Emerald Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$8.1億）

CIK: 0001802611

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Emerald Advisors, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は14.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 14.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 17.07

Emerald Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.591 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 COST
-2.7%　$6861.3万
増加 FENI
+86.3%　$423.9万
減少 IQLT
-39.0%　-$244.0万
減少 IEFA
-39.5%　-$239.4万
減少 GSLC
-35.6%　-$210.6万
減少 MSFT
+3.8%　-$177.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全125銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	76.81%	+1.74%	-2.69%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.66%	-0.30%	-9.11%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.50%	+0.03%	+7.93%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	+0.02%	+16.97%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.11%	+0.47%	+86.28%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.91%	-0.22%	-1.10%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.32%	+3.77%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	-0.03%	+13.61%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	+5.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+14.17%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	—	+8.36%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.49%	-0.38%	-39.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	-0.37%	-39.45%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.41%	-0.32%	-35.58%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	+14.98%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.01%	+19.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.33%	—	+8.75%
18	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.33%	+0.16%	+104.51%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+84.78%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.07%	+0.59%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.26%	-0.07%	-2.93%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.24%	+0.02%	+8.68%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.24%	—	+2.18%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.05%	+4.29%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.02%	+2.37%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.22%	-0.20%	-44.65%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.22%	—	+5.47%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.22%	-0.05%	-13.39%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.22%	+0.01%	+5.34%
30	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.21%	—	-1.72%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.21%	+0.03%	-1.99%
32	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	+1.70%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.20%	—	+4.97%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	—	+4.72%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.19%	+0.04%	+10.26%
36	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-5.72%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.19%	+0.13%	+313.13%
38	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.18%	—	-6.18%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.18%	+0.01%	+3.81%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+6.43%
41	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.18%	-0.06%	-10.41%
42	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.18%	+0.02%	+7.80%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	-0.22%	-51.05%
44	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.17%	—	-0.04%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	-8.96%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+19.06%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.16%	—	-0.52%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.15%	—	+1.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.13%	—	+6.32%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.13%	—	+12.59%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

標準偏差: +18%
ベータ: +0.66
アルファ: +8.1%
最大ドローダウン: -13%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +62.2%
最悪12ヶ月: -2.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +29.6%
歪度: +0.25
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$8.1億	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025-12-31	113	$7.3億	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025-09-30	102	$7.5億	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	101	$7.8億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	94	$7.5億	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	92	$7.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	91	$6.9億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	87	$6.6億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024-03-31	92	$5.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2024-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	90	$5.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-09-30	78	$4.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2023-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	81	$4.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023-03-31	77	$3.9億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022-12-31	77	$3.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2022-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022-09-30	77	$3.4億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022-06-30	82	$3.6億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022-03-31	96	$4.3億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	91	$4.1億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021-09-30	97	$3.5億	0	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021-06-30	96	$3.2億	93	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021-03-31	84	$2.8億	12	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020-12-31	82	$2.9億	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要銘柄2020-12-31 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020-09-30	73	$2.6億	15	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-06-30	72	$2.3億	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-06-30 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-03-31	71	$2.2億	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-03-31 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019-12-31	97	$1.0億	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要銘柄2019-12-31 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

今四半期の持株変動

Emerald Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB); 新規購入: Boeing Co/the (BA).

Emerald Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-2.69%	減少
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+86.28%	増加
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+104.51%	増加
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+84.78%	増加
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+313.13%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.59%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.29%	増加
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+5.37%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.26%	増加
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+110.68%	増加
11	EOG	Eog Resources INC	0%	+8.98%	増加
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+100.07%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+7.93%	増加
14	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.99%	減少
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+143.62%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+16.97%	増加
17	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+14.98%	増加
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+8.68%	増加
19	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+19.06%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.37%	増加
21	VLO	Valero Energy CORP	0%	-9.15%	減少
22	TXN	Texas Instruments INC	0%	+7.80%	増加
23	SLB	Slb LTD	0%	+7.15%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.75%	増加
25	PEP	Pepsico INC	0%	+5.34%	増加
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+3.81%	増加
27	AAPL	Apple INC	0%	+13.61%	増加
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.80%	減少
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-10.79%	減少
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-13.39%	減少
31	BKCH	Global X Blockchain ETF	-0.1%	-5.72%	減少
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-10.41%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.93%	減少
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-44.65%	減少
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-51.05%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.10%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-9.11%	減少
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-35.58%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.77%	増加
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-39.45%	減少
41	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-39.03%	減少
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
45	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新規購入
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Emerald Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Emerald Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、125 件のポジションが開示されています。

