	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-27	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-29	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-11-10	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.8億、362 件のポジションが開示されています。

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Gallagher Fiduciary Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mcdonald's CORP (MCD) — $13.4億 (52.2%) 2. P G & E CORP (PCG) — $3.3億 (12.6%) 3. Delta Air Lines INC (DAL) — $2.6億 (9.9%) 4. Cbre Group INC - A (CBRE) — $1.2億 (4.7%) 5. Franklin Resources INC (BEN) — $3326.0万 (1.3%)

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Gallagher Fiduciary Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、36件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FJAN); 全売却: Ft Vest U.s. Equity Buffer E (FAUG); 新規購入: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FMAR)

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGallagher Fiduciary Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 62.0% • Utilities: 15.2% • Industrials: 12.2% • Real Estate: 5.8% • Financials: 2.3% • Information Technology: 0.8%

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300 North Capital, LLC

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2015-06-30

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セクター集中度97.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Cbre Group INC - Aも共通保有

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Gallagher Arthur J & Co

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$2.2億

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2013-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率18.1

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Franklin Resources INCも共通保有

詳細を見る

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001527781

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$25.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 362

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCは最新の13F報告書で362件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.8億、四半期回転率は21.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 21.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

増加 MCD
-2.3%　-$831.8万
減少 VTI
+31676.7%　-$1.6億
増加 PCG
-4.7%　$1297.9万
減少 SCHB
+2535.1%　-$6613.2万
減少 VCLT
+7174.5%　-$6332.5万
減少 IGLB
+4898.8%　-$6251.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全362銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	52.19%	+8.37%	-2.26%
2	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	12.62%	+2.51%	-4.73%
3	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	9.91%	+0.83%	-5.00%
4	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	4.65%	-0.01%	-1.20%
5	BEN	Franklin Resources INC	株式-金融	1.29%	—	-1.12%
6	KORP	American Century Diversified	ETF-その他	1.27%	+0.30%	+10.46%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.77%	+0.17%	+6.41%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.74%	—	-10.74%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.72%	—	-2.70%
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.71%	+0.15%	+6.14%
11	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	0.69%	+0.14%	+6.00%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.64%	+0.06%	-10.18%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.18%	+12.01%
14	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	0.57%	+0.03%	-15.59%
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.56%	-0.47%	+11195.58%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.51%	+0.14%	+11.65%
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.43%	+0.11%	+11.63%
18	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.39%	—	+11.01%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.31%	—	-1.18%
20	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.31%	—	-1.35%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.30%	+0.03%	+1.29%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.28%	+0.07%	+14.47%
23	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.25%	+0.08%	+10.34%
24	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.23%	—	+5.53%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.21%	—	-3.42%
26	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.20%	-0.09%	-8.65%
27	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.20%	—	+2.11%
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.19%	+0.06%	+27.94%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	+7.76%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.17%	—	-1.26%
31	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.17%	—	+3.05%
32	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.17%	+0.06%	+34.31%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	+3.38%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.13%	+0.06%	-1.75%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.13%	—	-2.44%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.13%	—	-1.95%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	+2.88%
38	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.12%	—	-9.49%
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.11%	-2.12%	+2535.08%
40	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.11%	—	+5.60%
41	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.10%	—	-8.44%
42	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.09%	—	+10.58%
43	MMM	3m Co	株式-資本財	0.09%	—	+0.43%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.08%	—	+21.07%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.08%	—	-1.03%
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.07%	-5.16%	+31676.69%
47	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.07%	—	-2.76%
48	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.07%	—	-0.17%
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.07%	—	+5.34%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.07%	—	+7.96%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.5%

