First Personal Financial Services — AI駆動の13F分析（Q3 2024）、チャート＆API付き

Name: First Personal Financial Services — 13F Holdings, 2024-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001633869

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 571

First Personal Financial Servicesは最新の13F報告書で571件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.68
多様性: 100
ポジション規律: 69.86

First Personal Financial Servicesが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 57 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 571 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/first-personal-financial-services

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全571銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.77%	—	+6.46%
2	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.30%	—	-0.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.12%	—	-0.62%
4	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.90%	—	-1.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.64%	—	-2.10%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.47%	—	-0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.45%	—	+0.30%
8	PSA	Public Storage	株式-不動産	2.44%	—	-0.78%
9	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	2.44%	—	-1.98%
10	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	2.40%	—	-0.95%
11	DE	Deere & Co	株式-資本財	2.35%	—	-0.31%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	—	-1.60%
13	AKX	Ansys INC	株式-その他	2.21%	—	-1.38%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.20%	—	-1.17%
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	2.17%	—	-2.15%
16	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.16%	—	-10.70%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.12%	—	-3.96%
18	NUE	Nucor CORP	株式-素材	2.06%	—	-2.25%
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	2.05%	—	-3.62%
20	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.99%	—	-2.65%
21	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	1.97%	—	-19.07%
22	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.79%	—	-1.70%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.79%	—	-2.55%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	—	-2.02%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.64%	—	-4.11%
26	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.63%	—	-0.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	—	-2.00%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.58%	—	-0.42%
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.51%	—	-2.09%
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.32%	—	-0.71%
31	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.31%	—	+3.42%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.27%	—	-0.08%
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.20%	—	-0.84%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	1.19%	—	-1.22%
35	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.16%	—	+0.11%
36	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.10%	—	-4.96%
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.10%	—	-8.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	—	+1.75%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.03%	—	-3.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	+0.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.85%	—	-2.75%
42	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.79%	—	-2.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.76%	—	-4.51%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.76%	—	-2.67%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.73%	—	-3.59%
46	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.70%	—	+9.03%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.63%	—	+0.17%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.62%	—	-15.04%
49	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	—	+52.36%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.58%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.76
アルファ: -4.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +1.28
インフォメーションレシオ: -1.38
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.2
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q3	571	$4.7億	0	1MSFT 2ACN 3GOOGL 主要銘柄2024 Q3 1.MSFT 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.IVV 6.TMO 7.PG 8.PSA 9.BMI 10.AWK
2024 Q2	360	$4.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3WM 主要銘柄2024 Q2 1.MSFT 2.GOOGL 3.WM 4.ACN 5.IVV 6.PG 7.AKX 8.NUE 9.TMO 10.TSM
2024 Q1	363	$4.3億	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要銘柄2024 Q1 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.GOOGL 5.NUE 6.IVV 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.DE
2023 Q4	386	$4.1億	0	1ACN 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023 Q4 1.ACN 2.MSFT 3.GOOGL 4.WM 5.AKX 6.NUE 7.DE 8.IVV 9.TMO 10.IJH
2023 Q3	390	$3.8億	0	1ACN 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2023 Q3 1.ACN 2.GOOGL 3.MSFT 4.NUE 5.WM 6.DE 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.UL
