Frederick Financial Consultants, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.0億）

CIK: 0002055328

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109

Frederick Financial Consultants, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は21.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.99
回転率: 21.88
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.49
多様性: 100
ポジション規律: 83.15

Frederick Financial Consultants, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AAPL
-19.3%　-$154.4万
減少 IWF
-1.1%　-$105.6万
減少 FITE
-2.2%　-$25.6万
減少 NVDA
-14.1%　-$80.0万
減少 VONG
-0.8%　-$62.2万
減少 MSFT
-11.1%　-$78.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	7.38%	+0.01%	-2.16%
2	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	ETF-その他	6.39%	-0.78%	-2.20%
3	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-その他	6.35%	+6.35%	NEW
4	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	6.11%	—	+4.01%
5	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型株	5.43%	+5.43%	NEW
6	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	5.39%	-0.29%	+1.63%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	5.04%	—	+1.25%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.30%	-1.01%	-1.10%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.96%	—	+1.73%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.91%	-0.42%	-1.63%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.60%	-0.60%	-0.82%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	-1.08%	-19.29%
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	2.11%	-0.06%	+4.12%
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.02%	—	-0.02%
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.91%	-0.27%	-0.63%
16	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-その他	1.82%	-0.26%	-3.77%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	-0.60%	-14.06%
18	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-その他	1.47%	-0.08%	+4.79%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.32%	—	-4.50%
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.25%	-0.02%	+9.20%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.92%	+0.11%	+0.03%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.89%	—	+1.11%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.88%	—	-4.53%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.01%	+17.13%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	-0.52%	-11.15%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.28%	-1.45%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	-0.19%	-3.41%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.74%	-0.29%	-2.51%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.72%	—	+1.99%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.72%	—	-0.94%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.70%	—	+0.73%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	—	-3.81%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	—	+12.58%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.68%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	-0.17%	-3.38%
37	NTRL	First Trust Equity Market Ne	ETF-その他	0.64%	—	-0.90%
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.60%	—	-1.61%
39	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.03%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.20%	+76.23%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.18%	-14.51%
42	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	ETF-その他	0.51%	—	+0.50%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-5.44%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.39%	—	-1.22%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.13%	+18.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.15%	-8.40%
47	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.38%
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.37%	+0.03%	+16.14%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.36%	-0.10%	-13.82%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.35%	-0.18%	-33.44%

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.89
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.4
カルマーレシオ: +4.32
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +20.7%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.01
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	109	$2.0億	22	1AIRR 2FITE 3MKTN 主要銘柄2026-03-31 1.AIRR 2.FITE 3.MKTN 4.FV 5.FSCC 6.RWR 7.BUFR 8.IWF 9.RDVY 10.VIG
2025-12-31	108	$1.8億	7	1AIRR 2FITE 3FV 主要銘柄2025-12-31 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.AAPL 9.VIG 10.VONG
2025-09-30	108	$1.8億	29	1AIRR 2FITE 3FV 主要銘柄2025-09-30 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-06-30	103	$1.6億	0	1FITE 2AIRR 3FV 主要銘柄2025-06-30 1.FITE 2.AIRR 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-03-31	91	$1.4億	0	1FITE 2AIRR 3RWR 主要銘柄2025-03-31 1.FITE 2.AIRR 3.RWR 4.FV 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.AAPL 10.VONG
2024-12-31	83	$1.3億	0	1JHMM 2FITE 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.JHMM 2.FITE 3.IWF 4.BUFR 5.AIRR 6.RDVY 7.VIG 8.VONG 9.AAPL 10.SHW

今四半期の持株変動

Frederick Financial Consultants, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN); 新規購入: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 全売却: Ameriprise Financial INC (AMP); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: American Express Co (AXP).

Frederick Financial Consultants, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+76.23%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.57%	増加
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+39.87%	増加
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+16.14%	増加
6	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	—	変化なし
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	-2.16%	減少
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.13%	増加
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	+0.73%	増加
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+9.20%	増加
11	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	+4.12%	増加
12	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	-0.1%	+4.79%	増加
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+11.07%	増加
14	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-13.82%	減少
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-7.05%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.04%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.40%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-36.17%	減少
19	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-30.41%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.38%	減少
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.44%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.51%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.41%	減少
24	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-3.77%	減少
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-0.63%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.45%	減少
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.3%	+1.63%	増加
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.51%	減少
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-1.63%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.15%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.06%	減少
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.82%	減少
33	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	-0.8%	-2.20%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-1.10%	減少
35	AAPL	Apple INC	-1.1%	-19.29%	減少
36	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	—	NEW	新規購入
37	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新規購入
38	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
44	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
50	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Frederick Financial Consultants, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Frederick Financial Consultants, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、109 件のポジションが開示されています。

Frederick Financial Consultants, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Frederick Financial Consultants, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Rba American Ind (AIRR) — $1483.7万 (7.4%) 2. Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF (FITE) — $1283.6万 (6.4%) 3. Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN) — $1276.5万 (6.3%) 4. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — $1228.6万 (6.1%) 5. Fed Hermes Small Cap Core (FSCC) — $1092.1万 (5.4%)

