Financial Management Network INC 13F保有とAI分析

CIK: 0001844831

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 191

FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INCは最新の13F報告書で191件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は11.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.63
回転率: 11.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.28
多様性: 100
ポジション規律: 78.61

Financial Management Network INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 191 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MOAT
-2.6%　-$348.1万
減少 SMOT
-15.0%　-$320.1万
増加 AVUV
+2.9%　$436.9万
減少 IVV
-1.3%　-$108.0万
減少 TSLA
-2.1%　-$162.5万
減少 AAPL
-3.3%　-$127.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.45%	-0.48%	-1.26%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.14%	-0.78%	-2.57%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.06%	+0.52%	+2.92%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.23%	+0.03%	-1.46%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.78%	+0.09%	-1.78%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.75%	+0.17%	-2.20%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.94%	—	+4.42%
8	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-その他	2.63%	-0.59%	-14.96%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.63%	+0.03%	+5.36%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.60%	-0.28%	-3.26%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	2.14%	+0.04%	+1.89%
12	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	1.72%	+0.22%	+12.35%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.71%	-0.19%	-4.19%
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.71%	+0.14%	+3.54%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.60%	+0.17%	+5.88%
16	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	1.58%	—	-8.65%
17	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-その他	1.53%	+0.11%	+4.11%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
19	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.39%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	-0.15%	-5.49%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.14%	-0.11%	-1.91%
22	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	1.12%	—	+4.38%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.11%	+0.21%	+28.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	—	+1.51%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.05%	—	+0.76%
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.04%	+0.16%	+23.17%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	+0.09%	+13.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.01%	-0.25%	+4.40%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.00%	—	-0.03%
30	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.00%	+0.05%	+7.39%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.89%	+0.03%	-3.30%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.88%	-0.10%	-6.50%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+24.04%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	-0.08%	-4.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.86%	—	+1.76%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.28%	-2.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.82%	-0.15%	-2.27%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.76%	-0.12%	-10.09%
39	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	—	-1.13%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	—	-5.68%
41	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.59%	—	+21.53%
42	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.58%	-0.23%	-21.31%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.55%	—	+5.85%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.49%	—	-2.14%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	+0.11%	+0.89%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	—	-1.46%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	0.47%	—	+1.63%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.47%	+0.04%	+2.29%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.45%	—	—
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.43%	—	+3.57%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	191	$6.5億	12	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.VCIT 8.SMOT 9.BINC 10.AAPL
2025-12-31	186	$6.3億	8	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-09-30	186	$6.1億	32	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.AVUV 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-06-30	176	$5.6億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.IJR 5.SMOT 6.AVUV 7.AVDV 8.VCIT 9.BINC 10.AAPL
2025-03-31	153	$4.4億	100	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.IJR 6.AVUV 7.BINC 8.AVDV 9.GCOW 10.VCIT
2024-12-31	160	$4.8億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.AAPL 6.IJR 7.GCOW 8.AVDV 9.AVUV 10.BINC
2024-09-30	172	$4.8億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要銘柄2024-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.IJR 10.CGXU
2024-06-30	149	$4.2億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要銘柄2024-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.CGXU 10.IJR
2024-03-31	154	$4.0億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要銘柄2024-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.SMOT 5.GCOW 6.IJH 7.AVDV 8.IJR 9.AAPL 10.CGXU
2023-12-31	136	$3.4億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要銘柄2023-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.GCOW 5.SMOT 6.IJH 7.AVDV 8.AAPL 9.IJR 10.CGXU
2023-09-30	145	$3.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.GCOW 5.SMOT 6.CALF 7.AAPL 8.AVDV 9.SHV 10.IJR
2023-06-30	140	$2.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.SMOT 7.IJR 8.VHT 9.CGXU 10.SHV
2023-03-31	126	$2.5億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.IJR 7.VHT 8.SMOT 9.DURA 10.CGXU
2022-12-31	131	$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.VHT 5.IJR 6.AAPL 7.DURA 8.GCOW 9.IVW 10.CALF
2022-09-30	132	$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.VHT 7.DURA 8.IVW 9.AMZN 10.V
2022-06-30	123	$1.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IJR 7.DURA 8.IVW 9.V 10.MSFT
2022-03-31	115	$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.DURA 10.V
2021-12-31	130	$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.V 10.DURA
2021-09-30	128	$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.DURA
2021-06-30	124	$2.0億	99	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.V 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	126	$1.9億	27	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	109	$1.6億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2020-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IGSB 8.IJR 9.V 10.EFAV

今四半期の持株変動

Financial Management Network INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: C&s Sd Pref & INC Active ETF (CSSD); 新規購入: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV).