2023 Q2	382	$4.0億	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要銘柄2023 Q2 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.NUE 5.GOOGL 6.AKX 7.DE 8.IVV 9.PG 10.BMI
2023 Q1	406	$3.9億	0	1ACN 2DE 3TMO 主要銘柄2023 Q1 1.ACN 2.DE 3.TMO 4.WM 5.AKX 6.MSFT 7.NUE 8.GOOGL 9.PG 10.IVV
2022 Q4	395	$3.7億	0	1DE 2ACN 3WM 主要銘柄2022 Q4 1.DE 2.ACN 3.WM 4.PG 5.TMO 6.AWK 7.IVV 8.IJH 9.NUE 10.UL
2022 Q3	441	$3.4億	0	1ACN 2WM 3DE 主要銘柄2022 Q3 1.ACN 2.WM 3.DE 4.GOOGL 5.IVV 6.TMO 7.MSFT 8.IJH 9.PSA 10.PG
2022 Q2	341	$3.6億	0	1ACN 2GOOGL 3WM 主要銘柄2022 Q2 1.ACN 2.GOOGL 3.WM 4.MSFT 5.IVV 6.TMO 7.AWK 8.PG 9.IJH 10.DE
2022 Q1	335	$4.3億	0	1ACN 2GOOGL 3DE 主要銘柄2022 Q1 1.ACN 2.GOOGL 3.DE 4.IVV 5.MSFT 6.NUE 7.PSA 8.IJH 9.AKX 10.WM
2021 Q4	357	$4.5億	0	1ACN 2GOOGL 3AKX 主要銘柄2021 Q4 1.ACN 2.GOOGL 3.AKX 4.IVV 5.MSFT 6.DE 7.IJH 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021 Q3	316	$4.0億	0	1ACN 2GOOGL 3IVV 主要銘柄2021 Q3 1.ACN 2.GOOGL 3.IVV 4.DE 5.AKX 6.IJH 7.MSFT 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021 Q2	322	$3.9億	97	1GOOGL 2ACN 3DE 主要銘柄2021 Q2 1.GOOGL 2.ACN 3.DE 4.IVV 5.IJH 6.AKX 7.NOBL 8.MSFT 9.NUE 10.AWK
2021 Q1	306	$3.7億	11	1DE 2ACN 3IJH 主要銘柄2021 Q1 1.DE 2.ACN 3.IJH 4.AKX 5.IVV 6.NOBL 7.GOOGL 8.MSFT 9.AWK 10.NUE
2020 Q4	318	$3.5億	16	1AKX 2DE 3ACN 主要銘柄2020 Q4 1.AKX 2.DE 3.ACN 4.IJH 5.IVV 6.NOBL 7.AWK 8.GOOGL 9.MSFT 10.MKC
2020 Q3	291	$3.1億	11	1AKX 2IVV 3DE 主要銘柄2020 Q3 1.AKX 2.IVV 3.DE 4.NOBL 5.ACN 6.IJH 7.MKC 8.AWK 9.MSFT 10.PG
2020 Q2	304	$2.9億	14	1AKX 2IVV 3NOBL 主要銘柄2020 Q2 1.AKX 2.IVV 3.NOBL 4.ACN 5.IJH 6.MKC 7.MSFT 8.AWK 9.GOOGL 10.DE
2020 Q1	297	$2.6億	23	1IVV 2NOBL 3AKX 主要銘柄2020 Q1 1.IVV 2.NOBL 3.AKX 4.IJH 5.AWK 6.ACN 7.MKC 8.MSFT 9.PG 10.DE
2019 Q4	549	$3.1億	10	1NOBL 2IJH 3IVV 主要銘柄2019 Q4 1.NOBL 2.IJH 3.IVV 4.MKC 5.ACN 6.DE 7.AWK 8.EWL 9.IJK 10.MSFT
2019 Q3	555	$3.2億	17	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019 Q3 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.AWK 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.PG 9.IJK 10.EWL
2019 Q2	822	$3.5億	9	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019 Q2 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.DE 7.MKC 8.IJK 9.AWK 10.EWL
2019 Q1	701	$3.3億	16	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019 Q1 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.MKC 7.IJK 8.DE 9.AWK 10.EWL
2018 Q4	680	$2.9億	14	1IJH 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018 Q4 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.NOBL 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.AWK 9.IGIB 10.EWL
2018 Q3	693	$3.2億	10	1IJH 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018 Q3 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.ACN 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.MKC 9.EWL 10.IGIB
2018 Q2	672	$3.0億	51	1IJH 2IVV 3ACN 主要銘柄2018 Q2 1.IJH 2.IVV 3.ACN 4.MSFT 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.IGIB 9.PWV 10.EWL
2018 Q1	1417	$4.6億	20	1BABA 2EDU 3ICLR 主要銘柄2018 Q1 1.BABA 2.EDU 3.ICLR 4.IJH 5.IEFA 6.AVGO 7.IVV 8.AON 9.MSFT 10.HDB
2017 Q4	1056	$5.1億	15	1BABA 2EDU 3IVV 主要銘柄2017 Q4 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.ACN 5.IJH 6.DE 7.AVGO 8.NOBL 9.IEFA 10.ICLR
2017 Q3	876	$4.7億	17	1BABA 2EDU 3IWF 主要銘柄2017 Q3 1.BABA 2.EDU 3.IWF 4.IVV 5.ICLR 6.IJH 7.IEFA 8.AON 9.AVGO 10.ACN
2017 Q2	914	$4.6億	21	1BABA 2EDU 3IVV 主要銘柄2017 Q2 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.IJH 5.AVGO 6.IWD 7.IEFA 8.AON 9.NOBL 10.IGIB
2017 Q1	921	$4.2億	17	1IWD 2IVV 3BABA 主要銘柄2017 Q1 1.IWD 2.IVV 3.BABA 4.IJH 5.EDU 6.AVGO 7.IGIB 8.NOBL 9.ACN 10.MDT
2016 Q4	986	$3.8億	25	1IWD 2IGIB 3IVV 主要銘柄2016 Q4 1.IWD 2.IGIB 3.IVV 4.IJH 5.NOBL 6.BABA 7.ACN 8.AON 9.AVGO 10.MDT
2016 Q3	854	$3.4億	25	1IWD 2IGIB 3BABA 主要銘柄2016 Q3 1.IWD 2.IGIB 3.BABA 4.NOBL 5.IJH 6.MDT 7.ACN 8.EDU 9.AON 10.ICLR
2016 Q2	867	$2.9億	39	1IGIB 2NOBL 3IJH 主要銘柄2016 Q2 1.IGIB 2.NOBL 3.IJH 4.ACN 5.MDT 6.EWL 7.PWVUSD 8.EDU 9.AEP 10.AON
2016 Q1	343	$2.0億	25	1IGIB 2NOBL 3ACN 主要銘柄2016 Q1 1.IGIB 2.NOBL 3.ACN 4.IJH 5.PWVUSD 6.EWL 7.SCHG 8.PDM 9.AEP 10.WMT
2015 Q4	399	$1.8億	18	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要銘柄2015 Q4 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.EWL 6.PDM 7.NOBL 8.MSFT 9.AEP 10.ACN
2015 Q3	484	$1.7億	15	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要銘柄2015 Q3 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.73935X 6.EWL 7.ACN 8.PDM 9.MSFT 10.NOBL
2015 Q2	479	$1.7億	11	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要銘柄2015 Q2 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.IJH 5.SCHG 6.EWL 7.VIG 8.ACN 9.MSFT 10.IJK
2015 Q1	593	$1.6億	14	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要銘柄2015 Q1 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.SCHG 5.IJH 6.VIG 7.EWL 8.ACN 9.MSFT 10.PG
2014 Q4	570	$1.7億	0	1IGIB 2VIG 3PWVUSD 主要銘柄2014 Q4 1.IGIB 2.VIG 3.PWVUSD 4.73935X 5.SCHG 6.XOM 7.IJH 8.EWL 9.MSFT 10.RY

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

First Personal Financial Servicesが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q4	2016-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q1	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

First Personal Financial Servicesとはどのような機関投資家ですか？

First Personal Financial Servicesは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、571 件のポジションが開示されています。

First Personal Financial Servicesの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、First Personal Financial Servicesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1783.3万 (3.8%) 2. Accenture plc (ACN) — $1560.4万 (3.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1474.6万 (3.1%) 4. Waste Management INC (WM) — $1371.8万 (2.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1249.6万 (2.6%)

First Personal Financial Servicesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、First Personal Financial Servicesの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

First Personal Financial Servicesはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirst Personal Financial Servicesの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.0% • Consumer Staples: 23.4% • Industrials: 8.9% • Communication Services: 7.4% • Utilities: 6.9% • Health Care: 6.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Coyle Financial Counsel LLC

CIK 0001593038

申告総資産額

$4.7億

113 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pamplona Capital Management, LLC

CIK 0001554913

申告総資産額

$4.7億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

CoreView Capital Management Ltd

CIK 0001842785

申告総資産額

$4.7億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Stock Yards Bank & Trust Co

CIK 0000741073

申告総資産額

$32.1億

694 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率13.3

セクター集中度57.2

Alphabet Inc-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有

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Hancock Whitney CORP

CIK 0000750577

申告総資産額

$57.5億

1,333 stks

2026-03-31

集中度4.6

回転率18.9

セクター集中度44.3

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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Nisa Investment Advisors, LLC

CIK 0000937615

申告総資産額

$270.4億

3,160 stks

2026-03-31

集中度62.9

回転率17.0

セクター集中度64.7

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

First Personal Financial Servicesの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-personal-financial-services

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get first-personal-financial-services

API・MCPドキュメント全体を見る →

First Personal Financial Services — AI駆動の13F分析（Q3 2024）、チャート＆API付き

CIK: 0001633869

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 571

First Personal Financial Servicesは最新の13F報告書で571件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.68
多様性: 100
ポジション規律: 69.86

