CIK: 0002102043
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51
Financial Planning Navigators CORPは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は6.0%です。
Financial Planning Navigators CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VV
+4.2% -$60.1万
増加 DFAS
+42.5% $105.3万
増加 IEFA
+32.7% $97.3万
増加 VTEB
+23.7% $97.1万
減少 VEA
+0.4% $136.7万
増加 SPYM
+35.2% $47.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 23.38% | -1.38% | +4.16% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 20.36% | -0.33% | +0.44% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 10.12% | -0.10% | +0.74% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 7.27% | +0.08% | +1.29% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 3.78% | -0.06% | +2.14% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.10% | +2.74% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.06% | +3.74% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.73% | -0.08% | +3.20% | |
| 9 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 3.72% | -0.06% | +3.78% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.30% | +0.34% | +23.71% | |
| 11 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 2.11% | -0.15% | -6.34% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.37% | +32.69% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.48% | +0.42% | +42.53% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.19% | +0.06% | +8.73% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.18% | +35.19% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.82% | +0.12% | +31.92% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.76% | +0.09% | +19.60% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | +0.13% | +36.70% | |
| 19 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.54% | +0.11% | +30.48% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.04% | -1.02% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.04% | +27.69% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.06% | -1.65% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.06% | +34.48% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.41% | -0.06% | -6.50% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.06% | +18.28% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.40% | +0.13% | +54.93% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.08% | +42.90% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.06% | -6.39% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.02% | +21.11% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | — | +14.15% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.02% | +34.39% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.01% | +20.14% | |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.25% | -0.05% | +5.44% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.64% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.15% | -37.11% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.01% | +34.62% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | +0.02% | +31.83% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.16% | +0.02% | +8.44% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | +0.03% | +30.11% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.05% | +39.11% | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -1.55% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.09% | -0.02% | +18.47% | |
| 49 | LPL | Lg Display Co Ltd-adr | 株式-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 50 | FOCL | Edap Tms SA -adr | 株式-その他 | 0.02% | — | +0.29% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+0.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
Financial Planning Navigators CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 全売却: Wipro Ltd-adr (WIT).
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