13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000354204
申告総資産額
$5518.4億
$5518.4億
3272 檔
9.5%
Q2 2025の報告期間中、Dimensional Fund Advisors LP（CIK: 0000354204）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5518.4億 に達し、合計 3272 件の保有銘柄を報告しました。
Dimensional Fund Advisors LPは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 5 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全3272銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.42% | +0.02% | -3.09% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | -0.18% | -0.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.71% | +0.03% | +1.16% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.09% | +0.51% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.12% | -0.38% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | -0.01% | -4.07% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.06% | +12.79% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.31% | -2.70% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | -0.05% | -2.81% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.02% | +14.68% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | — | -1.90% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.08% | +3.08% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.13% | -2.79% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.09% | +9.93% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.52% | -0.04% | -3.76% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.08% | -2.58% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.01% | +0.48% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.07% | -6.96% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.01% | +10.28% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.02% | +0.82% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | +0.89% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.07% | +6.16% | |
| 23 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.12% | +3.84% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.18% | -4.25% | |
| 25 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.09% | +5.97% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.37% | -0.03% | -2.37% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.09% | -2.50% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.02% | -1.55% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.08% | -3.50% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | -2.57% | |
| 31 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.34% | -0.04% | +0.80% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.33% | +0.01% | -6.10% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.10% | +2.87% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.31% | +0.02% | -3.89% | |
| 35 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.31% | -0.04% | +0.15% | |
| 36 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.29% | -0.02% | +9.92% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.03% | -1.52% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.28% | -0.05% | -2.38% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.27% | +0.13% | -3.87% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.26% | +0.02% | -0.17% | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.05% | -5.81% | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.04% | -3.58% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.04% | -2.35% | |
| 44 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 0.26% | +0.01% | -0.70% | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | +5.28% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.04% | -2.83% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.06% | +3.20% | |
| 48 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.25% | -0.02% | +0.74% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.25% | — | -18.16% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.09% | -5.23% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -3.09% | 減少 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.6% | -0.15% | 減少 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +0.51% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +3.08% | 増加 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +12.79% | 増加 |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +14.68% | 増加 |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | +0.1% | +81.33% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +2.87% | 増加 |
| 11 | B | Barrick Mining CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -4.07% | 減少 |
| 13 | VST | Vistra CORP | +0.1% | -10.27% | 減少 |
| 14 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +0.1% | +4.21% | 増加 |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | -3.89% | 減少 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 0% | -0.67% | 減少 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | +0.08% | 増加 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | +0.46% | 増加 |
| 19 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 0% | +117.19% | 増加 |
| 20 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | -0.20% | 減少 |
| 21 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +1.89% | 増加 |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -2.57% | 減少 |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +1.00% | 増加 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -3.27% | 減少 |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 0% | -0.17% | 減少 |
| 26 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | +49.95% | 増加 |
| 27 | CSX | Csx CORP | 0% | +20.48% | 増加 |
| 28 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 0% | +29.70% | 増加 |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 0% | +31.26% | 増加 |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 0% | +16.10% | 増加 |
| 31 | NRG | Nrg Energy Inc | 0% | -4.66% | 減少 |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +5.13% | 増加 |
| 33 | APP | Applovin Corp-class A | 0% | +0.81% | 増加 |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | -1.55% | 減少 |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -2.58% | 減少 |
| 36 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | BERYEUR | Berry Global Group Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | -2.15% | 減少 |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.1% | -5.62% | 減少 |
| 40 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | COP | Conocophillips | -0.1% | -5.23% | 減少 |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | +0.89% | 増加 |
| 43 | USX1 | United States Steel CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.79% | 減少 |
| 45 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -4.25% | 減少 |
| 46 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -2.81% | 減少 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -2.70% | 減少 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | +6.16% | 増加 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | +1.16% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Dimensional Fund Advisors LP の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5518.4億、保有銘柄数は 3272 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (3.4%)、MSFT (2.9%)、AAPL (2.7%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 3.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
B
市值: $3.8億
今期最大全売却 / 減却
DFSEUR
前期市值: $5.4億
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 23 件、減却 21 件、全売却 5 件）。
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