AI利用規約

直近の動向

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今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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上位200銘柄を表示中（全571銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.77%	—	+6.46%
2	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.30%	—	-0.32%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.12%	—	-0.62%
4	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.90%	—	-1.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.64%	—	-2.10%
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.47%	—	-0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.45%	—	+0.30%
8	PSA	Public Storage	株式-不動産	2.44%	—	-0.78%
9	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	2.44%	—	-1.98%
10	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	2.40%	—	-0.95%
11	DE	Deere & Co	株式-資本財	2.35%	—	-0.31%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.27%	—	-1.60%
13	AKX	Ansys INC	株式-その他	2.21%	—	-1.38%
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	2.20%	—	-1.17%
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	2.17%	—	-2.15%
16	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.16%	—	-10.70%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.12%	—	-3.96%
18	NUE	Nucor CORP	株式-素材	2.06%	—	-2.25%
19	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-その他	2.05%	—	-3.62%
20	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.99%	—	-2.65%
21	UL	Unilever PLC	株式-生活必需品	1.97%	—	-19.07%
22	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.79%	—	-1.70%
23	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.79%	—	-2.55%
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.74%	—	-2.02%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.64%	—	-4.11%
26	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.63%	—	-0.25%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	—	-2.00%
28	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.58%	—	-0.42%
29	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.51%	—	-2.09%
30	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.32%	—	-0.71%
31	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.31%	—	+3.42%
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.27%	—	-0.08%
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	1.20%	—	-0.84%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	1.19%	—	-1.22%
35	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.16%	—	+0.11%
36	CLX	Clorox Company	株式-生活必需品	1.10%	—	-4.96%
37	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.10%	—	-8.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	—	+1.75%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.03%	—	-3.27%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.87%	—	+0.28%
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.85%	—	-2.75%
42	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.79%	—	-2.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.76%	—	-4.51%
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.76%	—	-2.67%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.73%	—	-3.59%
46	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.70%	—	+9.03%
47	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.63%	—	+0.17%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.62%	—	-15.04%
49	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.59%	—	+52.36%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.58%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.76
アルファ: -4.1%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +9.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.44
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.58
カルマーレシオ: +1.28
インフォメーションレシオ: -1.38
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.3%
最悪12ヶ月: +2.9%
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.87
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.2
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q3	571	$4.7億	0	1MSFT 2ACN 3GOOGL 主要銘柄2024 Q3 1.MSFT 2.ACN 3.GOOGL 4.WM 5.IVV 6.TMO 7.PG 8.PSA 9.BMI 10.AWK
2024 Q2	360	$4.4億	0	1MSFT 2GOOGL 3WM 主要銘柄2024 Q2 1.MSFT 2.GOOGL 3.WM 4.ACN 5.IVV 6.PG 7.AKX 8.NUE 9.TMO 10.TSM
2024 Q1	363	$4.3億	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要銘柄2024 Q1 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.GOOGL 5.NUE 6.IVV 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.DE
2023 Q4	386	$4.1億	0	1ACN 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023 Q4 1.ACN 2.MSFT 3.GOOGL 4.WM 5.AKX 6.NUE 7.DE 8.IVV 9.TMO 10.IJH
