13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001595082
申告総資産額
$84.2億
$84.2億
211 檔
24.0%
Q4 2025の報告期間中、Davidson Kempner Capital Management LP（CIK: 0001595082）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $84.2億 に達し、合計 211 件の保有銘柄を報告しました。
Davidson Kempner Capital Management LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 62 銘柄とともに 73 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, IWM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全211銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.97% | -19.76% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.44% | — | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.91% | +7.04% | — | |
| 4 | BABA 0.5 06-01-31債券 | Alibaba Group Holding | 債券 | 2.71% | -0.52% | — | |
| 5 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 2.06% | -0.09% | — | |
| 6 | DAY | Dayforce Inc | 株式-その他 | 1.99% | — | — | |
| 7 | UBER 0.875 12-01-28 2028債券 | Uber Technologies Inc | 債券 | 1.85% | -0.22% | — | |
| 8 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | 債券 | 1.77% | — | — | |
| 9 | ARKO | Arko CORP | 株式-その他 | 1.67% | +0.45% | — | |
| 10 | RDFN 0.5 04-01-27債券 | Redfin CORP | 債券 | 1.50% | -0.16% | — | |
| 11 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 1.44% | — | — | |
| 12 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 1.25% | -0.02% | — | |
| 13 | LI 0.25 05-01-28債券 | Li Auto Inc | 債券 | 1.20% | -0.23% | — | |
| 14 | SNOW 0 10-01-27債券 | Snowflake Inc | 債券 | 1.18% | -0.35% | — | |
| 15 | TCOM 0.75 06-15-29債券 | Trip.com Group LTD | 債券 | 1.17% | +0.03% | — | |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.15% | -0.78% | EXIT | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.42% | EXIT | |
| 18 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 株式-その他 | 1.09% | +0.05% | NEW | |
| 19 | ✓ | Etsy Inc | 株式-その他 | 1.09% | -0.99% | EXIT | |
| 20 | JD 0.25 06-01-29債券 | Jd.com Inc | 債券 | 1.03% | +0.16% | — | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.01% | — | — | |
| 22 | ✓ | Huazhu Group LTD | 株式-その他 | 1.00% | -0.91% | EXIT | |
| 23 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 株式-資本財 | 1.00% | -0.07% | — | |
| 24 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.97% | +0.01% | — | |
| 26 | TDS | Telephone And Data Systems | 株式-通信サービス | 0.92% | +0.07% | — | |
| 27 | HTHT 3 05-01-26債券 | H World Group LTD | 債券 | 0.91% | -0.82% | EXIT | |
| 28 | ALRM 2.25 06-01-29債券 | Alarm.com Hldgs Inc | 債券 | 0.91% | -0.19% | — | |
| 29 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.16% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.66% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.01% | — | |
| 32 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.63% | — | |
| 33 | WB 1.375 12-01-30債券 | Weibo CORP | 債券 | 0.80% | +0.04% | — | |
| 34 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.79% | — | — | |
| 35 | RPD 0.25 03-15-27債券 | Rapid7 Inc | 債券 | 0.79% | — | — | |
| 36 | MCHP 0.75 06-01-30債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 37 | KBR | Kbr Inc | 株式-資本財 | 0.73% | +0.01% | — | |
| 38 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | 債券 | 0.71% | -0.12% | — | |
| 39 | AXTI | Axt Inc | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 40 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 41 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.24% | — | |
| 42 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 0.67% | — | — | |
| 43 | Z | Zillow Group Inc - C | 株式-通信サービス | 0.65% | — | — | |
| 44 | SNAP 0.125 03-01-28債券 | Snap Inc | 債券 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 45 | HA7 | Enviri CORP | 株式-その他 | 0.64% | -1.25% | EXIT | |
| 46 | DDOG 0 12-01-29債券 | Datadog Inc | 債券 | 0.63% | -0.53% | EXIT | |
| 47 | BURL 1.25 12-15-27債券 | Burlington Stores Inc | 債券 | 0.59% | — | — | |
| 48 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | 債券 | 0.58% | +0.14% | — | |
| 49 | SGRY | Surgery Partners Inc | 株式-その他 | 0.58% | +0.13% | — | |
| 50 | EXAS 0.375 03-01-28債券 | Exact Sciences CORP | 債券 | 0.57% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +16.9% | — | 増加 |
| 2 | DAY | