Flywheel Private Wealth LLC 13F保有内訳

CIK: 0002029680

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 104

Flywheel Private Wealth LLCは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は13.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.94
回転率: 13.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.27
多様性: 100
ポジション規律: 78.82

Flywheel Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 104 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VIG
+1.1%　-$22.4万
減少 ITOT
-25.4%　-$73.6万
減少 VBR
+1.1%　$46.1万
減少 QUAL
+0.7%　-$15.9万
減少 IEFA
+3.2%　$60.6万
減少 IVV
-1.3%　-$25.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	12.33%	-1.33%	+1.15%
2	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	10.92%	+0.14%	-14.66%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.08%	-0.39%	+3.23%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	7.45%	-0.43%	+1.05%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.96%	-0.27%	+1.78%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.49%	-0.22%	-0.03%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.39%	+0.22%	+14.28%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.19%	-0.40%	+0.69%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.90%	—	-0.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.36%	-0.39%	-1.26%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.35%	-0.02%	+0.16%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.18%	+0.12%	+15.33%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.80%	—	-0.24%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.62%	—	-0.46%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.61%	-0.03%	-0.52%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.44%	-0.32%	-0.81%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.17%	—	-0.14%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	+4.52%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.05%	-0.56%	-25.43%
20	C	Citigroup INC	株式-金融	1.04%	+1.04%	NEW
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.94%	—	+0.07%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.93%	—	+4.86%
23	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.74%	+0.74%	NEW
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.71%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	-0.17%	+15.53%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	—
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.56%	-0.12%	-0.50%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+0.13%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	株式-その他	0.53%	+0.53%	NEW
31	AFBI	Affinity Bancshares INC	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.03%	—
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.44%	—	-2.83%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.40%	+0.08%	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
37	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.38%	—	—
38	BBT	Beacon Financial CORP	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	—	—
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.36%	+0.05%	+43.48%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	—
42	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	株式-その他	0.36%	+0.36%	NEW
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.36%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	+0.10%	+62.50%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	—	—
47	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	株式-その他	0.32%	+0.32%	NEW
48	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.29%	—	—
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	—
50	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.26%	—	—

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.82
アルファ: +6.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.85
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.49
カルマーレシオ: +4.24
インフォメーションレシオ: +0.52
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +22.8%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.5
尖度: +1.33
アップサイドポテンシャル: +5.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	104	$1.8億	14	1VIG 2PWR 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.VEA 8.QUAL 9.IJH 10.IVV
2025-12-31	84	$1.6億	25	1VIG 2PWR 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.QUAL 8.VEA 9.IJH 10.IVV
2025-09-30	81	$1.3億	22	1VIG 2VBR 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.VEA 8.IVV 9.AVUV 10.VWO
2025-06-30	85	$1.2億	0	1VIG 2VBR 3PWR 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.VBR 3.PWR 4.IEFA 5.IEMG 6.VYM 7.IJH 8.VEA 9.IVV 10.AVUV
2025-03-31	82	$1.1億	0	1VIG 2VBR 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO
2024-12-31	82	$1.1億	0	1VIG 2VBR 3IEMG 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.VBR 3.IEMG 4.IEFA 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO

今四半期の持株変動

Flywheel Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Zions Bancorp NA (ZION); 新規購入: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新規購入: Affinity Bancshares INC (AFBI); 新規購入: Beacon Financial CORP (BBT).

Flywheel Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.28%	増加
2	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-14.66%	減少
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.33%	増加
4	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+136.36%	増加
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.50%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	変化なし
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
9	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+43.48%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.16%	増加
12	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.52%	減少
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.50%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.53%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-0.03%	減少
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	+1.78%	増加
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.81%	減少
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.23%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.26%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	+0.69%	増加
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	+1.05%	増加
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	-25.43%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.3%	+1.15%	増加
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
25	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新規購入
26	HTB	Hometrust Bancshares INC	—	NEW	新規購入
27	AFBI	Affinity Bancshares INC	—	NEW	新規購入
28	BBT	Beacon Financial CORP	—	NEW	新規購入
29	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	—	NEW	新規購入
30	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	—	NEW	新規購入
31	UMBF	Umb Financial CORP	—	NEW	新規購入
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
33	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新規購入
34	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
35	NBBK	Nb Bancorp INC	—	NEW	新規購入
36	PEBK	Peoples Bancorp Of Nc	—	NEW	新規購入
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
39	BUSE	First Busey CORP	—	NEW	新規購入
40	KEY	Keycorp	—	NEW	新規購入
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新規購入
47	PFS	Provident Financial Services	—	NEW	新規購入
48	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Flywheel Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Flywheel Private Wealth LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、104 件のポジションが開示されています。

Flywheel Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Flywheel Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2165.4万 (12.3%) 2. Quanta Services INC (PWR) — $1916.8万 (10.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1417.9万 (8.1%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1308.7万 (7.5%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1222.0万 (7.0%)

Flywheel Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Flywheel Private Wealth LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、12件の保有増加、7件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Zions Bancorp NA (ZION); 新規購入: Hometrust Bancshares INC (HTB); 新規購入: Affinity Bancshares INC (AFBI); 新規購入: Beacon Financial CORP (BBT)

Flywheel Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFlywheel Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Financials: 26.5% • Health Care: 12.0% • Consumer Staples: 8.2% • Energy: 7.0% • Communication Services: 5.8%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

