CIK: 0002106214
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 59
Ethos Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は93.2%です。
Ethos Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 VTIP
減少 STIP
-73.2% -$994.5万
減少 BIV
-74.1% -$754.4万
減少 IMTB
-73.4% -$709.3万
増加 MU
-29.8% $386.8万
減少 PLTR
-76.2% -$256.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 25.60% | +25.60% | NEW | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 4.72% | +2.35% | -29.81% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.51% | +1.01% | +27.07% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.18% | +0.78% | +29.36% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 3.17% | +0.76% | +32.22% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.00% | +1.15% | -31.60% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.54% | -9.06% | -73.23% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.51% | +0.94% | -39.26% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.13% | +0.60% | +10.59% | |
| 10 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 2.06% | +0.33% | +17.16% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.96% | +0.43% | +38.60% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | +0.69% | +85.71% | |
| 13 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.89% | +0.28% | +14.38% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.88% | +0.58% | +76.44% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.86% | -6.85% | -74.10% | |
| 16 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.84% | +0.44% | +36.61% | |
| 17 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-その他 | 1.82% | -6.46% | -73.37% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.80% | +0.43% | +51.88% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.72% | — | +37.26% | |
| 20 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 1.72% | +0.02% | +16.97% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.70% | — | +17.99% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 28 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 29 | FNGS | Microsectors Fang+ Etns | ETF-その他 | 1.16% | — | -27.33% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.87% | — | +472.53% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | — | -0.85% | |
| 32 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.37% | -26.57% | |
| 33 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.61% | -32.57% | |
| 34 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.56% | -31.11% | |
| 35 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-その他 | 0.74% | -0.40% | -29.86% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +258.01% | |
| 37 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.53% | -31.36% | |
| 38 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.35% | -29.59% | |
| 39 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 0.65% | -0.53% | -33.65% | |
| 40 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | -27.75% | |
| 41 | LEAD | Siren Divcon Leaders Dividen | ETF-その他 | 0.63% | -0.34% | -34.36% | |
| 42 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.33% | -36.40% | |
| 43 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.30% | -32.30% | |
| 44 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.46% | — | -30.50% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.43% | -2.28% | -76.25% | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.42% | — | -33.94% | |
| 47 | CNP | Centerpoint Energy INC | 株式-公益事業 | 0.38% | -1.19% | -71.65% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.37% | -0.92% | -69.70% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +2.28% | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -1.23% | -73.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
Ethos Capital Management, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Trane Technologies plc (TT); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Csx CORP (CSX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +25.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +2.4% | -29.81% | 減少 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 5 | CSX | Csx CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | TSLA | Tesla INC | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | LIN | Linde plc | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -31.60% | 減少 |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | +1% | +27.07% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -39.26% | 減少 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +29.36% | 増加 |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.8% | +32.22% | 増加 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +85.71% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.6% | +10.59% | 増加 |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +76.44% | 増加 |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | +0.4% | +36.61% | 増加 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +38.60% | 増加 |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.4% | +51.88% | 増加 |
| 21 | BWA | Borgwarner INC | +0.3% | +17.16% | 増加 |
| 22 | C | Citigroup INC | +0.3% | +14.38% | 増加 |
| 23 | TPR | Tapestry INC | 0% | +16.97% | 増加 |
| 24 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | -0.3% | -32.30% | 減少 |
| 25 | IR | Ingersoll-rand INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 26 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | -0.3% | -36.40% | 減少 |
| 27 | LEAD | Siren Divcon Leaders Dividen | -0.3% | -34.36% | 減少 |
| 28 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | -0.4% | -29.59% | 減少 |
| 29 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -0.4% | -26.57% | 減少 |
| 30 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | -0.4% | -29.86% | 減少 |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | -0.5% | -33.65% | 減少 |
| 32 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | -0.5% | -31.36% | 減少 |
| 33 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | -0.6% | -31.11% | 減少 |
| 34 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | -0.6% | -32.57% | 減少 |
| 35 | VST | Vistra CORP | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 36 | UBER | Uber Technologies INC | -0.9% | -74.13% | 減少 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.9% | -71.80% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.9% | -69.70% | 減少 |
| 39 | YUM | Yum! Brands INC | -1.1% | -74.80% | 減少 |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | -1.2% | -75.90% | 減少 |
| 41 | CNP | Centerpoint Energy INC | -1.2% | -71.65% | 減少 |
| 42 | T | At&t INC | -1.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | EXC | Exelon CORP | -1.2% | -73.47% | 減少 |
| 44 | HON | Honeywell International INC | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 45 | NFLX | Netflix INC | -1.7% | -75.10% | 減少 |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2.3% | -76.25% | 減少 |
| 48 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | -6.5% | -73.37% | 減少 |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | -6.9% | -74.10% | 減少 |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | -9.1% | -73.23% | 減少 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001473174
申告総資産額
$1.4億
110 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802132
申告総資産額
$1.4億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001726948
申告総資産額
$1.4億
12 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000842782
申告総資産額
$30.9億
290 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0001315269
申告総資産額
$4.7億
91 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有
CIK 0001389426
申告総資産額
$246.3億
1,057 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有