FA
Forest Avenue Capital Management LP — 13Fポートフォリオ完全解説
Forest Avenue Capital Management LPCIK: 0001944889
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$16.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
Forest Avenue Capital Management LPは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.9億、四半期回転率は73.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.85
- 回転率
- 73.69
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 87.29
- 多様性
- 52
- ポジション規律
- 92.9
Forest Avenue Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.71）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 VIK
-28.8% -$5477.0万
減少 CRS
-40.5% -$5055.7万
増加 PARR
+79.0% $6094.1万
減少 WWD
-35.6% -$2481.6万
減少 MTZ
-45.4% -$2056.1万
減少 AGX
-59.8% -$1753.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 11.57% | -0.35% | +15.66% | |
| 2 | VIK | Viking Holdings Ltd | 株式-一般消費財 | 8.88% | -4.59% | -28.85% | |
| 3 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 8.77% | -4.30% | -40.48% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.16% | +6.16% | NEW | |
| 5 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 5.33% | +0.58% | +23.77% | |
| 6 | CNM | Core & Main Inc-class A | 株式-資本財 | 5.30% | -1.13% | -3.82% | |
| 7 | PARR | Par Pacific Holdings INC | 株式-エネルギー | 5.27% | +3.44% | +78.96% | |
| 8 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 5.15% | -1.92% | -45.38% | |
| 9 | ECG | Everus Construction Group | 株式-資本財 | 5.01% | +5.01% | NEW | |
| 10 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 4.72% | -2.15% | -35.63% | |
| 11 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 4.44% | +0.35% | +45.52% | |
| 12 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.22% | +0.92% | +40.20% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 14 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 15 | AGX | Argan INC | 株式-資本財 | 2.41% | -1.42% | -59.84% | |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 17 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 18 | LEG | Leggett & Platt INC | 株式-一般消費財 | 2.17% | +1.28% | +200.14% | |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | 株式-エネルギー | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 20 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 21 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 22 | DK | Delek US Holdings INC | 株式-その他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 23 | WULF | Terawulf INC | 株式-金融 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 24 | HCC | Warrior Met Coal INC | 株式-素材 | 1.58% | -0.79% | -29.85% | |
| 25 | CNR | Core Natural Resources INC | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 26 | NVX | Novonix Ltd-adr | 株式-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +25.4%
- ベータ
- +1.35
- アルファ
- -2.6%
- 最大ドローダウン
- -22.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +21.1%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +1.54
- スタッツァー指数
- +0.26
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.85
- カルマーレシオ
- +0.92
- インフォメーションレシオ
- +0.21
- トラッキングエラー
- +18.7%
- 下方標準偏差
- +14.6%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +58.2%
- 最悪12ヶ月
- -7.8%
- 効率性レシオ
- +0.35
- シャープレシオ
- +0.88
- セクター分散度
- +14.4%
- 歪度
- -0.18
- 尖度
- -0.88
- アップサイドポテンシャル
- +3.34
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $16.9億 | 74 | |
| 2025-12-31 | 22 | $15.2億 | 47 | |
| 2025-09-30 | 22 | $13.6億 | 83 | |
| 2025-06-30 | 17 | $12.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | $10.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $8.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $7.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | $9404.6万 | 0 |
今四半期の持株変動
Forest Avenue Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Everus Construction Group (ECG); 全売却: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 全売却: Xpo INC (XPO); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG).
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Forest Avenue Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Forest Avenue Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.9億、26 件のポジションが開示されています。
Forest Avenue Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Forest Avenue Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vistra CORP (VST) — $2.0億 (11.6%)
2. Viking Holdings Ltd (VIK) — $1.5億 (8.9%)
3. Carpenter Technology (CRS) — $1.5億 (8.8%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.0億 (6.2%)
5. Qxo INC (QXO) — $8977.4万 (5.3%)
Forest Avenue Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Forest Avenue Capital Management LPは35件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、6件の保有増加、7件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Everus Construction Group (ECG); 全売却: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 全売却: Xpo INC (XPO); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG)
Forest Avenue Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForest Avenue Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 44.8%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Energy: 17.5%
• Utilities: 15.0%
• Financials: 1.8%
• Materials: 1.7%
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