13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001732687
申告総資産額
$34.1万
$34.1万
77 檔
7753.2%
Q2 2024の報告期間中、Factorial Partners, LLC（CIK: 0001732687）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $34.1万 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024において、Factorial Partners, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、19 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（URI, C, KLG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 7753.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 4.20% | -3.86% | EXIT | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.36% | — | -3.80% | |
| 3 | KLG | Wk Kellogg Co | 株式-その他 | 3.04% | — | — | |
| 4 | FHI | Federated Hermes Inc | 株式-金融 | 2.91% | -6.31% | EXIT | |
| 5 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.77% | -4.54% | EXIT | |
| 6 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 2.72% | -5.07% | EXIT | |
| 7 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 2.62% | — | +32.08% | |
| 8 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 2.61% | -4.44% | EXIT | |
| 9 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.49% | -0.51% | EXIT | |
| 10 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 2.36% | -2.01% | EXIT | |
| 11 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.35% | -2.40% | EXIT | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.31% | — | -7.77% | |
| 13 | GNW | Genworth Financial Inc | 株式-金融 | 2.30% | -3.69% | EXIT | |
| 14 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 2.29% | — | — | |
| 15 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.20% | -2.70% | EXIT | |
| 16 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.81% | EXIT | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.13% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.11% | -2.21% | EXIT | |
| 19 | FIS | Fidelity National Info Serv | 株式-IT | 2.07% | — | -13.20% | |
| 20 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 株式-その他 | 2.06% | -0.41% | EXIT | |
| 21 | CNDT | Conduent Inc | 株式-その他 | 2.03% | — | — | |
| 22 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.79% | EXIT | |
| 23 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 1.83% | -0.95% | EXIT | |
| 24 | VTRS | Viatris Inc | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -2.33% | EXIT | |
| 25 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 1.74% | -4.37% | EXIT | |
| 26 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.73% | -1.46% | EXIT | |
| 27 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -1.17% | EXIT | |
| 28 | FHN | First Horizon CORP | 株式-金融 | 1.61% | — | +43.10% | |
| 29 | VVX | V2x Inc | 株式-その他 | 1.59% | — | +28.57% | |
| 30 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 株式-その他 | 1.58% | -2.66% | EXIT | |
| 31 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 1.57% | -1.37% | EXIT | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 1.56% | -0.40% | EXIT | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.42% | -1.60% | EXIT | |
| 34 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 1.41% | — | -25.76% | |
| 35 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 1.29% | -0.54% | EXIT | |
| 36 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 1.29% | — | +15.67% | |
| 37 | ABG | Asbury Automotive Group | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.57% | EXIT | |
| 38 | VTS | Vitesse Energy Inc | 株式-その他 | 1.15% | — | — | |
| 39 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | — | |
| 40 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 1.02% | — | -65.05% | |
| 41 | CCS | Century Communities Inc | 株式-その他 | 0.93% | -0.42% | EXIT | |
| 42 | RDN | Radian Group Inc | 株式-金融 | 0.90% | — | — | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -14.63% | |
| 44 | MBC | Masterbrand Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | -34.41% | |
| 45 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -54.39% | |
| 46 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | — | |
| 47 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 株式-その他 | 0.80% | — | +86.27% | |
| 48 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 株式-その他 | 0.74% | — | +410.86% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.74% | +98.88% | — | |
| 50 | KEL | Kellanova | 株式-その他 | 0.74% | — | -20.61% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHI | Federated Hermes Inc | +2.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SEB | Seaboard CORP | +2.4% | NEW | 新規購入 |
| 3 | SOLV | Solventum CORP | +2.2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CNDT | Conduent Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CNNE | Cannae Holdings Inc | +1.4% | +242.62% | 増加 |
| 6 | SYF | Synchrony Financial | +0.7% | +12.50% | 増加 |
| 7 | FHN | First Horizon CORP | +0.6% | +43.10% | 増加 |
| 8 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | +0.6% | +410.86% | 増加 |
| 9 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +0.5% | — | 変化なし |
| 10 | NOMD | Nomad Foods Limited | +0.5% | +52.63% | 増加 |
| 11 | VVX | V2x Inc | +0.5% | +28.57% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -7.77% | 減少 |
| 13 | MTCH | Match Group Inc | +0.4% | +32.08% | 増加 |
| 14 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | +0.4% | +171.43% | 増加 |
| 15 | CPB | THE Campbell's Company | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 16 | OSPN | Onespan Inc | +0.3% | +70.83% | 増加 |
| 17 | CHRD | Chord Energy CORP | 0% | -3.25% | 減少 |
| 18 | VTRS | Viatris Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -13.20% | 減少 |
| 21 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -5.51% | 減少 |
| 22 | ATKR | Atkore Inc | -0.2% | +15.67% | 増加 |
| 23 | BGS | B&g Foods Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 24 | KLG | Wk Kellogg Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 25 | BLMN | Bloomin' Brands Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 26 | VREX | Varex Imaging CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 27 | LAD | Lithia Motors Inc | -0.2% | -46.67% | 減少 |
| 28 | AER | AerCap Holdings N.V. | -0.2% | -25.76% | 減少 |
| 29 | KBH | Kb Home | -0.2% | -53.39% | 減少 |
| 30 | MTH | Meritage Homes CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 31 | XPER | Xperi Inc | -0.3% | -63.16% | 減少 |
| 32 | ZIMV | Zimvie Inc | -0.3% | -47.87% | 減少 |
| 33 | BEN | Franklin Resources Inc | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 34 | URI | United Rentals Inc | -0.3% | -4.09% | 減少 |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.4% | -14.63% | 減少 |
| 36 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | -0.4% | -43.92% | 減少 |
| 37 | OFIX | Orthofix Medical Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 38 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.6% | -24.90% | 減少 |
| 39 | MBC | Masterbrand Inc | -0.7% | -34.41% | 減少 |
| 40 | HD | Home Depot Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 41 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 42 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 43 | EAT | Brinker International Inc | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.1% | -70.00% | 減少 |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | -1.2% | -63.13% | 減少 |
| 46 | ESAB | Esab CORP | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | GL | Globe Life Inc | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | PRGO | Perrigo Company plc | -1.3% | -54.39% | 減少 |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | -1.4% | -90.52% | 減少 |
| 50 | NVT | nVent Electric plc | -1.6% | -65.05% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Factorial Partners, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $34.1万、保有銘柄数は 77 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は URI (4.2%)、C (3.4%)、KLG (3.0%) です。最大保有銘柄 URI がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FHI
市值: $472.6万
今期最大全売却 / 減却
GL
前期市值: $218.8万
Q2 2024 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 10 件、減却 19 件、全売却 10 件）。
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