Diamant Asset Management, INC. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001731124

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は17.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.85
回転率: 17.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.41
多様性: 100
ポジション規律: 81.08

Diamant Asset Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 76 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.89）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AAPL
+24974.3%　-$224.1万
減少 MSFT
+38442.1%　-$173.5万
増加 NKE
+38757.0%　$157.1万
減少 V
+29706.3%　-$129.5万
減少 TFC
+1468.3%　-$101.0万
増加 COST
+99278.0%　$89.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	19.39%	-1.47%	+24974.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.77%	-0.47%	+28949.98%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.34%	-0.90%	+29706.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.96%	-1.22%	+38442.09%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.90%	+0.68%	+99278.03%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.26%	+0.53%	+24436.52%
7	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	3.03%	-0.24%	+16475.42%
8	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.96%	-0.42%	+19724.00%
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	2.80%	+0.12%	+24685.80%
10	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.75%	+0.14%	+15998.05%
11	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.67%	-0.12%	+21649.00%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.61%	+0.32%	+16146.54%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.29%	+0.39%	+68427.23%
14	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.89%	—	+30979.00%
15	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.72%	+0.08%	+8122.96%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.71%	-0.05%	+33026.25%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	+0.21%	+12519.58%
18	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.60%	+1.60%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.59%	+0.50%	+17312.41%
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.22%	+12130.29%
21	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.37%	+1.15%	+38756.99%
22	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.16%	+52170.99%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.90%	—	+14448.97%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.23%	+20935.49%
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.79%	+0.13%	+4771.89%
26	GE	General Electric	株式-資本財	0.79%	-0.06%	+28277.00%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.09%	+119923.77%
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.76%	-0.28%	+4848.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	—	+31099.62%
30	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.68%	—	+24162.00%
31	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	0.65%	—	+19710.33%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+14852.00%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.13%	+60338.97%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.64%	-0.05%	+19622.99%
35	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+7634.70%
36	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.56%	—	+23051.50%
37	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.56%	-0.13%	+25698.89%
38	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.52%	—	+16434.00%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	—	+42929.01%
40	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.49%	+0.15%	+19432.99%
41	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.45%	-0.53%	+5064.11%
42	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.44%	+0.08%	+56229.98%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.10%	+26148.48%
44	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.41%	—	+11218.01%
45	BBIO	Bridgebio Pharma INC	株式-ヘルスケア	0.38%	+0.38%	NEW
46	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.38%	+0.08%	+36215.38%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	—	+19982.42%
48	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.36%	—	+32607.00%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+11624.16%
50	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.34%	-0.73%	+1468.30%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.16
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$1.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3V 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.JNJ 7.LDOS 8.PGR 9.LECO 10.TJX
2025-12-31	71	$1.4億	8	1AAPL 2GOOGL 3V 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.LECO
2025-09-30	71	$1.4億	17	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.TJX
2025-06-30	71	$1.3億	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.LECO 10.PEP
2025-03-31	72	$1.3億	88	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PGR 5.COST 6.GOOGL 7.ABBV 8.LDOS 9.PEP 10.JNJ
2024-12-31	74	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.LECO 9.PEP 10.HD
2024-09-30	75	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.COST 5.PGR 6.GOOGL 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.HD
2024-06-30	72	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.CL
2024-03-31	73	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PGR 8.PEP 9.LDOS 10.HD
2023-12-31	68	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PEP 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	68	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	66	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.LECO 8.JNJ 9.PGR 10.HD
2023-03-31	66	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.GOOGL 6.COST 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.ABBV
2022-12-31	64	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.JNJ 6.COST 7.GOOGL 8.PGR 9.LECO 10.LDOS
2022-09-30	61	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.COST 6.GOOGL 7.JNJ 8.PGR 9.LECO 10.HD
2022-06-30	65	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.LDOS 9.PGR 10.ABBV
2022-03-31	68	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.LDOS 9.ABBV 10.LECO
2021-12-31	70	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.HD 8.JNJ 9.DIS 10.CL
2021-09-30	67	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.DIS 9.HD 10.LDOS
2021-03-31	66	$1.1億	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.HD 10.PGR
2020-12-31	66	$1.1億	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.DIS 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.LDOS 9.CL 10.PGR
2020-09-30	65	$1.0億	12	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.PEP 6.COST 7.PGR 8.HD 9.LDOS 10.GOOGL
2020-06-30	63	$9497.3万	25	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.LDOS 7.GOOGL 8.PGR 9.CL 10.HD
2020-03-31	62	$7749.3万	33	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.PGR 8.CL 9.COST 10.GOOGL
2019-12-31	70	$1.1億	17	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.GOOGL 8.LECO 9.DIS 10.PGR
2019-09-30	68	$9980.3万	7	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.LDOS 7.CL 8.GOOGL 9.HD 10.COST
2019-06-30	73	$1.0億	11	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AEP 7.CL 8.LDOS 9.DIS 10.HD
2019-03-31	76	$9953.7万	15	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.AEP 7.CL 8.GOOGL 9.HD 10.COST
2018-12-31	75	$8912.8万	21	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.GOOGL 7.CL 8.AEP 9.HD 10.ABBV
2018-09-30	83	$1.1億	14	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.CL 9.LDOS 10.HD
2018-06-30	79	$1.0億	9	1AAPL 2V 3AEP 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.GOOGL 9.ABBV 10.HD
2018-03-31	78	$1.0億	100	1AAPL 2V 3AEP 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.GOOGL 10.ABBV
2017-12-31	79	$6.8億	0	1LMT 2AAPL 3AEP 主要銘柄2017-12-31 1.LMT 2.AAPL 3.AEP 4.V 5.CL 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.LDOS 10.ABBV