2023 Q3	390	$3.8億	0	1ACN 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2023 Q3 1.ACN 2.GOOGL 3.MSFT 4.NUE 5.WM 6.DE 7.AKX 8.TMO 9.PG 10.UL
2023 Q2	382	$4.0億	0	1ACN 2MSFT 3WM 主要銘柄2023 Q2 1.ACN 2.MSFT 3.WM 4.NUE 5.GOOGL 6.AKX 7.DE 8.IVV 9.PG 10.BMI
2023 Q1	406	$3.9億	0	1ACN 2DE 3TMO 主要銘柄2023 Q1 1.ACN 2.DE 3.TMO 4.WM 5.AKX 6.MSFT 7.NUE 8.GOOGL 9.PG 10.IVV
2022 Q4	395	$3.7億	0	1DE 2ACN 3WM 主要銘柄2022 Q4 1.DE 2.ACN 3.WM 4.PG 5.TMO 6.AWK 7.IVV 8.IJH 9.NUE 10.UL
2022 Q3	441	$3.4億	0	1ACN 2WM 3DE 主要銘柄2022 Q3 1.ACN 2.WM 3.DE 4.GOOGL 5.IVV 6.TMO 7.MSFT 8.IJH 9.PSA 10.PG
2022 Q2	341	$3.6億	0	1ACN 2GOOGL 3WM 主要銘柄2022 Q2 1.ACN 2.GOOGL 3.WM 4.MSFT 5.IVV 6.TMO 7.AWK 8.PG 9.IJH 10.DE
2022 Q1	335	$4.3億	0	1ACN 2GOOGL 3DE 主要銘柄2022 Q1 1.ACN 2.GOOGL 3.DE 4.IVV 5.MSFT 6.NUE 7.PSA 8.IJH 9.AKX 10.WM
2021 Q4	357	$4.5億	0	1ACN 2GOOGL 3AKX 主要銘柄2021 Q4 1.ACN 2.GOOGL 3.AKX 4.IVV 5.MSFT 6.DE 7.IJH 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021 Q3	316	$4.0億	0	1ACN 2GOOGL 3IVV 主要銘柄2021 Q3 1.ACN 2.GOOGL 3.IVV 4.DE 5.AKX 6.IJH 7.MSFT 8.NOBL 9.AWK 10.WM
2021 Q2	322	$3.9億	97	1GOOGL 2ACN 3DE 主要銘柄2021 Q2 1.GOOGL 2.ACN 3.DE 4.IVV 5.IJH 6.AKX 7.NOBL 8.MSFT 9.NUE 10.AWK
2021 Q1	306	$3.7億	11	1DE 2ACN 3IJH 主要銘柄2021 Q1 1.DE 2.ACN 3.IJH 4.AKX 5.IVV 6.NOBL 7.GOOGL 8.MSFT 9.AWK 10.NUE
2020 Q4	318	$3.5億	16	1AKX 2DE 3ACN 主要銘柄2020 Q4 1.AKX 2.DE 3.ACN 4.IJH 5.IVV 6.NOBL 7.AWK 8.GOOGL 9.MSFT 10.MKC
2020 Q3	291	$3.1億	11	1AKX 2IVV 3DE 主要銘柄2020 Q3 1.AKX 2.IVV 3.DE 4.NOBL 5.ACN 6.IJH 7.MKC 8.AWK 9.MSFT 10.PG
2020 Q2	304	$2.9億	14	1AKX 2IVV 3NOBL 主要銘柄2020 Q2 1.AKX 2.IVV 3.NOBL 4.ACN 5.IJH 6.MKC 7.MSFT 8.AWK 9.GOOGL 10.DE
2020 Q1	297	$2.6億	23	1IVV 2NOBL 3AKX 主要銘柄2020 Q1 1.IVV 2.NOBL 3.AKX 4.IJH 5.AWK 6.ACN 7.MKC 8.MSFT 9.PG 10.DE
2019 Q4	549	$3.1億	10	1NOBL 2IJH 3IVV 主要銘柄2019 Q4 1.NOBL 2.IJH 3.IVV 4.MKC 5.ACN 6.DE 7.AWK 8.EWL 9.IJK 10.MSFT
2019 Q3	555	$3.2億	17	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019 Q3 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.AWK 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.PG 9.IJK 10.EWL
2019 Q2	822	$3.5億	9	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019 Q2 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.DE 7.MKC 8.IJK 9.AWK 10.EWL
2019 Q1	701	$3.3億	16	1IJH 2NOBL 3IVV 主要銘柄2019 Q1 1.IJH 2.NOBL 3.IVV 4.MSFT 5.ACN 6.MKC 7.IJK 8.DE 9.AWK 10.EWL
2018 Q4	680	$2.9億	14	1IJH 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018 Q4 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.NOBL 5.DE 6.ACN 7.MKC 8.AWK 9.IGIB 10.EWL
2018 Q3	693	$3.2億	10	1IJH 2IVV 3MSFT 主要銘柄2018 Q3 1.IJH 2.IVV 3.MSFT 4.ACN 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.MKC 9.EWL 10.IGIB
2018 Q2	672	$3.0億	51	1IJH 2IVV 3ACN 主要銘柄2018 Q2 1.IJH 2.IVV 3.ACN 4.MSFT 5.NOBL 6.DE 7.IJK 8.IGIB 9.PWV 10.EWL
2018 Q1	1417	$4.6億	20	1BABA 2EDU 3ICLR 主要銘柄2018 Q1 1.BABA 2.EDU 3.ICLR 4.IJH 5.IEFA 6.AVGO 7.IVV 8.AON 9.MSFT 10.HDB
2017 Q4	1056	$5.1億	15	1BABA 2EDU 3IVV 主要銘柄2017 Q4 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.ACN 5.IJH 6.DE 7.AVGO 8.NOBL 9.IEFA 10.ICLR
2017 Q3	876	$4.7億	17	1BABA 2EDU 3IWF 主要銘柄2017 Q3 1.BABA 2.EDU 3.IWF 4.IVV 5.ICLR 6.IJH 7.IEFA 8.AON 9.AVGO 10.ACN
2017 Q2	914	$4.6億	21	1BABA 2EDU 3IVV 主要銘柄2017 Q2 1.BABA 2.EDU 3.IVV 4.IJH 5.AVGO 6.IWD 7.IEFA 8.AON 9.NOBL 10.IGIB
2017 Q1	921	$4.2億	17	1IWD 2IVV 3BABA 主要銘柄2017 Q1 1.IWD 2.IVV 3.BABA 4.IJH 5.EDU 6.AVGO 7.IGIB 8.NOBL 9.ACN 10.MDT
2016 Q4	986	$3.8億	25	1IWD 2IGIB 3IVV 主要銘柄2016 Q4 1.IWD 2.IGIB 3.IVV 4.IJH 5.NOBL 6.BABA 7.ACN 8.AON 9.AVGO 10.MDT
2016 Q3	854	$3.4億	25	1IWD 2IGIB 3BABA 主要銘柄2016 Q3 1.IWD 2.IGIB 3.BABA 4.NOBL 5.IJH 6.MDT 7.ACN 8.EDU 9.AON 10.ICLR
2016 Q2	867	$2.9億	39	1IGIB 2NOBL 3IJH 主要銘柄2016 Q2 1.IGIB 2.NOBL 3.IJH 4.ACN 5.MDT 6.EWL 7.PWVUSD 8.EDU 9.AEP 10.AON
2016 Q1	343	$2.0億	25	1IGIB 2NOBL 3ACN 主要銘柄2016 Q1 1.IGIB 2.NOBL 3.ACN 4.IJH 5.PWVUSD 6.EWL 7.SCHG 8.PDM 9.AEP 10.WMT
2015 Q4	399	$1.8億	18	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要銘柄2015 Q4 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.EWL 6.PDM 7.NOBL 8.MSFT 9.AEP 10.ACN
2015 Q3	484	$1.7億	15	1IGIB 2PWVUSD 3IJH 主要銘柄2015 Q3 1.IGIB 2.PWVUSD 3.IJH 4.SCHG 5.73935X 6.EWL 7.ACN 8.PDM 9.MSFT 10.NOBL
2015 Q2	479	$1.7億	11	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要銘柄2015 Q2 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.IJH 5.SCHG 6.EWL 7.VIG 8.ACN 9.MSFT 10.IJK
2015 Q1	593	$1.6億	14	1IGIB 2PWVUSD373935X 主要銘柄2015 Q1 1.IGIB 2.PWVUSD 3.73935X 4.SCHG 5.IJH 6.VIG 7.EWL 8.ACN 9.MSFT 10.PG
2014 Q4	570	$1.7億	0	1IGIB 2VIG 3PWVUSD 主要銘柄2014 Q4 1.IGIB 2.VIG 3.PWVUSD 4.73935X 5.SCHG 6.XOM 7.IJH 8.EWL 9.MSFT 10.RY