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Flywheel Private Wealth LLC 13F保有内訳

CIK: 0002029680

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 104

Flywheel Private Wealth LLCは最新の13F報告書で104件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は13.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.94
回転率: 13.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.27
多様性: 100
ポジション規律: 78.82

直近の動向

減少 VIG
+1.1%　-$22.4万
減少 ITOT
-25.4%　-$73.6万
減少 VBR
+1.1%　$46.1万
減少 QUAL
+0.7%　-$15.9万
減少 IEFA
+3.2%　$60.6万
減少 IVV
-1.3%　-$25.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	12.33%	-1.33%	+1.15%
2	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	10.92%	+0.14%	-14.66%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.08%	-0.39%	+3.23%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	7.45%	-0.43%	+1.05%
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.96%	-0.27%	+1.78%
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.49%	-0.22%	-0.03%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.39%	+0.22%	+14.28%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.19%	-0.40%	+0.69%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.90%	—	-0.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.36%	-0.39%	-1.26%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.35%	-0.02%	+0.16%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.18%	+0.12%	+15.33%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.80%	—	-0.24%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.62%	—	-0.46%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.61%	-0.03%	-0.52%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.44%	-0.32%	-0.81%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.17%	—	-0.14%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	—	+4.52%
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.05%	-0.56%	-25.43%
20	C	Citigroup INC	株式-金融	1.04%	+1.04%	NEW
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.94%	—	+0.07%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.93%	—	+4.86%
23	ZION	Zions Bancorp NA	株式-金融	0.74%	+0.74%	NEW
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.71%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.70%	-0.17%	+15.53%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.66%	—	—
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	—
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.56%	-0.12%	-0.50%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+0.13%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	株式-その他	0.53%	+0.53%	NEW
31	AFBI	Affinity Bancshares INC	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.48%	+0.03%	—
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.44%	—	-2.83%
34	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.40%	+0.08%	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	—	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
37	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.38%	—	—
38	BBT	Beacon Financial CORP	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.37%	—	—
40	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.36%	+0.05%	+43.48%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.36%	—	—
42	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	株式-その他	0.36%	+0.36%	NEW
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.36%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.35%	+0.10%	+62.50%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.32%	—	—
47	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	株式-その他	0.32%	+0.32%	NEW
48	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.29%	—	—
49	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.26%	—	—
50	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.26%	—	—

1–50 of 104

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.82
アルファ: +6.8%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +3.85
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.49
カルマーレシオ: +4.24
インフォメーションレシオ: +0.52
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +22.8%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.5
尖度: +1.33
アップサイドポテンシャル: +5.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	104	$1.8億	14	1VIG 2PWR 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.VEA 8.QUAL 9.IJH 10.IVV
2025-12-31	84	$1.6億	25	1VIG 2PWR 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.PWR 3.IEFA 4.VBR 5.IEMG 6.VYM 7.QUAL 8.VEA 9.IJH 10.IVV
2025-09-30	81	$1.3億	22	1VIG 2VBR 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.VEA 8.IVV 9.AVUV 10.VWO
2025-06-30	85	$1.2億	0	1VIG 2VBR 3PWR 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.VBR 3.PWR 4.IEFA 5.IEMG 6.VYM 7.IJH 8.VEA 9.IVV 10.AVUV
2025-03-31	82	$1.1億	0	1VIG 2VBR 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.VBR 3.IEFA 4.IEMG 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO
2024-12-31	82	$1.1億	0	1VIG 2VBR 3IEMG 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.VBR 3.IEMG 4.IEFA 5.VYM 6.IJH 7.AVUV 8.IVV 9.VEA 10.VO

今四半期の持株変動

Flywheel Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+14.28%	増加
2	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-14.66%	減少
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.33%	増加
4	SPGI	S&p Global INC	+0.1%	+136.36%	増加
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.50%	増加
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	変化なし
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	変化なし
8	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
9	BLK	Blackrock INC	+0.1%	+43.48%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+0.16%	増加
12	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.52%	減少
13	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.50%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+15.53%	増加
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-0.03%	減少
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	+1.78%	増加
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.81%	減少
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+3.23%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.26%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	+0.69%	増加
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	+1.05%	増加
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.6%	-25.43%	減少
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.3%	+1.15%	増加
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
25	ZION	Zions Bancorp NA	—	NEW	新規購入
26	HTB	Hometrust Bancshares INC	—	NEW	新規購入
27	AFBI	Affinity Bancshares INC	—	NEW	新規購入
28	BBT	Beacon Financial CORP	—	NEW	新規購入
29	FSEA	First Seacoast Bancorp INC	—	NEW	新規購入
30	PBFS	Pioneer Bancorp Inc/ny	—	NEW	新規購入
31	UMBF	Umb Financial CORP	—	NEW	新規購入
32	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	全売却
33	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新規購入
34	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
35	NBBK	Nb Bancorp INC	—	NEW	新規購入
36	PEBK	Peoples Bancorp Of Nc	—	NEW	新規購入
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
38	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
39	BUSE	First Busey CORP	—	NEW	新規購入
40	KEY	Keycorp	—	NEW	新規購入
41	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
42	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
46	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新規購入
47	PFS	Provident Financial Services	—	NEW	新規購入
48	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
50	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る