CIK: 0001723115
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103
Demars Financial Group, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は14.8%です。
Demars Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 15.44% | -0.63% | -2.49% | ||
| 2 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.92% | -1.85% | -2.52% | ||
| 3 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 11.87% | -0.33% | -1.27% | ||
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 10.53% | -1.40% | -3.27% | ||
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.18% | -0.46% | -2.04% | ||
| 6 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 4.84% | +0.39% | +10.49% | ||
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.23% | +0.87% | ||
| 8 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 2.39% | +0.25% | -4.02% | ||
| 9 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.37% | +0.73% | -2.65% | ||
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | -0.16% | +0.86% | ||
| 11 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.44% | -0.15% | -4.45% | ||
| 12 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興国市場 | 1.40% | -0.25% | -7.54% | ||
| 13 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 1.28% | +0.07% | +3.53% | ||
| 14 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.16% | +29.68% | ||
| 15 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 1.04% | -0.26% | +3.45% | ||
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | +2.54% | ||
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.11% | +28.23% | ||
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +3.67% | ||
| 19 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.65% | +0.25% | +134.30% | ||
| 20 | SHOC | Shoc US Semicon Equity ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.32% | +89.13% | ||
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.61% | — | +4.25% | ||
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.58% | +0.12% | +14.87% | ||
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.15% | +1.51% | ||
| 24 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.51% | +0.32% | +114.86% | ||
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -4.30% | ||
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.50% | +0.31% | +168.91% | ||
| 27 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | ||
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.14% | +2.24% | ||
| 29 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW | ||
| 30 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.22% | -30.81% | ||
| 31 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.10% | +23.02% | ||
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 33 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.15% | +22.51% | ||
| 34 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.36% | +0.08% | +20.23% | ||
| 35 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.36% | — | -0.54% | ||
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | +0.67% | ||
| 37 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.34% | +0.11% | +90.64% | ||
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +6.11% | ||
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.15% | ||
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.29% | +0.16% | +149.40% | ||
| 41 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.29% | — | +1.53% | ||
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.56% | ||
| 43 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 0.28% | — | +7.92% | ||
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | — | -4.14% | ||
| 45 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.28% | — | +26.74% | ||
| 46 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 0.28% | — | +22.41% | ||
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +19.88% | ||
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -19.77% | ||
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.09% | +11.58% | ||
| 50 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 103 | $3.0億 | 15 | ||
| 2025-12-31 | 89 | $3.0億 | 8 | ||
| 2025-09-30 | 94 | $2.9億 | 100 | ||
| 2025-06-30 | 85 | $2.6億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 72 | $35.0億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 70 | $31.1億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 67 | $2.2億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 67 | $2.1億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 68 | $2.0億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 65 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 73 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 72 | $1.8億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 73 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 69 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 64 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 74 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 87 | $2.0億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 88 | $1.9億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 84 | $1.7億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 85 | $1.7億 | 94 | ||
| 2021-03-31 | 80 | $1.5億 | 28 | ||
| 2020-12-31 | 69 | $1.4億 | 86 | ||
| 2020-09-30 | 62 | $1.3億 | 9 | ||
| 2020-06-30 | 61 | $1.2億 | 46 | ||
| 2020-03-31 | 52 | $9570.5万 | 23 | ||
| 2019-12-31 | 45 | $1.1億 | 0 |
Demars Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Automatic Data Processing (ADP); 全売却: First Solar INC (FSLR); 新規購入: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.7% | -2.65% | 減少 | |
| 2 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | +0.4% | +10.49% | 増加 | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +114.86% | 増加 | |
| 4 | SHOC | Shoc US Semicon Equity ETF | +0.3% | +89.13% | 増加 | |
| 5 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.3% | +168.91% | 増加 | |
| 6 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.3% | -4.02% | 減少 | |
| 7 | CRM | Salesforce INC | +0.3% | +134.30% | 増加 | |
| 8 | STXG | Strive 1000 Growth ETF | +0.2% | +29.68% | 増加 | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +149.40% | 増加 | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.51% | 増加 | |
| 11 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | +22.51% | 増加 | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +14.87% | 増加 | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +28.23% | 増加 | |
| 14 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | +0.1% | +90.64% | 増加 | |
| 15 | MLPA | Global X Mlp ETF | +0.1% | +23.02% | 増加 | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +11.58% | 増加 | |
| 17 | CME | Cme Group INC | +0.1% | +20.23% | 増加 | |
| 18 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | +0.1% | +3.53% | 増加 | |
| 19 | POWL | Powell Industries INC | -0.1% | -59.27% | 減少 | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +2.24% | 増加 | |
| 21 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | -0.2% | -4.45% | 減少 | |
| 22 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.86% | 増加 | |
| 23 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | -0.2% | -30.81% | 減少 | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -73.77% | 減少 | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.87% | 増加 | |
| 26 | MCHI | Ishares Msci China ETF | -0.3% | -7.54% | 減少 | |
| 27 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -0.3% | +3.45% | 増加 | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | -0.3% | -1.27% | 減少 | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.5% | -2.04% | 減少 | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | -0.6% | -2.49% | 減少 | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -1.4% | -3.27% | 減少 | |
| 32 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | -1.9% | -2.52% | 減少 | |
| 33 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 34 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新規購入 | |
| 36 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 37 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | — | NEW | 新規購入 | |
| 38 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 | |
| 39 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新規購入 | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 41 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 | |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 | |
| 44 | OKE | Oneok INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | KDP | Keurig Dr Pepper INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 47 | FISV | Fiserv INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 48 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 | |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-09-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002108192
申告総資産額
$3.0億
22 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001450558
申告総資産額
$3.0億
138 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001570251
申告総資産額
$3.0億
32 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001063516
申告総資産額
$2.9億
28 stks
2026-03-31
Invesco S&p 500 Quality ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001857588
申告総資産額
$1.4億
60 stks
2026-03-31
Invesco S&p 500 Quality ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001934951
申告総資産額
$1.4億
58 stks
2026-03-31
Invesco S&p 500 Quality ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/demars-financial-group-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get demars-financial-group-llc