今四半期の持株変動

Diamant Asset Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Bridgebio Pharma INC (BBIO); 新規購入: Oneok INC (OKE); 全売却: Reynolds Consumer Products I (REYN); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Diamant Asset Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NKE	Nike INC -cl B	+1.2%	+38756.99%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+99278.03%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+24436.52%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+17312.41%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+68427.23%	増加
6	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+16146.54%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+20935.49%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+12130.29%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+12519.58%	増加
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+19432.99%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+15998.05%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4771.89%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+60338.97%	増加
14	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+24685.80%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+119923.77%	増加
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+36215.38%	増加
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+56229.98%	増加
18	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+8122.96%	増加
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+3684.00%	増加
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	+33026.25%	増加
21	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+19622.99%	増加
22	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	+2600.00%	増加
23	GE	General Electric	-0.1%	+28277.00%	増加
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+18239.85%	増加
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+24138.98%	増加
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+26148.48%	増加
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+21649.00%	増加
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	+25698.89%	増加
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	+52170.99%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+30582.59%	増加
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+10276.00%	増加
32	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	+16475.42%	増加
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	+4848.61%	増加
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	+2030.10%	増加
35	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+19724.00%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+28949.98%	増加
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	+5064.11%	増加
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	+1468.30%	増加
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+29706.30%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+38442.09%	増加
41	AAPL	Apple INC	-1.5%	+24974.26%	増加
42	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
43	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新規購入
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
45	REYN	Reynolds Consumer Products I	—	EXIT	全売却
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	全売却
50	RLJ	Rlj Lodging Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Diamant Asset Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Diamant Asset Management, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、76 件のポジションが開示されています。

Diamant Asset Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Diamant Asset Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2661.4万 (19.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $929.2万 (6.8%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — $733.3万 (5.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $681.0万 (5.0%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $672.7万 (4.9%)

Diamant Asset Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Diamant Asset Management, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、41件の保有増加、0件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Bridgebio Pharma INC (BBIO); 新規購入: Oneok INC (OKE); 全売却: Reynolds Consumer Products I (REYN); 新規購入: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Diamant Asset Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiamant Asset Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.5% • Consumer Staples: 13.4% • Financials: 12.2% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 9.7%

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集中度6.3

回転率14.1

セクター集中度42.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Diamant Asset Management, INC. 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001731124

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76

DIAMANT ASSET MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は17.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.85
回転率: 17.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.41
多様性: 100
ポジション規律: 81.08

