CIK: 0002008540
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Financial Architects, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は7.3%です。
Financial Architects, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.103 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 1.28)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります(3.6 ポイントの偏り)。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTI
-3.4% -$204.6万
増加 SCHP
+6.1% $249.0万
増加 IAGG
+469.7% $141.2万
減少 BNDX
-2.5% -$50.2万
減少 GSSC
-0.1% -$20.4万
増加 DFEV
+0.8% $62.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 21.36% | +0.92% | +6.07% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 13.21% | -1.36% | -3.38% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 10.18% | +0.22% | +4.78% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 8.48% | -0.43% | -2.48% | |
| 5 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-コモディティ | 6.94% | -0.25% | -0.10% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.04% | +0.23% | +6.63% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 5.87% | +0.19% | -1.13% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 5.07% | +0.01% | -1.47% | |
| 9 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 5.06% | +0.24% | +0.84% | |
| 10 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 4.39% | +0.12% | +6.39% | |
| 11 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 4.28% | -0.14% | +3.08% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.89% | -0.08% | -2.98% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.38% | +0.16% | +20.12% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.07% | +10.98% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.90% | +0.74% | +469.69% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.20% | +40.11% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.09% | +7.81% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.09% | +48.72% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.10% | +61.23% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.20% | -0.06% | -15.97% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.06% | -17.88% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.04% | +27.17% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +5.82% | |
| 25 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.15% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.2%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の76%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | $1.9億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 30 | $1.9億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 28 | $1.8億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 27 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 21 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 22 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 21 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | $1.3億 | 0 |
Financial Architects, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 全売却: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有