Emerald Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Emerald Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — $6.2億 (76.8%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1343.1万 (1.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1212.0万 (1.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1068.0万 (1.3%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $897.9万 (1.1%)

Emerald Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Emerald Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、25件の保有増加、16件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Reddit Inc-cl A (RDDT); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: M & T Bank CORP (MTB); 新規購入: Boeing Co/the (BA)

Emerald Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmerald Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 90.8% • Information Technology: 3.4% • Communication Services: 1.4% • Consumer Discretionary: 1.3% • Health Care: 1.3% • Industrials: 0.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Dorsey Wright & Associates

CIK 0001376772

申告総資産額

$8.1億

158 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Mechanics Bank Trust Department

CIK 0001439743

申告総資産額

$8.1億

380 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

Strid Group, LLC

CIK 0001625800

申告総資産額

$8.1億

85 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Sterling Investment Advisors LLC /adv

CIK 0001009198

申告総資産額

$2.2億

38 stks

2026-06-30

集中度32.7

回転率9.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

NorthLanding Financial Partners, LLC

CIK 0001655982

申告総資産額

$1.2億

41 stks

2026-03-31

集中度59.0

回転率19.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Partners Capital Investment Group, LLP

CIK 0001694870

申告総資産額

$26.5億

174 stks

2026-03-31

集中度25.6

回転率13.9

セクター集中度61.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Emerald Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$8.1億）

CIK: 0001802611

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125

Emerald Advisors, LLCは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は14.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 14.2
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 17.07

直近の動向

増加 COST
-2.7%　$6861.3万
増加 FENI
+86.3%　$423.9万
減少 IQLT
-39.0%　-$244.0万
減少 IEFA
-39.5%　-$239.4万
減少 GSLC
-35.6%　-$210.6万
減少 MSFT
+3.8%　-$177.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位117銘柄を表示中（全125銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	76.81%	+1.74%	-2.69%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.66%	-0.30%	-9.11%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.50%	+0.03%	+7.93%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	+0.02%	+16.97%
5	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	1.11%	+0.47%	+86.28%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.91%	-0.22%	-1.10%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.32%	+3.77%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	-0.03%	+13.61%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.60%	+0.04%	+5.37%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+14.17%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	—	+8.36%
12	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.49%	-0.38%	-39.03%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	-0.37%	-39.45%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.41%	-0.32%	-35.58%
15	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.38%	+0.02%	+14.98%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	+0.01%	+19.75%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.33%	—	+8.75%
18	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-その他	0.33%	+0.16%	+104.51%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	0.31%	+0.13%	+84.78%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.07%	+0.59%
21	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.26%	-0.07%	-2.93%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.24%	+0.02%	+8.68%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.24%	—	+2.18%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.05%	+4.29%
25	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.02%	+2.37%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.22%	-0.20%	-44.65%
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.22%	—	+5.47%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.22%	-0.05%	-13.39%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.22%	+0.01%	+5.34%
30	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-コモディティ	0.21%	—	-1.72%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.21%	+0.03%	-1.99%
32	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	+1.70%
33	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.20%	—	+4.97%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.20%	—	+4.72%
35	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.19%	+0.04%	+10.26%
36	BKCH	Global X Blockchain ETF	ETF-その他	0.19%	-0.06%	-5.72%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.19%	+0.13%	+313.13%
38	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.18%	—	-6.18%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.18%	+0.01%	+3.81%
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+6.43%
41	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	0.18%	-0.06%	-10.41%
42	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.18%	+0.02%	+7.80%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	-0.22%	-51.05%
44	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-その他	0.17%	—	-0.04%
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.16%	—	-8.96%
46	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+19.06%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.16%	—	-0.52%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.15%	—	+1.82%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.13%	—	+6.32%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.13%	—	+12.59%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.4%

