Elevation Capital Advisory, LLC — 13F申告インサイト

Name: Elevation Capital Advisory, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001871112

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

Elevation Capital Advisory, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は99.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.41
回転率: 99.47
モメンタム／逆張り: 27.02
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.06

Elevation Capital Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.09）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/elevation-capital-advisory-llc

直近の動向

増加 BIL
+109.2%　$1492.4万
増加 SCHD
+399.2%　$626.6万
増加 SPYG
+753.1%　$535.7万
減少 QUAL
-44.8%　-$566.3万
減少 JPST
-50.3%　-$508.8万
減少 IWY
-48.5%　-$462.4万

上位10銘柄の比率

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

今四半期の全保有銘柄

上位0銘柄を表示中（全65銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +34.8%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.83
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +60.9%
マイナス月比率: +39.1%
最良12ヶ月: +23.4%
最悪12ヶ月: +13.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: 0%
歪度: +0.2
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$2.3億	99	1BIL 2QQQ 3STPZ 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.STPZ 4.BAB 5.SCHD 6.VTIP 7.ULST 8.FLQL 9.QUAL 10.SPYG
2025-12-31	64	$2.4億	100	1BIL 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QUAL 4.ANGL 5.JPST 6.XLG 7.IWY 8.MOAT 9.VOO 10.SPGP
2025-09-30	59	$2.5億	100	1MFUL 2IWY 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.MFUL 2.IWY 3.VONG 4.MGK 5.OEF 6.IUSG 7.IVW 8.USMC 9.BIL 10.KRMA
2025-06-30	56	$2.5億	0	1MFUL 2QQQ 3TCHP 主要銘柄2025-06-30 1.MFUL 2.QQQ 3.TCHP 4.SCHG 5.OEF 6.AOK 7.VUG 8.BIL 9.PWB 10.ONEQ
2025-03-31	58	$2.3億	100	1MFUL 2LVHI 3XMMO 主要銘柄2025-03-31 1.MFUL 2.LVHI 3.XMMO 4.EFAV 5.FDL 6.MOAT 7.ANGL 8.NULG 9.IMCG 10.BIL
2024-12-31	51	$2.3億	0	1BIL 2MFUL 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.MFUL 3.QQQ 4.MGK 5.TMFC 6.ONEQ 7.MTUM 8.PKW 9.VUG 10.IWY
2024-09-30	56	$2.3億	0	1MFUL 2TMFC 3IWY 主要銘柄2024-09-30 1.MFUL 2.TMFC 3.IWY 4.KRMA 5.MOAT 6.IMCG 7.BIL 8.MTUM 9.QGRO 10.SCHG
2024-06-30	40	$2.2億	0	1MFUL 2SNAV 3IWY 主要銘柄2024-06-30 1.MFUL 2.SNAV 3.IWY 4.ONEQ 5.QQQ 6.OEF 7.MGK 8.TMFC 9.VUG 10.IVW
2021-06-30	21	$1.8億	—	1FPX 2MTUM 3IPO 主要銘柄2021-06-30 1.FPX 2.MTUM 3.IPO 4.VLU 5.DWAS 6.FPXI 7.URTH 8.MOAT 9.SPHQ 10.USMV

今四半期の持株変動

Elevation Capital Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新規購入: Invesco Taxable Municipal Bo (BAB); 新規購入: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST).

Elevation Capital Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+6.6%	+109.21%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.7%	+399.24%	増加
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+2.3%	+753.13%	増加
4	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+1.3%	+295.09%	増加
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+1.2%	+120.82%	増加
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+1%	+168.59%	増加
7	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	+0.9%	+83.68%	増加
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+50.88%	増加
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.6%	-55.11%	減少
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-24.40%	減少
11	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	-0.6%	-54.49%	減少
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-12.45%	減少
13	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.9%	-30.16%	減少
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-27.61%	減少
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.4%	-78.68%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-47.25%	減少
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.5%	-77.83%	減少
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	-48.54%	減少
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-50.35%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.2%	-44.80%	減少
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
23	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新規購入
24	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新規購入
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	—	NEW	新規購入
26	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	全売却
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
28	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新規購入
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	全売却
33	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
35	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	EXIT	全売却
36	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	—	NEW	新規購入
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新規購入
39	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
40	IGHG	Proshares Ig Hedged	—	EXIT	全売却
41	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新規購入
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
45	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新規購入
46	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	全売却
47	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新規購入
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新規購入
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Elevation Capital Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Elevation Capital Advisory, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、65 件のポジションが開示されています。

