CIK: 0001649591
申告総資産額
$8073.9万
報告対象四半期: 2016-09-30 · 銘柄数: 20
EDMOND DE ROTHSCHILD (ITALIA) SGR SPAは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2016-09-30、保有総時価額は約$8073.9万、四半期回転率は30.8%です。
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.83）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 11.13% | +0.90% | -3.98% | ||
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 9.66% | +0.56% | +5.56% | ||
| 3 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 株式-生活必需品 | 9.33% | -0.87% | -1.16% | ||
| 4 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 9.05% | -0.10% | +3.43% | ||
| 5 | FITEUR | Fitbit INC - A | 株式-その他 | 8.79% | +0.11% | -2.17% | ||
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.63% | -0.40% | -1.90% | ||
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 8.36% | -2.16% | -13.31% | ||
| 8 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 8.27% | -1.57% | +1.43% | ||
| 9 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 7.85% | +7.85% | NEW | ||
| 10 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 7.80% | -2.73% | -4.74% | ||
| 11 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 3.61% | +1.84% | +88.46% | ||
| 12 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 2.95% | +2.95% | NEW | ||
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.11% | -0.18% | — | ||
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | +1.10% | ||
| 15 | CNH | CNH Industrial N.V. | 株式-資本財 | 0.66% | -0.12% | +0.36% | ||
| 16 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.08% | +0.64% | ||
| 17 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | 株式-その他 | 0.50% | -0.05% | — | ||
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.03% | +0.87% | ||
| 19 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.31% | -0.02% | +1.14% | ||
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.25% | +0.01% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 20 | $8073.9万 | 31 | ||
| 2016-06-30 | 21 | $6878.9万 | 46 | ||
| 2016-03-31 | 20 | $7021.8万 | 42 | ||
| 2015-12-31 | 22 | $1.0億 | 83 | ||
| 2015-09-30 | 22 | $9291.2万 | 67 | ||
| 2015-06-30 | 19 | $1.0億 | 0 |
Edmond De Rothschild (italia) Sgr Spaの2016-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 全売却: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 新規購入: Electronic Arts INC (EA); 全売却: Zoe's Kitchen INC; 全売却: Wellcare Health Plans INC (WCGEUR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACE | Ferrari N.V. | +1.8% | +88.46% | 増加 | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.9% | -3.98% | 減少 | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | +5.56% | 増加 | |
| 4 | FITEUR | Fitbit INC - A | +0.1% | -2.17% | 減少 | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 変化なし | |
| 6 | DAL | Delta Air Lines INC | 0% | +1.14% | 増加 | |
| 7 | NFLX | Netflix INC | 0% | +0.87% | 増加 | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | +1.10% | 増加 | |
| 9 | INTNED V6 PERP | Ing Groep NV | -0.1% | — | 変化なし | |
| 10 | STLA | Stellantis N.V. | -0.1% | +0.64% | 増加 | |
| 11 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | +3.43% | 増加 | |
| 12 | CNH | CNH Industrial N.V. | -0.1% | +0.36% | 増加 | |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.2% | — | 変化なし | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -1.90% | 減少 | |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.9% | -1.16% | 減少 | |
| 16 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1.6% | +1.43% | 増加 | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -2.2% | -13.31% | 減少 | |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | -2.7% | -4.74% | 減少 | |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | — | NEW | 新規購入 | |
| 20 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | EXIT | 全売却 | |
| 21 | EA | Electronic Arts INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 22 | ✓ | Zoe's Kitchen INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 23 | WCGEUR | Wellcare Health Plans INC | — | EXIT | 全売却 |
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