Financial Management Network INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.92%	増加
2	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+12.35%	増加
3	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.2%	+140.76%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+28.33%	増加
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-2.20%	減少
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+5.88%	増加
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+23.17%	増加
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+3.54%	増加
9	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+4.11%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.89%	増加
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+24.04%	増加
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+338.87%	増加
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.78%	減少
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+13.00%	増加
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+39.90%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	増加
17	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+7.39%	増加
18	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+29.89%	増加
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.89%	増加
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.29%	増加
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.46%	減少
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.36%	増加
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.30%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.42%	増加
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-28.84%	減少
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.97%	減少
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.30%	減少
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-6.50%	減少
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.91%	減少
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.09%	減少
31	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	-36.02%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.27%	減少
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.49%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.19%	減少
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.2%	-21.31%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.40%	増加
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.26%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.26%	減少
40	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.6%	-14.96%	減少
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-2.57%	減少
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
45	CSSD	C&s Sd Pref & INC Active ETF	—	NEW	新規購入
46	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新規購入
47	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	全売却
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial Management Network INCとはどのような機関投資家ですか？

Financial Management Network INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.5億、191 件のポジションが開示されています。

Financial Management Network INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial Management Network INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6170.5万 (9.4%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $4659.4万 (7.1%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3304.5万 (5.1%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $2764.4万 (4.2%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2465.5万 (3.8%)

Financial Management Network INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial Management Network INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、21件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Avantis International Equity (AVDE); 新規購入: C&s Sd Pref & INC Active ETF (CSSD); 新規購入: Avantis All Intl Mkt Val ETF (AVNV)

Financial Management Network INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Management Network INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 15.0% • Financials: 13.8% • Industrials: 6.8% • Health Care: 4.3%

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$6.5億

1,945 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

North Growth Management Ltd.

CIK 0001745796

申告総資産額

$6.5億

47 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Alibaba Group Holding Ltd

CIK 0001577552

申告総資産額

$6.5億

2 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申告総資産額

$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

回転率18.1

セクター集中度84.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申告総資産額

$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

回転率8.6

セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申告総資産額

$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

回転率8.3

セクター集中度56.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Financial Management Network INC 13F保有とAI分析

CIK: 0001844831

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 191

FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INCは最新の13F報告書で191件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は11.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.63
回転率: 11.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.28
多様性: 100
ポジション規律: 78.61

直近の動向

減少 MOAT
-2.6%　-$348.1万
減少 SMOT
-15.0%　-$320.1万
増加 AVUV
+2.9%　$436.9万
減少 IVV
-1.3%　-$108.0万
減少 TSLA
-2.1%　-$162.5万
減少 AAPL
-3.3%　-$127.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	9.45%	-0.48%	-1.26%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.14%	-0.78%	-2.57%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.06%	+0.52%	+2.92%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.23%	+0.03%	-1.46%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.78%	+0.09%	-1.78%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.75%	+0.17%	-2.20%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.94%	—	+4.42%
8	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-その他	2.63%	-0.59%	-14.96%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.63%	+0.03%	+5.36%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.60%	-0.28%	-3.26%
11	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	2.14%	+0.04%	+1.89%
12	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	1.72%	+0.22%	+12.35%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.71%	-0.19%	-4.19%
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	1.71%	+0.14%	+3.54%
15	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.60%	+0.17%	+5.88%
16	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	1.58%	—	-8.65%
17	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-その他	1.53%	+0.11%	+4.11%
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	1.47%	+1.47%	NEW
19	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	ETF-その他	1.31%	—	+2.39%
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	-0.15%	-5.49%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	1.14%	-0.11%	-1.91%
22	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-その他	1.12%	—	+4.38%
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.11%	+0.21%	+28.33%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.07%	—	+1.51%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.05%	—	+0.76%
26	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	1.04%	+0.16%	+23.17%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	+0.09%	+13.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.01%	-0.25%	+4.40%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.00%	—	-0.03%
30	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.00%	+0.05%	+7.39%
31	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.89%	+0.03%	-3.30%
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.88%	-0.10%	-6.50%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.86%	+0.10%	+24.04%
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.86%	-0.08%	-4.97%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.86%	—	+1.76%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.85%	-0.28%	-2.05%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.82%	-0.15%	-2.27%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.76%	-0.12%	-10.09%
39	STXK	Strive Small-cap ETF	ETF-その他	0.60%	—	-1.13%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	—	-5.68%
41	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.59%	—	+21.53%
42	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	0.58%	-0.23%	-21.31%
43	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.55%	—	+5.85%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.49%	—	-2.14%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.48%	+0.11%	+0.89%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.48%	—	-1.46%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	0.47%	—	+1.63%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.47%	+0.04%	+2.29%
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.45%	—	—
50	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.43%	—	+3.57%