Elevation Capital Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

Elevation Capital Advisory, LLCの保有データは現在利用できません。

Elevation Capital Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Elevation Capital Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、8件の保有増加、12件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新規購入: Invesco Taxable Municipal Bo (BAB); 新規購入: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST)

Elevation Capital Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElevation Capital Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 100.0%

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CIK: 0001871112

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

Elevation Capital Advisory, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は99.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.41
回転率: 99.47
モメンタム／逆張り: 27.02
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.06

AI利用規約

直近の動向

増加 BIL
+109.2%　$1492.4万
増加 SCHD
+399.2%　$626.6万
増加 SPYG
+753.1%　$535.7万
減少 QUAL
-44.8%　-$566.3万
減少 JPST
-50.3%　-$508.8万
減少 IWY
-48.5%　-$462.4万

上位10銘柄の比率

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

今四半期の全保有銘柄

上位0銘柄を表示中（全65銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +34.8%
ソルティノレシオ: +2.99
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.83
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +60.9%
マイナス月比率: +39.1%
最良12ヶ月: +23.4%
最悪12ヶ月: +13.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: 0%
歪度: +0.2
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$2.3億	99	1BIL 2QQQ 3STPZ 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.STPZ 4.BAB 5.SCHD 6.VTIP 7.ULST 8.FLQL 9.QUAL 10.SPYG
2025-12-31	64	$2.4億	100	1BIL 2QQQ 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QUAL 4.ANGL 5.JPST 6.XLG 7.IWY 8.MOAT 9.VOO 10.SPGP
2025-09-30	59	$2.5億	100	1MFUL 2IWY 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.MFUL 2.IWY 3.VONG 4.MGK 5.OEF 6.IUSG 7.IVW 8.USMC 9.BIL 10.KRMA
2025-06-30	56	$2.5億	0	1MFUL 2QQQ 3TCHP 主要銘柄2025-06-30 1.MFUL 2.QQQ 3.TCHP 4.SCHG 5.OEF 6.AOK 7.VUG 8.BIL 9.PWB 10.ONEQ
2025-03-31	58	$2.3億	100	1MFUL 2LVHI 3XMMO 主要銘柄2025-03-31 1.MFUL 2.LVHI 3.XMMO 4.EFAV 5.FDL 6.MOAT 7.ANGL 8.NULG 9.IMCG 10.BIL
2024-12-31	51	$2.3億	0	1BIL 2MFUL 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.BIL 2.MFUL 3.QQQ 4.MGK 5.TMFC 6.ONEQ 7.MTUM 8.PKW 9.VUG 10.IWY
2024-09-30	56	$2.3億	0	1MFUL 2TMFC 3IWY 主要銘柄2024-09-30 1.MFUL 2.TMFC 3.IWY 4.KRMA 5.MOAT 6.IMCG 7.BIL 8.MTUM 9.QGRO 10.SCHG
2024-06-30	40	$2.2億	0	1MFUL 2SNAV 3IWY 主要銘柄2024-06-30 1.MFUL 2.SNAV 3.IWY 4.ONEQ 5.QQQ 6.OEF 7.MGK 8.TMFC 9.VUG 10.IVW
2021-06-30	21	$1.8億	—	1FPX 2MTUM 3IPO 主要銘柄2021-06-30 1.FPX 2.MTUM 3.IPO 4.VLU 5.DWAS 6.FPXI 7.URTH 8.MOAT 9.SPHQ 10.USMV

今四半期の持株変動

Elevation Capital Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+6.6%	+109.21%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.7%	+399.24%	増加
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+2.3%	+753.13%	増加
4	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+1.3%	+295.09%	増加
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+1.2%	+120.82%	増加
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+1%	+168.59%	増加
7	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	+0.9%	+83.68%	増加
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+50.88%	増加
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.6%	-55.11%	減少
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-24.40%	減少
11	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	-0.6%	-54.49%	減少
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-12.45%	減少
13	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.9%	-30.16%	減少
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-27.61%	減少
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.4%	-78.68%	減少
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-47.25%	減少
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.5%	-77.83%	減少
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	-48.54%	減少
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-50.35%	減少
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.2%	-44.80%	減少
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
23	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新規購入
24	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新規購入
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	—	NEW	新規購入
26	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	全売却
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
28	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新規購入
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	全売却
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	全売却
33	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
35	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	EXIT	全売却
36	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	—	NEW	新規購入
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新規購入
39	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新規購入
40	IGHG	Proshares Ig Hedged	—	EXIT	全売却
41	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新規購入
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	全売却
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新規購入
45	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新規購入
46	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	全売却
47	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新規購入
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新規購入
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る