CIK: 0002095216
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 254
Dorato Capital Managementは最新の13F報告書で254件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.3%です。
Dorato Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 254 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 66% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 CSCO
-0.4% $110.6万
増加 INTC
-3.8% $89.2万
増加 AMAT
-17.6% $69.6万
増加 CVS
+1.5% $61.7万
減少 HAS
+4.4% -$24.2万
増加 ROP
+3218.2% $37.8万
上位200銘柄を表示中（全254銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 15.47% | -0.16% | -0.11% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 4.81% | — | +1.68% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.66% | -0.01% | +3.45% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.12% | +0.15% | +1.26% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.44% | +0.60% | -0.39% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.39% | +0.21% | -0.53% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.08% | +6.90% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.12% | +0.33% | -17.59% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.06% | +0.31% | |
| 10 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.10% | — | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.11% | +1.04% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.05% | +1.36% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.64% | +0.31% | +1.54% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.62% | -0.06% | -1.39% | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.61% | -0.03% | — | |
| 16 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.37% | — | — | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.37% | +0.54% | -3.84% | |
| 19 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 1.31% | +0.19% | +7.67% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.23% | +0.09% | +1.80% | |
| 21 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 22 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | -0.05% | +0.77% | |
| 23 | HAS | Hasbro INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | -0.28% | +4.40% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.07% | +0.02% | +1.43% | |
| 25 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.01% | +693.08% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.99% | — | — | |
| 27 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.87% | -0.19% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +3.60% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.81% | +0.05% | — | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.80% | +0.02% | +11.51% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.06% | +1.22% | |
| 32 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +0.01% | |
| 33 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -0.49% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.63% | +0.15% | -4.45% | |
| 35 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.60% | +0.09% | +693.62% | |
| 36 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.59% | -0.21% | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.13% | — | |
| 38 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -0.42% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | +0.43% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 41 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | +0.01% | +8.96% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.11% | +0.62% | |
| 43 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.51% | — | — | |
| 44 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.18% | — | |
| 46 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | +2.10% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.04% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | — | — | |
| 50 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.45% | +0.13% | -21.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Dorato Capital Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 減少: Cisco Systems INC (CSCO) — 保有株数 -0.39%; 減少: Intel CORP (INTC) — 保有株数 -3.84%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.6% | -0.39% | 減少 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.5% | -3.84% | 減少 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -17.59% | 減少 |
| 4 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | +1.54% | 増加 |
| 5 | ROP | Roper Technologies INC | +0.3% | +3218.18% | 増加 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -0.53% | 減少 |
| 7 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.2% | +7.67% | 増加 |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.2% | +1.26% | 増加 |
| 9 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | -4.45% | 減少 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -21.44% | 減少 |
| 12 | J | Jacobs Solutions INC | +0.1% | +2252.86% | 増加 |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +1.04% | 増加 |
| 14 | WAT | Waters CORP | +0.1% | +76.23% | 増加 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +1.80% | 増加 |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | +693.62% | 増加 |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +6.90% | 増加 |
| 18 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 19 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +0.31% | 増加 |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +1.22% | 増加 |
| 22 | MET | Metlife INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +1.36% | 増加 |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 変化なし |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +1.48% | 増加 |
| 27 | HRL | Hormel Foods CORP | 0% | +11.98% | 増加 |
| 28 | MCHP | Microchip Technology INC | 0% | — | 変化なし |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +1.43% | 増加 |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +11.51% | 増加 |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | — | 変化なし |
| 32 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | 0% | — | 変化なし |
| 33 | KLAC | Kla CORP | 0% | +693.08% | 増加 |
| 34 | CHD | Church & Dwight Co INC | 0% | +8.96% | 増加 |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | 0% | +3.45% | 増加 |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 0% | — | 変化なし |
| 37 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +0.77% | 増加 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -1.39% | 減少 |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -85.71% | 減少 |
| 41 | PHM | Pultegroup INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 42 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | +0.62% | 増加 |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 44 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | AFL | Aflac INC | -0.2% | -0.11% | 減少 |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 47 | WMT | Walmart INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 49 | FMC | Fmc CORP | -0.3% | -21.24% | 減少 |
| 50 | HAS | Hasbro INC | -0.3% | +4.40% | 増加 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001967622
申告総資産額
$1.5億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843492
申告総資産額
$1.5億
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055526
申告総資産額
$1.5億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000701189
申告総資産額
$3.6億
53 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001476534
申告総資産額
$2.1億
299 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab U.s. Tips ETFも共通保有
CIK 0001566493
申告総資産額
$4.8億
192 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有