CIK: 0002054598
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88
Freedom Financial Partners LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は9.1%です。
Freedom Financial Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CGIE
+20.2% $217.0万
減少 CGXU
-23.2% -$165.7万
増加 RLY
+2.9% $188.8万
減少 AAPL
-1.4% -$122.8万
増加 CGDV
+23.8% $169.3万
減少 AVUS
-4.7% -$107.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.46% | -0.36% | +3.27% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.84% | +0.26% | +2.44% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 6.89% | -0.54% | -4.73% | |
| 4 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 5.39% | +0.67% | +20.17% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.09% | -0.55% | -1.36% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.01% | +0.05% | +4.25% | |
| 7 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.59% | +2.88% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.80% | +0.19% | +2.83% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.56% | +0.06% | +3.35% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.53% | +0.54% | +23.75% | |
| 11 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 3.38% | +0.01% | +3.99% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.42% | +1.05% | |
| 13 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 3.04% | — | +15.57% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.02% | -0.13% | -0.46% | |
| 15 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 2.49% | +0.05% | +5.48% | |
| 16 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.02% | +2.67% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.94% | -0.64% | -23.18% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.81% | +0.10% | +8.66% | |
| 19 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.06% | +7.66% | |
| 20 | RUNN | Running Oak Efficient Gr ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +2.98% | |
| 21 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 1.42% | +0.38% | -0.26% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.17% | +0.31% | +39.45% | |
| 23 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 1.11% | +0.07% | +3.50% | |
| 24 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.05% | -0.07% | -5.74% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.01% | +3.20% | |
| 26 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.85% | — | +2.25% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.62% | — | +0.01% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.59% | +0.04% | +2.24% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | -0.08% | -0.99% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.26% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +0.50% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | -2.81% | |
| 33 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.46% | -0.11% | +6.84% | |
| 34 | PID | Invesco International Divide | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.73% | |
| 35 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.43% | — | +4.01% | |
| 36 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -6.66% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.03% | |
| 38 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.04% | +0.11% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.50% | |
| 41 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.35% | -0.03% | -5.18% | |
| 42 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.33% | — | +4.70% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.33% | — | — | |
| 44 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 0.30% | -0.22% | -42.75% | |
| 45 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-その他 | 0.26% | -0.09% | +8.33% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.17% | -18.44% | |
| 47 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.76% | |
| 48 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.26% | — | +0.03% | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +2.41% | |
| 50 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.06% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Freedom Financial Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Avantis Core Fixed Income (AVIG); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Chevron CORP (CVX).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767802
申告総資産額
$2.8億
206 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002133805
申告総資産額
$2.8億
1,239 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002011645
申告総資産額
$2.8億
655 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001913243
申告総資産額
$17.6億
748 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0001962166
申告総資産額
$3.0億
80 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0001971029
申告総資産額
$7.2億
278 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有