Diversified Enterprises, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002037264

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$18.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 413

Diversified Enterprises, LLCは最新の13F報告書で413件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.3億、四半期回転率は20.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.06
回転率: 20.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.55
多様性: 100
ポジション規律: 42.44

Diversified Enterprises, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 413 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SMH
-79.0%　-$4973.9万
増加 SELV
+24979.1%　$5190.0万
増加 SEEM
+10190.5%　$4371.1万
増加 FTCS
+15866.3%　$3226.2万
減少 SCHX
+7.2%　$982.8万
減少 VIG
+3.8%　$229.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全413銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	25.53%	-1.62%	+7.21%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	8.13%	-0.56%	+3.80%
3	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-その他	4.55%	-0.22%	+8.15%
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	4.04%	+0.11%	+4.70%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.03%	-0.44%	-0.66%
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.85%	-0.06%	+3.91%
7	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型株・グロース	2.85%	+2.84%	+24979.10%
8	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	2.74%	—	+5.49%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.51%	-0.10%	+4.06%
10	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-その他	2.42%	+2.40%	+10190.54%
11	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.30%	-0.10%	+8.49%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.00%	-0.09%	+4.40%
13	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.78%	+1.77%	+15866.33%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.49%	—	+4.75%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.18%	+1.96%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.09%	+0.03%	+12.72%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.07%	-0.17%	-0.48%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.80%	—	-0.33%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.79%	-3.02%	-78.96%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.27%	+5.40%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+6.60%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.63%	—	+0.61%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	—	+8.19%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+16.66%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.11%	+0.53%
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.48%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	-1.89%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.40%	+0.04%	+30.15%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.36%	—	-4.61%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.36%	—	+0.54%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.35%	—	-5.56%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.65%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+1.41%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	—	+4.13%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.26%	—	+2.36%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.26%	+0.07%	+30.58%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.26%	—	+29.05%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.35%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	-0.70%
42	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.24%	—	-0.21%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.24%	—	+0.91%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	—	+6.22%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.11%	+61.90%
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.24%	—	+1.79%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	+6.59%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.23%	+0.13%	+96.93%
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.22%	—	+0.61%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.21%	+0.05%	+65.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +45%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.33
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	413	$18.3億	20	1SCHX 2VIG 3OSEA 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.VIG 3.OSEA 4.OSCV 5.IVV 6.SLYG 7.SELV 8.DRSK 9.SCHP 10.SEEM
2025-12-31	394	$16.8億	13	1SCHX 2VIG 3OSEA 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.VIG 3.OSEA 4.OSCV 5.SMH 6.IVV 7.DRSK 8.SLYG 9.SCHP 10.ACIO
2025-09-30	321	$14.8億	44	1SCHX 2VIG 3OSEA 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.VIG 3.OSEA 4.OSCV 5.SMH 6.IVV 7.DRSK 8.SLYG 9.SCHP 10.ACIO
2025-06-30	313	$13.4億	0	1SCHX 2SCHD 3OSEA 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.OSEA 4.OSCV 5.IVV 6.SMH 7.DRSK 8.SLYG 9.XSVN 10.JPIE
2025-03-31	304	$11.9億	0	1SCHX 2SCHD 3OSEA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.OSEA 4.IVV 5.OSCV 6.DRSK 7.SMH 8.SLYG 9.XSVN 10.JPIE
2024-12-31	232	$10.5億	0	1SCHX 2SCHD 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IVV 4.OSCV 5.SMH 6.DRSK 7.SLYG 8.XSVN 9.JPIE 10.QQQM
2024-09-30	229	$9.1億	0	1SCHX 2SCHD 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IWM 4.IVV 5.XLC 6.SMH 7.XSVN 8.JPIE 9.QQQM 10.AAPL

今四半期の持株変動

Diversified Enterprises, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Diversified Enterprises, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	+2.8%	+24979.10%	増加
2	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	+2.4%	+10190.54%	増加
3	FTCS	First Trust Capital Strength	+1.8%	+15866.33%	増加
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+96.93%	増加
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+164.58%	増加
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+4.70%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.53%	増加
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+363.88%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+61.90%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+64.98%	増加
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+377.13%	増加
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+69.60%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+30.58%	増加
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+290.54%	増加
15	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+481.45%	増加
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+65.70%	増加
17	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.1%	+184.77%	増加
18	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+223.19%	増加
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+84.50%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+30.15%	増加
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+12.72%	増加
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	+3.91%	増加
23	AON	Aon plc	-0.1%	-51.67%	減少
24	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	+4.40%	増加
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+4.06%	増加
26	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+8.49%	増加
27	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+3.55%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-31.85%	減少
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-0.48%	減少
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-57.77%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.96%	増加
32	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.2%	+8.15%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.40%	増加
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.4%	-63.94%	減少
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-64.82%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.66%	減少
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	+3.80%	増加
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.6%	+7.21%	増加
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-3%	-78.96%	減少
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
41	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
43	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新規購入
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
45	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
46	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	NEW	新規購入
47	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新規購入
49	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入
50	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Diversified Enterprises, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Diversified Enterprises, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.3億、413 件のポジションが開示されています。

Diversified Enterprises, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Diversified Enterprises, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $4.7億 (25.5%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1.5億 (8.1%) 3. Harbor Intl Compounders ETF (OSEA) — $8308.6万 (4.5%) 4. Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — $7370.2万 (4.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5527.9万 (3.0%)

Diversified Enterprises, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Diversified Enterprises, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、31件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Diversified Enterprises, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiversified Enterprises, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.1% • Financials: 13.7% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 9.2%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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集中度66.3

