CIK: 0001278573
申告総資産額
$38.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 342
Destination Wealth Managementは最新の13F報告書で342件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.5億、四半期回転率は11.1%です。
Destination Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 342 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 46% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/destination-wealth-management
増加 EFA
+57.0% $2374.1万
減少 AAPL
-0.7% -$1695.2万
減少 MSFT
+5.2% -$1753.9万
減少 SCHX
-26.3% -$1135.5万
増加 IEMG
+9.6% $1184.6万
減少 GOOGL
-2.7% -$1039.2万
上位200銘柄を表示中（全342銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.65% | -0.49% | -0.67% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.35% | +0.19% | +5.78% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.71% | +0.07% | -0.28% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.55% | +0.29% | +9.58% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.39% | — | -3.72% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.26% | -0.29% | -2.74% | |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.26% | +0.15% | +8.71% | |
| 8 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.05% | +4.17% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.22% | +0.08% | +3.46% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.17% | +0.06% | +5.41% | |
| 11 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.11% | — | +3.19% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.93% | +0.26% | +1.13% | |
| 13 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 1.91% | -0.20% | -0.73% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.90% | -0.47% | +5.21% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.06% | +1.42% | |
| 16 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.11% | -0.38% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.81% | -0.22% | -5.99% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.79% | +0.22% | -2.23% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.18% | +1.25% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.61% | +57.03% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.65% | -0.14% | +1.36% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.25% | -2.97% | |
| 23 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 1.51% | — | +3.84% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.45% | -0.19% | +3.41% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.40% | — | +2.38% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.37% | -0.17% | +2.13% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.24% | +0.00% | |
| 28 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.27% | — | +5.53% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.25% | — | +4.03% | |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.11% | +3.39% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | -1.07% | |
| 32 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.00% | +0.12% | -3.63% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.96% | +0.13% | -5.07% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.96% | +0.08% | -1.28% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.25% | -20.06% | |
| 36 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.90% | — | +4.98% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.87% | — | +4.75% | |
| 38 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.95% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.18% | +0.63% | |
| 40 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.81% | — | +0.29% | |
| 41 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.80% | — | +3.25% | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.15% | +2.63% | |
| 44 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.70% | — | +0.63% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | -0.14% | -0.99% | |
| 46 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.30% | -26.31% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +2.89% | |
| 48 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.16% | +15.32% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.69% | — | +1.43% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.11% | +4.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 342 | $38.5億 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 365 | $38.2億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 316 | $36.3億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 287 | $34.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 260 | $31.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 250 | $32.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 239 | $32.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 219 | $30.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 226 | $30.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 220 | $28.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 212 | $25.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 214 | $26.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 221 | $26.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 199 | $25.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 186 | $23.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 192 | $24.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 193 | $27.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 198 | $28.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 174 | $25.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 181 | $25.9億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 177 | $24.2億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 161 | $23.0億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 142 | $19.8億 | 8 | ||
| 2020 Q2 | 144 | $18.5億 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 160 | $16.3億 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 157 | $19.7億 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 140 | $18.5億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 567 | $18.2億 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 700 | $17.8億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 506 | $16.6億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 716 | $18.0億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 513 | $16.7億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 591 | $16.4億 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 155 | $16.5億 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 149 | $15.6億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 152 | $15.0億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 157 | $14.5億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 168 | $13.6億 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 159 | $12.9億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 148 | $12.1億 | 69 | ||
| 2016 Q1 | 127 | $10.4億 | 0 | ||
| 2015 Q4 | 127 | $10.4億 | 57 | ||
| 2015 Q3 | 113 | $9.0億 | 53 | ||
| 2015 Q2 | 253 | $15.1億 | 52 | ||
| 2015 Q1 | 104 | $9.2億 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 119 | $9.9億 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 135 | $9.6億 | 15 | ||
| 2014 Q2 | 134 | $9.7億 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 126 | $9.3億 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 108 | $9.5億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 97 | $8.6億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 98 | $8.2億 | 78 |
Destination Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 増加: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 保有株数 +57.03%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.67%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +5.21%; 減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -26.31%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.6% | +57.03% | 増加 |
| 2 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +9.58% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +1.13% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.23% | 減少 |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +5.78% | 増加 |
| 6 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +15.32% | 増加 |
| 7 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | +0.2% | +8.71% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +2.63% | 増加 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -5.07% | 減少 |
| 10 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -3.63% | 減少 |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +3.39% | 増加 |
| 12 | IDU | Ishares US Utilities ETF | +0.1% | -0.38% | 減少 |
| 13 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | -1.40% | 減少 |
| 14 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | +0.1% | +3.46% | 増加 |
| 15 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -1.28% | 減少 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -0.28% | 減少 |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.1% | +230.69% | 増加 |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +5.41% | 増加 |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.42% | 増加 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +24.05% | 増加 |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +25.75% | 増加 |
| 22 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +15.50% | 増加 |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +277.93% | 増加 |
| 24 | LQDH | Ishares Int Hedg CORP Bd ETF | +0.1% | +4.17% | 増加 |
| 25 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.92% | 増加 |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +0.13% | 増加 |
| 27 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -30.99% | 減少 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +5.13% | 増加 |
| 29 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -18.72% | 減少 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | +6.40% | 増加 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | +4.84% | 増加 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -0.99% | 減少 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.36% | 増加 |
| 34 | BX | Blackstone INC | -0.2% | +6.51% | 増加 |
| 35 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | +2.13% | 増加 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +3.92% | 増加 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.2% | +0.63% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.25% | 増加 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +3.41% | 増加 |
| 40 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | -0.2% | -0.73% | 減少 |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | -0.2% | -2.19% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -5.99% | 減少 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +0.00% | 増加 |
| 44 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | -0.3% | -20.06% | 減少 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | -2.97% | 減少 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.74% | 減少 |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.3% | -26.31% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +5.21% | 増加 |
| 49 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -0.67% | 減少 |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001797678
申告総資産額
$38.5億
510 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001588539
申告総資産額
$38.5億
4,799 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001533421
申告総資産額
$38.5億
6,440 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001286478
申告総資産額
$7.8億
239 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p Small-cap Eを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001616628
申告総資産額
$996.4万
6 stks
2026-03-31
Ishares Core U.s. Aggregateを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0002012467
申告総資産額
$1.8億
80 stks
2026-03-31
Ishares Core S&p Small-cap Eを同じく最大保有銘柄として保有
Destination Wealth Managementの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/destination-wealth-managementCLI コマンド
npx alphasmo institutions get destination-wealth-management