直近の動向

減少 AAPL
+24974.3%　-$224.1万
減少 MSFT
+38442.1%　-$173.5万
増加 NKE
+38757.0%　$157.1万
減少 V
+29706.3%　-$129.5万
減少 TFC
+1468.3%　-$101.0万
増加 COST
+99278.0%　$89.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	19.39%	-1.47%	+24974.26%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.77%	-0.47%	+28949.98%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	5.34%	-0.90%	+29706.30%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.96%	-1.22%	+38442.09%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.90%	+0.68%	+99278.03%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.26%	+0.53%	+24436.52%
7	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	3.03%	-0.24%	+16475.42%
8	PGR	Progressive CORP	株式-金融	2.96%	-0.42%	+19724.00%
9	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	2.80%	+0.12%	+24685.80%
10	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	2.75%	+0.14%	+15998.05%
11	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.67%	-0.12%	+21649.00%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.61%	+0.32%	+16146.54%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.29%	+0.39%	+68427.23%
14	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.89%	—	+30979.00%
15	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.72%	+0.08%	+8122.96%
16	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.71%	-0.05%	+33026.25%
17	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.65%	+0.21%	+12519.58%
18	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.60%	+1.60%	NEW
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.59%	+0.50%	+17312.41%
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.22%	+12130.29%
21	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.37%	+1.15%	+38756.99%
22	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	1.07%	-0.16%	+52170.99%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.90%	—	+14448.97%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.23%	+20935.49%
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.79%	+0.13%	+4771.89%
26	GE	General Electric	株式-資本財	0.79%	-0.06%	+28277.00%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.78%	+0.09%	+119923.77%
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.76%	-0.28%	+4848.61%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.72%	—	+31099.62%
30	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.68%	—	+24162.00%
31	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	0.65%	—	+19710.33%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	0.64%	—	+14852.00%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.64%	+0.13%	+60338.97%
34	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.64%	-0.05%	+19622.99%
35	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+7634.70%
36	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.56%	—	+23051.50%
37	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.56%	-0.13%	+25698.89%
38	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.52%	—	+16434.00%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	—	+42929.01%
40	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.49%	+0.15%	+19432.99%
41	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.45%	-0.53%	+5064.11%
42	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.44%	+0.08%	+56229.98%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.42%	-0.10%	+26148.48%
44	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.41%	—	+11218.01%
45	BBIO	Bridgebio Pharma INC	株式-ヘルスケア	0.38%	+0.38%	NEW
46	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.38%	+0.08%	+36215.38%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.36%	—	+19982.42%
48	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.36%	—	+32607.00%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+11624.16%
50	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	0.34%	-0.73%	+1468.30%