回転率8.6

セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Diversified Enterprises, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002037264

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$18.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 413

Diversified Enterprises, LLCは最新の13F報告書で413件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.3億、四半期回転率は20.3%です。

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集中度: 33.06
回転率: 20.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.55
多様性: 100
ポジション規律: 42.44

直近の動向

減少 SMH
-79.0%　-$4973.9万
増加 SELV
+24979.1%　$5190.0万
増加 SEEM
+10190.5%　$4371.1万
増加 FTCS
+15866.3%　$3226.2万
減少 SCHX
+7.2%　$982.8万
減少 VIG
+3.8%　$229.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全413銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	25.53%	-1.62%	+7.21%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	8.13%	-0.56%	+3.80%
3	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-その他	4.55%	-0.22%	+8.15%
4	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	4.04%	+0.11%	+4.70%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.03%	-0.44%	-0.66%
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	2.85%	-0.06%	+3.91%
7	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型株・グロース	2.85%	+2.84%	+24979.10%
8	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	2.74%	—	+5.49%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.51%	-0.10%	+4.06%
10	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-その他	2.42%	+2.40%	+10190.54%
11	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.30%	-0.10%	+8.49%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.00%	-0.09%	+4.40%
13	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	1.78%	+1.77%	+15866.33%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.49%	—	+4.75%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	-0.18%	+1.96%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.09%	+0.03%	+12.72%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.07%	-0.17%	-0.48%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
19	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.80%	—	-0.33%
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.79%	-3.02%	-78.96%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.27%	+5.40%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+6.60%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.63%	—	+0.61%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	—	+8.19%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.53%	—	+16.66%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.51%	—	-1.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.11%	+0.53%
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.48%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	-1.89%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.40%	+0.04%	+30.15%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.36%	—	-4.61%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.36%	—	+0.54%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.35%	—	-5.56%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.65%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	—	+1.41%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.28%	—	+4.13%
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.26%	—	+2.36%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.26%	+0.07%	+30.58%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.26%	—	+29.05%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.35%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	-0.70%
42	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.24%	—	-0.21%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.24%	—	+0.91%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	—	+6.22%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.11%	+61.90%
46	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.24%	—	+1.79%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.23%	—	+6.59%
48	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.23%	+0.13%	+96.93%
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.22%	—	+0.61%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.21%	+0.05%	+65.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +45%
ソルティノレシオ: +2.3
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: -0.49
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +29.5%
最悪12ヶ月: +10.5%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.33
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +3.91

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	413	$18.3億	20	1SCHX 2VIG 3OSEA 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.VIG 3.OSEA 4.OSCV 5.IVV 6.SLYG 7.SELV 8.DRSK 9.SCHP 10.SEEM
2025-12-31	394	$16.8億	13	1SCHX 2VIG 3OSEA 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.VIG 3.OSEA 4.OSCV 5.SMH 6.IVV 7.DRSK 8.SLYG 9.SCHP 10.ACIO
2025-09-30	321	$14.8億	44	1SCHX 2VIG 3OSEA 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.VIG 3.OSEA 4.OSCV 5.SMH 6.IVV 7.DRSK 8.SLYG 9.SCHP 10.ACIO
2025-06-30	313	$13.4億	0	1SCHX 2SCHD 3OSEA 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.OSEA 4.OSCV 5.IVV 6.SMH 7.DRSK 8.SLYG 9.XSVN 10.JPIE
2025-03-31	304	$11.9億	0	1SCHX 2SCHD 3OSEA 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.OSEA 4.IVV 5.OSCV 6.DRSK 7.SMH 8.SLYG 9.XSVN 10.JPIE
2024-12-31	232	$10.5億	0	1SCHX 2SCHD 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.IVV 4.OSCV 5.SMH 6.DRSK 7.SLYG 8.XSVN 9.JPIE 10.QQQM
2024-09-30	229	$9.1億	0	1SCHX 2SCHD 3IWM 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.IWM 4.IVV 5.XLC 6.SMH 7.XSVN 8.JPIE 9.QQQM 10.AAPL

今四半期の持株変動

Diversified Enterprises, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	+2.8%	+24979.10%	増加
2	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	+2.4%	+10190.54%	増加
3	FTCS	First Trust Capital Strength	+1.8%	+15866.33%	増加
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+96.93%	増加
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+164.58%	増加
6	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+4.70%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.53%	増加
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+363.88%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+61.90%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+64.98%	増加
11	CME	Cme Group INC	+0.1%	+377.13%	増加
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+69.60%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+30.58%	増加
14	WEC	Wec Energy Group INC	+0.1%	+290.54%	増加
15	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+481.45%	増加
16	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+65.70%	増加
17	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.1%	+184.77%	増加
18	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+223.19%	増加
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+84.50%	増加
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+30.15%	増加
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+12.72%	増加
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	-0.1%	+3.91%	増加
23	AON	Aon plc	-0.1%	-51.67%	減少
24	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.1%	+4.40%	増加
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+4.06%	増加
26	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.1%	+8.49%	増加
27	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+3.55%	増加
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-31.85%	減少
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-0.48%	減少
30	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	-57.77%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+1.96%	増加
32	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.2%	+8.15%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+5.40%	増加
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	-0.4%	-63.94%	減少
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-64.82%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.66%	減少
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	+3.80%	増加
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.6%	+7.21%	増加
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-3%	-78.96%	減少
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新規購入
41	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
42	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新規購入
43	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	—	NEW	新規購入
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
45	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新規購入
46	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	—	NEW	新規購入
47	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新規購入
48	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新規購入
49	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新規購入
50	GWW	Ww Grainger INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る