標準偏差: +18%
ベータ: +0.66
アルファ: +8.1%
最大ドローダウン: -13%
年率換算パフォーマンス: +20.3%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: +1.28
カルマーレシオ: +1.57
インフォメーションレシオ: +0.1
トラッキングエラー: +16.4%
下方標準偏差: +8.3%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +62.2%
最悪12ヶ月: -2.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.12
セクター分散度: +29.6%
歪度: +0.25
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	125	$8.1億	14	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.FENI 6.VUG 7.MSFT 8.AAPL 9.SCHD 10.AMZN
2025-12-31	113	$7.3億	8	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.IQLT 8.AAPL 9.IEFA 10.GSLC
2025-09-30	102	$7.5億	11	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-06-30	101	$7.8億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	94	$7.5億	100	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2025-03-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	92	$7.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-12-31 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.VUG 5.IQLT 6.IEFA 7.IVV 8.GSLC 9.AAPL 10.MSFT
2024-09-30	91	$6.9億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	87	$6.6億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2024-06-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IEFA 6.VUG 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2024-03-31	92	$5.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2024-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IEFA 6.IVV 7.VUG 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-12-31	90	$5.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2023-09-30	78	$4.3億	0	1COST 2VTV 3IEMG 主要銘柄2023-09-30 1.COST 2.VTV 3.IEMG 4.IQLT 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.GSLC 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	81	$4.2億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2023-03-31	77	$3.9億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2023-03-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.IVV 6.VUG 7.IEFA 8.MSFT 9.AAPL 10.GSLC
2022-12-31	77	$3.6億	0	1COST 2VTV 3IQLT 主要銘柄2022-12-31 1.COST 2.VTV 3.IQLT 4.IEMG 5.VUG 6.IEFA 7.IVV 8.MSFT 9.GSLC 10.AAPL
2022-09-30	77	$3.4億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.AAPL 9.MSFT 10.BNDX
2022-06-30	82	$3.6億	0	1COST 2VTV 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.COST 2.VTV 3.VUG 4.IQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.IVV 8.MSFT 9.SHV 10.AAPL
2022-03-31	96	$4.3億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.SHV 7.MSFT 8.NEM 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	91	$4.1億	0	1COST 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.COST 2.VUG 3.VTV 4.IQLT 5.IVV 6.MSFT 7.AAPL 8.IEFA 9.SHV 10.IEMG
2021-09-30	97	$3.5億	0	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.IQLT 6.VTV 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.AMZN
2021-06-30	96	$3.2億	93	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.IVV 8.IEFA 9.AMZN 10.IEMG
2021-03-31	84	$2.8億	12	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.VMBS 5.VTV 6.IQLT 7.NEM 8.IVV 9.IEFA 10.AMZN
2020-12-31	82	$2.9億	25	1COST 2LQD 3GOVT 主要銘柄2020-12-31 1.COST 2.LQD 3.GOVT 4.VGSH 5.VMBS 6.VUG 7.IQLT 8.NEM 9.AMZN 10.VTV
2020-09-30	73	$2.6億	15	1COST 2LQD 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.COST 2.LQD 3.VUG 4.IQLT 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-06-30	72	$2.3億	6	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-06-30 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VUG 5.RODM 6.VMBS 7.NEM 8.VTV 9.MUB 10.IEMG
2020-03-31	71	$2.2億	100	1COST 2LQD 3IQLT 主要銘柄2020-03-31 1.COST 2.LQD 3.IQLT 4.VMBS 5.VUG 6.RODM 7.NEM 8.VTV 9.IEMG 10.AMZN
2019-12-31	97	$1.0億	0	1COST 2NEM 3IEMG 主要銘柄2019-12-31 1.COST 2.NEM 3.IEMG 4.LQD 5.AAPL 6.MBB 7.BIV 8.IWR 9.GOVT 10.VUG

今四半期の持株変動

Emerald Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.7%	-2.69%	減少
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+86.28%	増加
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.2%	+104.51%	増加
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+84.78%	増加
5	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+313.13%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.59%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.29%	増加
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+5.37%	増加
9	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.26%	増加
10	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+110.68%	増加
11	EOG	Eog Resources INC	0%	+8.98%	増加
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+100.07%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+7.93%	増加
14	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.99%	減少
15	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	0%	+143.62%	増加
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+16.97%	増加
17	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+14.98%	増加
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+8.68%	増加
19	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+19.06%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+2.37%	増加
21	VLO	Valero Energy CORP	0%	-9.15%	減少
22	TXN	Texas Instruments INC	0%	+7.80%	増加
23	SLB	Slb LTD	0%	+7.15%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+19.75%	増加
25	PEP	Pepsico INC	0%	+5.34%	増加
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	0%	+3.81%	増加
27	AAPL	Apple INC	0%	+13.61%	増加
28	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-37.80%	減少
29	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-10.79%	減少
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-13.39%	減少
31	BKCH	Global X Blockchain ETF	-0.1%	-5.72%	減少
32	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.1%	-10.41%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.93%	減少
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-44.65%	減少
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-51.05%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.10%	減少
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-9.11%	減少
38	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.3%	-35.58%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.77%	増加
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-39.45%	減少
41	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-39.03%	減少
42	SHOP	Shopify INC - Class A	—	NEW	新規購入
43	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新規購入
44	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
45	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新規購入
46	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
47	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新規購入
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
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