Focus Financial Network INC /adv 13F保有トラッカー（Q4 2023）：チャート、AI＆API

Name: Focus Financial Network INC /adv — 13F Holdings, 2023-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000925208

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$26.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 710

FOCUS FINANCIAL NETWORK INC /ADVは最新の13F報告書で710件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$26.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.59
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.43
多様性: 100
ポジション規律: 70.11

Focus Financial Network INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 710 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/focus-financial-network-inc-adv

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全710銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.81%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.58%	—	—	—
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.05%	—	—	—
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.60%	—	—	—
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.47%	—	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.11%	—	—	—
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.40%	—	—	—
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	2.04%	—	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.99%	—	—	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.56%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.45%	—	—	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	—	—
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.31%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.97%	—	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	—	—
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.88%	—	—	—
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.88%	—	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.86%	—	—	—
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.86%	—	—	—
20	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.85%	—	—	—
21	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.83%	—	—	—
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.83%	—	—	—
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.80%	—	—	—
24	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.76%	—	—	—
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.70%	—	—	—
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.68%	—	—	—
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.68%	—	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.65%	—	—	—
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.64%	—	—	—
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.61%	—	—	—
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	—	—	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.59%	—	—	—
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.58%	—	—	—
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.57%	—	—	—
35	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.53%	—	—	—
36	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.52%	—	—	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.48%	—	—	—
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.48%	—	—	—
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.48%	—	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.48%	—	—	—
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.47%	—	—	—
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.47%	—	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.45%	—	—	—
44	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	—	—
45	MMM	3m Co	株式-資本財	0.44%	—	—	—
46	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.44%	—	—	—
47	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.44%	—	—	—
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.43%	—	—	—
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	—	—
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.41%	—	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.85
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +17%
対S&P勝率: +44.8%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.23
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +28.6%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.04
尖度: +0.09
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023 Q4	710	$26.6億	0	1AAPL 2SCHG 3IVV 主要銘柄2023 Q4 1.AAPL 2.SCHG 3.IVV 4.SCHD 5.QQQ 6.NVDA 7.AMZN 8.SCHV 9.MSFT 10.UNH

今四半期の持株変動

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Focus Financial Network INC /advが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Focus Financial Network INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Focus Financial Network INC /advは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $26.6億、710 件のポジションが開示されています。

Focus Financial Network INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Focus Financial Network INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.3億 (4.8%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1.2億 (4.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (4.0%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $9583.1万 (3.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $9246.1万 (3.5%)

Focus Financial Network INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Focus Financial Network INC /advの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Focus Financial Network INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFocus Financial Network INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.3% • Health Care: 13.1% • Consumer Discretionary: 13.0% • Industrials: 11.6% • Financials: 9.3% • Communication Services: 5.4%

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