13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731124
申告総資産額
$1.5億
$1.5億
71 檔
42.1%
Q4 2025の報告期間中、Diamant Asset Management, Inc.（CIK: 0001731124）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.5億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Diamant Asset Management, Inc.は Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, GOOGL, V等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 20.86% | +0.76% | -4.40% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.24% | +1.07% | -4.36% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.24% | +0.34% | -3.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.18% | -0.26% | +1.29% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.22% | -0.61% | +6.38% | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 3.38% | +0.03% | -0.10% | |
| 7 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 株式-IT | 3.27% | -1.18% | -2.72% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 2.79% | +0.19% | -2.88% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.73% | -0.12% | -2.20% | |
| 10 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 2.68% | -0.02% | +9.87% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 2.61% | -0.34% | +1.69% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.29% | -0.47% | +1.73% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.90% | +0.92% | -1.61% | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.85% | -0.40% | +3.08% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.76% | — | -0.42% | |
| 16 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.64% | — | -2.05% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.44% | -0.25% | +1.12% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.29% | -0.08% | -8.64% | |
| 19 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.15% | -3.42% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.09% | -1.59% | EXIT | |
| 21 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.07% | — | -17.97% | |
| 22 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 1.04% | -0.16% | -4.51% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.04% | -17.17% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.07% | +14.02% | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.85% | +0.14% | -1.60% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | +0.03% | +4.95% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.69% | — | +7.28% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.17% | -2.41% | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.07% | -14.89% | |
| 30 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 31 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.08% | — | |
| 32 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.17% | -0.19% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.64% | +0.04% | +38.81% | |
| 35 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.08% | +1.48% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.25% | +1.96% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.11% | — | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.53% | +0.01% | +68.18% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.10% | +13.02% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.09% | +35.35% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.51% | -0.01% | -24.46% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.10% | -7.43% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.04% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.03% | +15.53% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.36% | -0.04% | +13.51% | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.01% | — | |
| 49 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 50 | GNRC | Generac Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.34% | +0.14% | -5.54% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.3% | -4.36% | 減少 |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | -1.61% | 減少 |
| 3 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.2% | +9.87% | 増加 |
| 4 | WM | Waste Management Inc | +0.2% | +68.18% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.20% | 減少 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -2.41% | 減少 |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | +38.81% | 増加 |
| 8 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +1.69% | 増加 |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.2% | -8.64% | 減少 |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +35.35% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +1.12% | 増加 |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +15.53% | 増加 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +1.21% | 増加 |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 15 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.1% | -3.42% | 減少 |
| 16 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.1% | +1.48% | 増加 |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 0% | -4.40% | 減少 |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +3.08% | 増加 |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 0% | — | 変化なし |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +4.95% | 増加 |
| 22 | DE | Deere & Co | 0% | +13.51% | 増加 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | +14.02% | 増加 |
| 24 | BA | Boeing Co/the | 0% | +7.28% | 増加 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +13.02% | 増加 |
| 26 | RMD | Resmed Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | PWR | Quanta Services Inc | -0.1% | -21.74% | 減少 |
| 28 | PKG | Packaging CORP Of America | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | REYN | Reynolds Consumer Products I | -0.1% | -16.69% | 減少 |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.1% | -0.19% | 減少 |
| 31 | CHWY | Chewy Inc - Class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | ZTS | Zoetis Inc | -0.1% | -6.66% | 減少 |
| 33 | PAG | Penske Automotive Group Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | -2.05% | 減少 |
| 35 | GNRC | Generac Holdings Inc | -0.1% | -5.54% | 減少 |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +6.38% | 増加 |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -24.46% | 減少 |
| 38 | TFC | Truist Financial CORP | -0.2% | -17.97% | 減少 |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | -2.88% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.91% | 減少 |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.2% | -14.89% | 減少 |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | -17.17% | 減少 |
| 43 | LDOS | Leidos Holdings Inc | -0.3% | -2.72% | 減少 |
| 44 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | -0.42% | 減少 |
| 45 | PGR | Progressive CORP | -0.4% | -0.10% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +1.29% | 増加 |
| 47 | LHX | L3harris Technologies Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Diamant Asset Management, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.5億、保有銘柄数は 71 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AAPL (20.9%)、GOOGL (7.2%)、V (6.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 20.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LHX
市值: $30.4万
今期最大全売却 / 減却
MDLZ
前期市值: $22.4万
Q4 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 18 件、減却 22 件、全売却 2 件）。
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