標準偏差: +14%
ベータ: +0.61
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -10.1%
年率換算パフォーマンス: +4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +0.57
スタッツァー指数: +0.1
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.21
カルマーレシオ: +0.4
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +12.6%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +20.3%
最悪12ヶ月: -3.9%
効率性レシオ: +0.11
シャープレシオ: +0.35
セクター分散度: +17.5%
歪度: +0.23
尖度: -0.73
アップサイドポテンシャル: +2.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	362	$25.8億	21	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2026-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.KORP 7.IEFA 8.AVUV 9.IEMG 10.VBK
2025-12-31	331	$30.9億	17	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.VCLT 8.IGLB 9.BEN 10.LQD
2025-09-30	311	$27.2億	28	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-09-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.LQD 6.BEN 7.KORP 8.SCHB 9.VCLT 10.IGLB
2025-06-30	333	$25.8億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-06-30 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.KORP 6.BEN 7.IEFA 8.IEMG 9.IUSG 10.LQD
2025-03-31	309	$30.4億	100	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2025-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.VTI 5.CBRE 6.SCHB 7.LQD 8.SHYG 9.BEN 10.IEFA
2024-12-31	298	$5.1億	0	1LQD 2SHYG 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.LQD 2.SHYG 3.IEFA 4.IEMG 5.IUSG 6.VBR 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-09-30	274	$4.9億	0	1LQD 2SHYG 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.LQD 2.SHYG 3.IEMG 4.IEFA 5.VBR 6.IUSG 7.AVUV 8.VIOV 9.VBK 10.ISCG
2024-06-30	256	$4.5億	0	1SHYG 2IUSV 3VBR 主要銘柄2024-06-30 1.SHYG 2.IUSV 3.VBR 4.VIOV 5.IGSB 6.IEMG 7.IEFA 8.IUSG 9.VTV 10.ISCG
2024-03-31	207	$28.2億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2024-03-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.VBR 7.IUSV 8.SHYG 9.VIOV 10.AGG
2023-12-31	181	$29.1億	0	1MCD 2PCG 3DAL 主要銘柄2023-12-31 1.MCD 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.SHYG 7.VBR 8.IUSV 9.VIOV 10.AGG
2023-09-30	171	$11.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2023-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.SHYG 6.VBR 7.IUSV 8.AGG 9.VIOV 10.IEFA
2023-06-30	213	$13.2億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2023-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.IUSV 6.AGG 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2023-03-31	200	$12.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2023-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.AGG 6.IUSV 7.VBR 8.IEFA 9.SHYG 10.VIOV
2022-12-31	5	$7.4億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-09-30	5	$9.7億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-09-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF
2022-06-30	6	$5.9億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-06-30 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2022-03-31	6	$7.6億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2022-03-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-12-31	6	$8.1億	0	1PCG 2DAL 3CBRE 主要銘柄2021-12-31 1.PCG 2.DAL 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.KD
2021-09-30	6	$9.3億	0	1DAL 2PCG 3D 主要銘柄2021-09-30 1.DAL 2.PCG 3.D 4.CBRE 5.BEN 6.CLF
2021-06-30	7	$11.5億	100	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2021-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF
2021-03-31	10	$13.2億	11	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2021-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.VTRS 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-12-31	10	$13.0億	27	1PCG 2D 3DAL 主要銘柄2020-12-31 1.PCG 2.D 3.DAL 4.VTRS 5.CBRE 6.BEN 7.CLF 8.TDAY 9.ECL 10.APY1EUR
2020-09-30	8	$10.3億	5	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2020-09-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.ECL 7.CLF 8.APY1EUR
2020-06-30	9	$10.3億	9	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2020-06-30 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.ECL 8.CLF 9.APY1EUR
2020-03-31	7	$10.5億	39	1D 2PCG 3DAL 主要銘柄2020-03-31 1.D 2.PCG 3.DAL 4.CBRE 5.BEN 6.UNFI 7.CLF
2019-12-31	7	$9.8億	85	1D 2PCG 3CBRE 主要銘柄2019-12-31 1.D 2.PCG 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.UNFI 7.COHR
2019-09-30	6	$4.1億	70	1PCG 2CBRE 3BEN 主要銘柄2019-09-30 1.PCG 2.CBRE 3.BEN 4.UNFI 5.CLF 6.CCO
2019-06-30	7	$8.0億	20	1PCG 2FITB 3CBRE 主要銘柄2019-06-30 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2019-03-31	9	$7.6億	83	1PCG 2FITB 3CBRE 主要銘柄2019-03-31 1.PCG 2.FITB 3.CBRE 4.BEN 5.APY1USD 6.CLF 7.DOV 8.FNSR 9.CCO
2018-12-31	8	$3.1億	23	1FITB 2BEN 3CBRE 主要銘柄2018-12-31 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.DOV 6.CLF 7.FNSR 8.CCO
2018-09-30	8	$3.9億	33	1FITB 2BEN 3CBRE 主要銘柄2018-09-30 1.FITB 2.BEN 3.CBRE 4.APY1USD 5.CLF 6.DOV 7.FNSR 8.CCO
2018-06-30	9	$5.2億	22	1FITB 2USX1 3BEN 主要銘柄2018-06-30 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.APY1USD 6.DOV 7.CLF 8.FNSR 9.CCO
2018-03-31	7	$4.8億	10	1FITB 2USX1 3BEN 主要銘柄2018-03-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-12-31	7	$5.1億	76	1FITB 2USX1 3BEN 主要銘柄2017-12-31 1.FITB 2.USX1 3.BEN 4.CBRE 5.CLF 6.FNSR 7.CCO
2017-09-30	6	$2.5億	17	1USX1 2BEN 3CBRE 主要銘柄2017-09-30 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.CLF 5.QEP 6.CCO
2017-06-30	6	$2.4億	21	1BEN 2USX1 3CBRE 主要銘柄2017-06-30 1.BEN 2.USX1 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2017-03-31	6	$2.8億	23	1USX1 2BEN 3CBRE 主要銘柄2017-03-31 1.USX1 2.BEN 3.CBRE 4.18683K 5.QEP 6.CCO
2016-12-31	7	$3.3億	100	1USX1 2BEN 3PPG 主要銘柄2016-12-31 1.USX1 2.BEN 3.PPG 4.CBRE 5.QEP 6.18683K 7.CCO
2016-09-30	8	$3.7億	38	112504L2PPG 3BEN 主要銘柄2016-09-30 1.12504L 2.PPG 3.BEN 4.928377 5.20341J 6.18683K 7.CCO
2016-06-30	6	$2.9億	40	1PPG29283773BEN 主要銘柄2016-06-30 1.PPG 2.928377 3.BEN 4.12504L 5.18683K 6.CCO
2016-03-31	5	$2.3億	14	1PPG 2BEN312504L 主要銘柄2016-03-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.18683K 5.CCO
2015-12-31	5	$2.2億	8	1PPG 2BEN312504L 主要銘柄2015-12-31 1.PPG 2.BEN 3.12504L 4.704549 5.CCO
2015-09-30	4	$2.0億	44	1BEN 2PPG312504L 主要銘柄2015-09-30 1.BEN 2.PPG 3.12504L 4.CCO
2015-06-30	3	$2.1億	48	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2015-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2015-03-31	5	$3.4億	11	1BEN 2PFE 3PPG 主要銘柄2015-03-31 1.BEN 2.PFE 3.PPG 4.49926D 5.CCO
2014-12-31	4	$3.3億	44	1BEN 2PPG 3PFE 主要銘柄2014-12-31 1.BEN 2.PPG 3.PFE 4.CCO
2014-09-30	3	$2.1億	9	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2014-09-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-06-30	3	$2.3億	7	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2014-06-30 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2014-03-31	3	$2.2億	5	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2014-03-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO
2013-12-31	3	$2.3億	0	1BEN 2PPG 3CCO 主要銘柄2013-12-31 1.BEN 2.PPG 3.CCO

