CIK: 0000936936
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60
DOHENY ASSET MANAGEMENT /CAは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は20.7%です。
Doheny Asset Management /caが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 30231g102
-7.1% $209.0万
減少 67066g104
-10.4% -$289.9万
増加 AEM
+0.4% $98.7万
減少 AAPL
-6.8% -$236.0万
増加 25278x109
-3.3% $84.1万
減少 MSFT
-20.2% -$117.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.33% | -0.79% | -6.76% | |
| 2 | ✓ | NVIDIA Corporation | 株式-その他 | 9.77% | -1.15% | -10.40% | |
| 3 | ✓ | Broadcom Inc. | 株式-その他 | 8.72% | -0.62% | -2.14% | |
| 4 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 6.01% | -0.56% | -6.35% | |
| 5 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 5.76% | +1.64% | -7.11% | |
| 6 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | 株式-その他 | 4.59% | +0.09% | +2.70% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.16% | +0.39% | +14.67% | |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 3.83% | +0.85% | +0.40% | |
| 9 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 3.36% | -0.45% | -10.02% | |
| 10 | ✓ | Diamondback Energy, Inc. | 株式-その他 | 2.57% | +0.68% | -3.35% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.56% | -0.42% | -5.96% | |
| 12 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 2.49% | +0.26% | -9.46% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.25% | -0.05% | -11.06% | |
| 14 | ✓ | Enbridge Inc. | 株式-その他 | 2.21% | +0.29% | -4.62% | |
| 15 | ✓ | AbbVie Inc. | 株式-その他 | 2.21% | -0.21% | -10.03% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.94% | -0.29% | — | |
| 17 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 18 | ✓ | SPDR Gold Shares | 株式-その他 | 1.59% | +0.22% | — | |
| 19 | ✓ | EOG Resources, Inc. | 株式-その他 | 1.57% | +0.42% | -6.60% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.41% | -0.10% | -8.14% | |
| 21 | ✓ | Eaton Corporation plc | 株式-その他 | 1.38% | +0.20% | -1.97% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.26% | +0.33% | -6.99% | |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.25% | -0.41% | -6.36% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.64% | -20.22% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | +0.21% | -1.41% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.09% | -0.21% | -26.27% | ||
| 27 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.97% | -0.01% | -8.97% | |
| 28 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.94% | +0.17% | — | |
| 29 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | — | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.84% | +0.14% | — | |
| 31 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 株式-その他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.74% | -0.18% | -21.25% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | — | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.21% | -0.93% | |
| 35 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.10% | -22.13% | |
| 36 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 37 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 株式-その他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 38 | ✓ | Cameco | 株式-その他 | 0.45% | +0.09% | — | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.45% | — | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.06% | — | |
| 41 | ✓ | Duke Energy Corporation | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | ✓ | RTX Corporation | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 43 | ✓ | Tesla, Inc. | 株式-その他 | 0.34% | -0.10% | -10.99% | |
| 44 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 45 | EFX | Equifax INC | 株式-資本財 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.29% | +0.07% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | — | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | — | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.27% | — | — | |
| 50 | ✓ | Archrock INC | 株式-その他 | 0.23% | — | -8.26% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | $1.5億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 62 | $1.6億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 64 | $1.6億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 74 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 70 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 68 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 67 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 72 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | $8620.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 73 | $9981.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 84 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 91 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 97 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 97 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 101 | $1.5億 | 30 | |
| 2020-12-31 | 98 | $1.4億 | 36 | |
| 2020-09-30 | 94 | $1.2億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 85 | $1.1億 | 53 | |
| 2020-03-31 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 96 | $1.3億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 91 | $1.2億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 92 | $1.2億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 95 | $1.2億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 90 | $1.4億 | 41 | |
| 2018-09-30 | 100 | $1.9億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 100 | $1.8億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 103 | $1.9億 | 29 | |
| 2017-12-31 | 108 | $2.1億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 110 | $2.2億 | 98 | |
| 2017-06-30 | 109 | $2.1億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 114 | $2.2億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 109 | $2.1億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 106 | $1.9億 | 88 | |
| 2016-06-30 | 107 | $2.0億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 105 | $1.9億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 109 | $2.0億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 109 | $1.9億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 120 | $2.2億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 115 | $2.2億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 121 | $2.1億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 104 | $2.0億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 109 | $2.1億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 104 | $1.9億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 96 | $1.9億 | 23 | |
| 2013-09-30 | 100 | $1.8億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 97 | $1.8億 | — |
Doheny Asset Management /caの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Natera INC (NTRA); 全売却: Stag Indl INC Com; 全売却: CrowdStrike Holdings, Inc.; 新規購入: Coeur Mining INC (CDE); 新規購入: Sfl CORP LTD F.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +1.6% | -7.11% | 減少 |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.9% | +0.40% | 増加 |
| 3 | ✓ | Diamondback Energy, Inc. | +0.7% | -3.35% | 減少 |
| 4 | ✓ | EOG Resources, Inc. | +0.4% | -6.60% | 減少 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +14.67% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -6.99% | 減少 |
| 7 | ✓ | Enbridge Inc. | +0.3% | -4.62% | 減少 |
| 8 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | +0.3% | -9.46% | 減少 |
| 9 | ✓ | SPDR Gold Shares | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | PSX | Phillips 66 | +0.2% | -0.93% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -1.41% | 減少 |
| 12 | ✓ | Eaton Corporation plc | +0.2% | -1.97% | 減少 |
| 13 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | ✓ | Vistra Energy CORP Com | +0.1% | +2.70% | 増加 |
| 16 | ✓ | Cameco | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | MCHP | Microchip Technology INC | 0% | -8.97% | 減少 |
| 19 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 0% | — | 変化なし |
| 20 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 0% | — | 変化なし |
| 21 | EFX | Equifax INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | Capital One Financial Corporation | 0% | — | 変化なし |
| 23 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -11.06% | 減少 |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -8.14% | 減少 |
| 26 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -22.13% | 減少 |
| 27 | ✓ | Tesla, Inc. | -0.1% | -10.99% | 減少 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -21.25% | 減少 |
| 29 | ✓ | AbbVie Inc. | -0.2% | -10.03% | 減少 |
| 30 | ✓ | -0.2% | -26.27% | 減少 | |
| 31 | AXP | American Express Co | -0.3% | — | 変化なし |
| 32 | ENVX | Enovix CORP | -0.4% | -64.63% | 減少 |
| 33 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -6.36% | 減少 |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.4% | -5.96% | 減少 |
| 35 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.5% | -10.02% | 減少 |
| 36 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.6% | -6.35% | 減少 |
| 37 | ✓ | Broadcom Inc. | -0.6% | -2.14% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -20.22% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.8% | -6.76% | 減少 |
| 40 | ✓ | NVIDIA Corporation | -1.2% | -10.40% | 減少 |
| 41 | NTRA | Natera INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Stag Indl INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | CrowdStrike Holdings, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | CDE | Coeur Mining INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Sfl CORP LTD F | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Visa Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Blackstone Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Intuitive Surgical, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-18 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001913599
申告総資産額
$1.5億
218 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001965546
申告総資産額
$1.5億
13 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846544
申告総資産額
$1.5億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001010873
申告総資産額
$17.9億
176 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複
CIK 0001080351
申告総資産額
$5.4億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複
CIK 0001442641
申告総資産額
$11.0億
726 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有