13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000354204
申告総資産額
$5518.4億
$5518.4億
3240 檔
10.9%
Q4 2025の報告期間中、Dimensional Fund Advisors LP（CIK: 0000354204）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5518.4億 に達し、合計 3240 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Dimensional Fund Advisors LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、24 銘柄の減却および 5 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 10.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全3240銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.68% | +0.02% | +0.99% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.28% | +0.03% | +0.44% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.69% | -0.18% | +2.37% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.12% | +5.42% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.39% | -0.09% | +7.54% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.25% | +0.06% | -7.19% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.01% | -1.77% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.02% | -13.66% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +0.13% | +0.20% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.84% | +0.08% | +2.12% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.09% | -4.33% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | -0.05% | +0.11% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | -0.31% | -10.96% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | — | +1.28% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.50% | -0.04% | +1.72% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.18% | -2.73% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.01% | -0.32% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.08% | -2.69% | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.41% | +0.93% | -0.41% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -7.06% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.03% | -0.23% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.01% | +1.75% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.12% | -2.97% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.07% | -2.14% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.09% | +0.74% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | +0.01% | -0.25% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.01% | +5.70% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.02% | +0.24% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.34% | +0.02% | -1.94% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.13% | -4.36% | |
| 31 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.32% | +0.01% | +11.86% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.10% | +1027.51% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.02% | +0.59% | |
| 34 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.31% | -0.04% | -4.20% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.07% | -1.89% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.04% | -1.17% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.02% | +14.79% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.03% | +1.55% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.04% | +13.90% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.27% | +0.02% | -12.10% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.08% | -4.83% | |
| 42 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.09% | -2.70% | |
| 43 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | -3.58% | |
| 44 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | -7.61% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.24% | -0.02% | -5.38% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.06% | -0.21% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.05% | +0.19% | |
| 48 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.23% | -0.04% | -1.18% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.23% | +0.05% | +0.37% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | -0.04% | -7.44% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +0.20% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -7.19% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -0.41% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.44% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +5.42% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -13.66% | 減少 |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +14.79% | 増加 |
| 8 | AA | Alcoa CORP | +0.1% | +4.16% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +2.12% | 増加 |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 0% | +11.86% | 増加 |
| 11 | GM | General Motors Co | 0% | -7.61% | 減少 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 0% | -2.40% | 減少 |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | +13.90% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -4.33% | 減少 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | -4.36% | 減少 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -2.69% | 減少 |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | -0.23% | 減少 |
| 18 | OMC | Omnicom Group | 0% | +86.34% | 増加 |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +0.54% | 増加 |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +1.65% | 増加 |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -6.30% | 減少 |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 0% | +2.80% | 増加 |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | -4.14% | 減少 |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 0% | -0.19% | 減少 |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | -0.85% | 減少 |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 0% | +0.36% | 増加 |
| 27 | VST | Vistra CORP | 0% | -4.36% | 減少 |
| 28 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 0% | -5.40% | 減少 |
| 29 | AL | Air Lease CORP | 0% | -42.60% | 減少 |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 0% | -4.62% | 減少 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -7.06% | 減少 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +0.99% | 増加 |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -4.83% | 減少 |
| 34 | T | At&t Inc | -0.1% | -2.70% | 減少 |
| 35 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | -6.22% | 減少 |
| 36 | LIN | Linde plc | -0.1% | -5.38% | 減少 |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -10.96% | 減少 |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +1027.51% | 増加 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -16.69% | 減少 |
| 40 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +7.54% | 増加 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | +0.24% | 増加 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +2.37% | 増加 |
| 44 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | UL | Unilever PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | 2655957D | Premier Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dimensional Fund Advisors LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5518.4億、保有銘柄数は 3240 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (3.7%)、AAPL (3.3%)、MSFT (2.7%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 3.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UL
市值: $2.9億
今期最大全売却 / 減却
07WA
前期市值: $4.3億
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 19 件、減却 24 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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