今四半期の持株変動

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First Personal Financial Servicesが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q3	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q2	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

First Personal Financial Servicesとはどのような機関投資家ですか？

First Personal Financial Servicesの主要ポジションは何ですか？

First Personal Financial Servicesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

First Personal Financial Servicesはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Coyle Financial Counsel LLC

CIK 0001593038

申告総資産額

$4.7億

113 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pamplona Capital Management, LLC

CIK 0001554913

申告総資産額

$4.7億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

CoreView Capital Management Ltd

CIK 0001842785

申告総資産額

$4.7億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Stock Yards Bank & Trust Co

CIK 0000741073

申告総資産額

$32.1億

694 stks

2026-03-31

集中度7.1

回転率13.3

セクター集中度57.2

Alphabet Inc-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有

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Hancock Whitney CORP

CIK 0000750577

申告総資産額

$57.5億

1,333 stks

2026-03-31

集中度4.6

回転率18.9

セクター集中度44.3

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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Nisa Investment Advisors, LLC

CIK 0000937615

申告総資産額

$270.4億

3,160 stks

2026-03-31

集中度62.9

回転率17.0

セクター集中度64.7

Ishares Core S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

First Personal Financial Servicesの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-personal-financial-services

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get first-personal-financial-services

API・MCPドキュメント全体を見る →