Frederick Financial Consultants, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Frederick Financial Consultants, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、12件の保有増加、22件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN); 新規購入: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 全売却: Ameriprise Financial INC (AMP); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: American Express Co (AXP)

Frederick Financial Consultants, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFrederick Financial Consultants, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Financials: 11.8% • Materials: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 7.8%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.99
回転率: 21.88
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 50.49
多様性: 100
ポジション規律: 83.15

直近の動向

減少 AAPL
-19.3%　-$154.4万
減少 IWF
-1.1%　-$105.6万
減少 FITE
-2.2%　-$25.6万
減少 NVDA
-14.1%　-$80.0万
減少 VONG
-0.8%　-$62.2万
減少 MSFT
-11.1%　-$78.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	7.38%	+0.01%	-2.16%
2	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	ETF-その他	6.39%	-0.78%	-2.20%
3	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-その他	6.35%	+6.35%	NEW
4	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	6.11%	—	+4.01%
5	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型株	5.43%	+5.43%	NEW
6	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	5.39%	-0.29%	+1.63%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	5.04%	—	+1.25%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.30%	-1.01%	-1.10%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.96%	—	+1.73%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.91%	-0.42%	-1.63%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.60%	-0.60%	-0.82%
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	-1.08%	-19.29%
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	2.11%	-0.06%	+4.12%
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.02%	—	-0.02%
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.91%	-0.27%	-0.63%
16	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-その他	1.82%	-0.26%	-3.77%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	-0.60%	-14.06%
18	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-その他	1.47%	-0.08%	+4.79%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.32%	—	-4.50%
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.25%	-0.02%	+9.20%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.92%	+0.11%	+0.03%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.89%	—	+1.11%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.88%	—	-4.53%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.01%	+17.13%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	-0.52%	-11.15%
26	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.79%	-0.28%	-1.45%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	-0.19%	-3.41%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.74%	-0.29%	-2.51%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.72%	—	+1.99%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.72%	—	-0.94%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.70%	—	+0.73%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.69%	—	-3.81%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	—	+12.58%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.65%	—	+0.68%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.64%	-0.17%	-3.38%
37	NTRL	First Trust Equity Market Ne	ETF-その他	0.64%	—	-0.90%
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.60%	—	-1.61%
39	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.57%	—	+0.03%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.20%	+76.23%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.52%	-0.18%	-14.51%
42	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	ETF-その他	0.51%	—	+0.50%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-5.44%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.39%	—	-1.22%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.13%	+18.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	-0.15%	-8.40%
47	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.38%
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.37%	+0.03%	+16.14%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.36%	-0.10%	-13.82%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.35%	-0.18%	-33.44%

1–50 of 109

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.89
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +20.7%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.4
カルマーレシオ: +4.32
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +20.7%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.01
尖度: -0.19
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	109	$2.0億	22	1AIRR 2FITE 3MKTN 主要銘柄2026-03-31 1.AIRR 2.FITE 3.MKTN 4.FV 5.FSCC 6.RWR 7.BUFR 8.IWF 9.RDVY 10.VIG
2025-12-31	108	$1.8億	7	1AIRR 2FITE 3FV 主要銘柄2025-12-31 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.AAPL 9.VIG 10.VONG
2025-09-30	108	$1.8億	29	1AIRR 2FITE 3FV 主要銘柄2025-09-30 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-06-30	103	$1.6億	0	1FITE 2AIRR 3FV 主要銘柄2025-06-30 1.FITE 2.AIRR 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-03-31	91	$1.4億	0	1FITE 2AIRR 3RWR 主要銘柄2025-03-31 1.FITE 2.AIRR 3.RWR 4.FV 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.AAPL 10.VONG
2024-12-31	83	$1.3億	0	1JHMM 2FITE 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.JHMM 2.FITE 3.IWF 4.BUFR 5.AIRR 6.RDVY 7.VIG 8.VONG 9.AAPL 10.SHW

今四半期の持株変動

Frederick Financial Consultants, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+76.23%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.57%	増加
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	増加
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+39.87%	増加
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+16.14%	増加
6	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	—	変化なし
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	-2.16%	減少
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.13%	増加
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	+0.73%	増加
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+9.20%	増加
11	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	+4.12%	増加
12	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	-0.1%	+4.79%	増加
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+11.07%	増加
14	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-13.82%	減少
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-7.05%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.04%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.40%	減少
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-36.17%	減少
19	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-30.41%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.38%	減少
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.44%	減少
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.51%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.41%	減少
24	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-3.77%	減少
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-0.63%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.45%	減少
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.3%	+1.63%	増加
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.51%	減少
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-1.63%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.15%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.06%	減少
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.82%	減少
33	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	-0.8%	-2.20%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-1.10%	減少
35	AAPL	Apple INC	-1.1%	-19.29%	減少
36	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	—	NEW	新規購入
37	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新規購入
38	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	全売却
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
44	SO	Southern Co/the	—	EXIT	全売却
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
50	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る