1–50 of 76

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.74
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +14.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.16
尖度: +0.02
アップサイドポテンシャル: +3.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	76	$1.4億	17	1AAPL 2GOOGL 3V 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.JNJ 7.LDOS 8.PGR 9.LECO 10.TJX
2025-12-31	71	$1.4億	8	1AAPL 2GOOGL 3V 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.V 4.MSFT 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.LECO
2025-09-30	71	$1.4億	17	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.JNJ 10.TJX
2025-06-30	71	$1.3億	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.COST 5.GOOGL 6.PGR 7.LDOS 8.ABBV 9.LECO 10.PEP
2025-03-31	72	$1.3億	88	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.PGR 5.COST 6.GOOGL 7.ABBV 8.LDOS 9.PEP 10.JNJ
2024-12-31	74	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.LECO 9.PEP 10.HD
2024-09-30	75	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.COST 5.PGR 6.GOOGL 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.HD
2024-06-30	72	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PGR 7.LDOS 8.PEP 9.LECO 10.CL
2024-03-31	73	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PGR 8.PEP 9.LDOS 10.HD
2023-12-31	68	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.LECO 7.PEP 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-09-30	68	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.HD
2023-06-30	66	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.LECO 8.JNJ 9.PGR 10.HD
2023-03-31	66	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.GOOGL 6.COST 7.LECO 8.PGR 9.JNJ 10.ABBV
2022-12-31	64	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.JNJ 6.COST 7.GOOGL 8.PGR 9.LECO 10.LDOS
2022-09-30	61	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.PEP 5.COST 6.GOOGL 7.JNJ 8.PGR 9.LECO 10.HD
2022-06-30	65	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.LDOS 9.PGR 10.ABBV
2022-03-31	68	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.JNJ 8.LDOS 9.ABBV 10.LECO
2021-12-31	70	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.COST 6.PEP 7.HD 8.JNJ 9.DIS 10.CL
2021-09-30	67	$1.2億	0	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.GOOGL 5.PEP 6.COST 7.JNJ 8.DIS 9.HD 10.LDOS
2021-03-31	66	$1.1億	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.DIS 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.HD 10.PGR
2020-12-31	66	$1.1億	12	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.DIS 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.LDOS 9.CL 10.PGR
2020-09-30	65	$1.0億	12	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.JNJ 5.PEP 6.COST 7.PGR 8.HD 9.LDOS 10.GOOGL
2020-06-30	63	$9497.3万	25	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.PEP 6.LDOS 7.GOOGL 8.PGR 9.CL 10.HD
2020-03-31	62	$7749.3万	33	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.PGR 8.CL 9.COST 10.GOOGL
2019-12-31	70	$1.1億	17	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.JNJ 5.LDOS 6.PEP 7.GOOGL 8.LECO 9.DIS 10.PGR
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2018-09-30	83	$1.1億	14	1AAPL 2V 3MSFT 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.PEP 7.GOOGL 8.CL 9.LDOS 10.HD
2018-06-30	79	$1.0億	9	1AAPL 2V 3AEP 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.GOOGL 9.ABBV 10.HD
2018-03-31	78	$1.0億	100	1AAPL 2V 3AEP 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.V 3.AEP 4.MSFT 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.LDOS 9.GOOGL 10.ABBV
2017-12-31	79	$6.8億	0	1LMT 2AAPL 3AEP 主要銘柄2017-12-31 1.LMT 2.AAPL 3.AEP 4.V 5.CL 6.JNJ 7.MSFT 8.PEP 9.LDOS 10.ABBV

今四半期の持株変動

Diamant Asset Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NKE	Nike INC -cl B	+1.2%	+38756.99%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	+99278.03%	増加
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+24436.52%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+17312.41%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+68427.23%	増加
6	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+16146.54%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+20935.49%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+12130.29%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	+12519.58%	増加
10	GNRC	Generac Holdings INC	+0.2%	+19432.99%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+15998.05%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+4771.89%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+60338.97%	増加
14	LECO	Lincoln Electric Holdings	+0.1%	+24685.80%	増加
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+119923.77%	増加
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+36215.38%	増加
17	DE	Deere & Co	+0.1%	+56229.98%	増加
18	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+8122.96%	増加
19	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+3684.00%	増加
20	HD	Home Depot INC	-0.1%	+33026.25%	増加
21	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+19622.99%	増加
22	CHWY	Chewy INC - Class A	-0.1%	+2600.00%	増加
23	GE	General Electric	-0.1%	+28277.00%	増加
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+18239.85%	増加
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+24138.98%	増加
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+26148.48%	増加
27	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+21649.00%	増加
28	HEI	Heico CORP	-0.1%	+25698.89%	増加
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.2%	+52170.99%	増加
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+30582.59%	増加
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+10276.00%	増加
32	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.2%	+16475.42%	増加
33	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.3%	+4848.61%	増加
34	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.4%	+2030.10%	増加
35	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+19724.00%	増加
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+28949.98%	増加
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	+5064.11%	増加
38	TFC	Truist Financial CORP	-0.7%	+1468.30%	増加
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	+29706.30%	増加
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+38442.09%	増加
41	AAPL	Apple INC	-1.5%	+24974.26%	増加
42	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
43	BBIO	Bridgebio Pharma INC	—	NEW	新規購入
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
45	REYN	Reynolds Consumer Products I	—	EXIT	全売却
46	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新規購入
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
48	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
49	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	全売却
50	RLJ	Rlj Lodging Trust	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-20	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る