Difesa Capital Management, LP 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001879240

長期保有型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 1

DIFESA CAPITAL MANAGEMENT, LPは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な4ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +8.6%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +75%
ソルティノレシオ: +1.28
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: +1.36
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.58
セクター分散度: —
歪度: +0.43
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +3.01

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-12-31	1	—
2023-09-30	1	—
2023-06-30	35	$3807.3万	1AMZN 2ET 3EVLV 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.ET 3.EVLV 4.BSM 5.AAPL 6.MSFT 7.ESQ 8.EPD 9.ACTG 10.SCHW
2023-03-31	212	$1.5億	1SPY 2POST 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.POST 3.AMZN 4.ET 5.BSM 6.PNSTQ 7.RILYZ 8.AAPL 9.EVLV 10.G0888J
2022-12-31	244	$1.3億	1POST 2WT 3BSM 主要銘柄2022-12-31 1.POST 2.WT 3.BSM 4.ET 5.PNSTQ 6.RILYZ 7.03737A 8.AMZN 9.BRZH 10.G0888J
2022-09-30	237	$2.0億	1SPY 2AMZN 3POST 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.POST 4.BSM 5.06690B 6.RILYZ 7.03737A 8.ET 9.G8192N 10.G0888J
2022-06-30	252	$1.8億	1SPY 2AMZN3G23726 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.G23726 4.G8192N 5.POST 6.AAPL 7.G3661E 8.06690B 9.ET 10.BSM
2022-03-31	254	$2.0億	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.G23726 5.POST 6.G3661E 7.MSFT 8.06690B 9.05601V 10.BSM
2021-12-31	225	$1.5億	1AMZN 2AAPL 3TGT 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TGT 4.DJT 5.G3661E 6.G9460K 7.G86613 8.MSFT 9.COWNEUR 10.G0888J

今四半期の持株変動

Difesa Capital Management, LPが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Difesa Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Difesa Capital Management, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

Difesa Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Difesa Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Difesa Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Difesa Capital Management, LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Difesa Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Difesa Capital Management, LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

回転率

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

株式-その他

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

利用可能な4ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +0.8
アルファ: +8.6%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +75%
ソルティノレシオ: +1.28
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: +1.36
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.24
シャープレシオ: +0.58
セクター分散度: —
歪度: +0.43
尖度: -0.96
アップサイドポテンシャル: +3.01

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-12-31	1	—
2023-09-30	1	—
2023-06-30	35	$3807.3万	1AMZN 2ET 3EVLV 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.ET 3.EVLV 4.BSM 5.AAPL 6.MSFT 7.ESQ 8.EPD 9.ACTG 10.SCHW
2023-03-31	212	$1.5億	1SPY 2POST 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.POST 3.AMZN 4.ET 5.BSM 6.PNSTQ 7.RILYZ 8.AAPL 9.EVLV 10.G0888J
2022-12-31	244	$1.3億	1POST 2WT 3BSM 主要銘柄2022-12-31 1.POST 2.WT 3.BSM 4.ET 5.PNSTQ 6.RILYZ 7.03737A 8.AMZN 9.BRZH 10.G0888J
2022-09-30	237	$2.0億	1SPY 2AMZN 3POST 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.POST 4.BSM 5.06690B 6.RILYZ 7.03737A 8.ET 9.G8192N 10.G0888J
2022-06-30	252	$1.8億	1SPY 2AMZN3G23726 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.G23726 4.G8192N 5.POST 6.AAPL 7.G3661E 8.06690B 9.ET 10.BSM
2022-03-31	254	$2.0億	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.G23726 5.POST 6.G3661E 7.MSFT 8.06690B 9.05601V 10.BSM
2021-12-31	225	$1.5億	1AMZN 2AAPL 3TGT 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TGT 4.DJT 5.G3661E 6.G9460K 7.G86613 8.MSFT 9.COWNEUR 10.G0888J

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-10-14	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Difesa Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Difesa Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Difesa Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Difesa Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Difesa Capital Management, LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Difesa Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Difesa Capital Management, LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。