今四半期の持株変動

Gallagher Fiduciary Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MCD	Mcdonald's CORP	+8.4%	-2.26%	減少
2	PCG	P G & E CORP	+2.5%	-4.73%	減少
3	DAL	Delta Air Lines INC	+0.8%	-5.00%	減少
4	KORP	American Century Diversified	+0.3%	+10.46%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+12.01%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+6.41%	増加
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.14%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+11.65%	増加
9	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	+0.1%	+6.00%	増加
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+11.63%	増加
11	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+10.34%	増加
12	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	+14.47%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-10.18%	減少
14	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	+0.1%	+34.31%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.75%	減少
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+27.94%	増加
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	-15.59%	減少
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.29%	増加
19	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	-1.20%	減少
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+36968.00%	増加
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+7187.41%	増加
22	IFGL	Ishares International Develo	0%	+2252.27%	増加
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+3456.18%	増加
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+9356.00%	増加
25	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.1%	-8.65%	減少
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+9567.52%	増加
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+9822.45%	増加
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+15775.07%	増加
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	+3490.92%	増加
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-91.19%	減少
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+5092.48%	増加
32	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	+1723.65%	増加
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+8501.99%	増加
34	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	+10169.44%	増加
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+5816.95%	増加
36	IDV	Ishares International Select	-0.3%	+3939.58%	増加
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	+14228.96%	増加
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+5715.68%	増加
39	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	-0.5%	+9580.00%	増加
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+72887.09%	増加
41	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+11195.58%	増加
42	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-2%	+4898.82%	増加
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.1%	+7174.54%	増加
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.1%	+2535.08%	増加
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-5.2%	+31676.69%	増加
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
47	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入
48	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	NEW	新規購入
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	—	EXIT	全売却
50	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-27	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-03-29	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-11-10	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る