1–50 of 191

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.04
尖度: -0.52
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	191	$6.5億	12	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.VCIT 8.SMOT 9.BINC 10.AAPL
2025-12-31	186	$6.3億	8	1IVV 2MOAT 3AVUV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.AVUV 4.IJH 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-09-30	186	$6.1億	32	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.AVUV 5.IJR 6.AVDV 7.SMOT 8.VCIT 9.AAPL 10.BINC
2025-06-30	176	$5.6億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.IJR 5.SMOT 6.AVUV 7.AVDV 8.VCIT 9.BINC 10.AAPL
2025-03-31	153	$4.4億	100	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.IJR 6.AVUV 7.BINC 8.AVDV 9.GCOW 10.VCIT
2024-12-31	160	$4.8億	0	1IVV 2MOAT 3IJH 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IJH 4.SMOT 5.AAPL 6.IJR 7.GCOW 8.AVDV 9.AVUV 10.BINC
2024-09-30	172	$4.8億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要銘柄2024-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.IJR 10.CGXU
2024-06-30	149	$4.2億	0	1MOAT 2IVV 3SMOT 主要銘柄2024-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.SMOT 4.IJH 5.GCOW 6.AVDV 7.AAPL 8.CALF 9.CGXU 10.IJR
2024-03-31	154	$4.0億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要銘柄2024-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.SMOT 5.GCOW 6.IJH 7.AVDV 8.IJR 9.AAPL 10.CGXU
2023-12-31	136	$3.4億	0	1MOAT 2IVV 3CALF 主要銘柄2023-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.CALF 4.GCOW 5.SMOT 6.IJH 7.AVDV 8.AAPL 9.IJR 10.CGXU
2023-09-30	145	$3.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2023-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.GCOW 5.SMOT 6.CALF 7.AAPL 8.AVDV 9.SHV 10.IJR
2023-06-30	140	$2.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2023-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.SMOT 7.IJR 8.VHT 9.CGXU 10.SHV
2023-03-31	126	$2.5億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2023-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.GCOW 6.IJR 7.VHT 8.SMOT 9.DURA 10.CGXU
2022-12-31	131	$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.VHT 5.IJR 6.AAPL 7.DURA 8.GCOW 9.IVW 10.CALF
2022-09-30	132	$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IJR 6.VHT 7.DURA 8.IVW 9.AMZN 10.V
2022-06-30	123	$1.9億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2022-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IJR 7.DURA 8.IVW 9.V 10.MSFT
2022-03-31	115	$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.AAPL 4.IJH 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.DURA 10.V
2021-12-31	130	$2.2億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.AMZN 9.V 10.DURA
2021-09-30	128	$2.0億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-09-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.AMZN 10.DURA
2021-06-30	124	$2.0億	99	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-06-30 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.V 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2021-03-31	126	$1.9億	27	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2021-03-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IJR 8.V 9.IGSB 10.AMZN
2020-12-31	109	$1.6億	0	1MOAT 2IVV 3IJH 主要銘柄2020-12-31 1.MOAT 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.VHT 6.IVW 7.IGSB 8.IJR 9.V 10.EFAV

今四半期の持株変動

Financial Management Network INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+2.92%	増加
2	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+12.35%	増加
3	CSNR	C&s Nat Resources Active ETF	+0.2%	+140.76%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+28.33%	増加
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	-2.20%	減少
6	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+5.88%	増加
7	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.2%	+23.17%	増加
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	+3.54%	増加
9	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.1%	+4.11%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.89%	増加
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+24.04%	増加
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+338.87%	増加
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-1.78%	減少
14	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+13.00%	増加
15	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+39.90%	増加
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.01%	増加
17	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+7.39%	増加
18	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+29.89%	増加
19	CGXU	Cap Group Intl Focus	0%	+1.89%	増加
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+2.29%	増加
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.46%	減少
22	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	+5.36%	増加
23	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-3.30%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	+4.42%	増加
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	-28.84%	減少
26	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-4.97%	減少
27	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-7.30%	減少
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-0.1%	-6.50%	減少
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-1.91%	減少
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.09%	減少
31	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	-0.1%	-36.02%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.27%	減少
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-5.49%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-4.19%	減少
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-0.2%	-21.31%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.40%	増加
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-2.05%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.26%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.26%	減少
40	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.6%	-14.96%	減少
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.8%	-2.57%	減少
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
44	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新規購入
45	CSSD	C&s Sd Pref & INC Active ETF	—	NEW	新規購入
46	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	NEW	新規購入
47	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	—	EXIT	全売却
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
50	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る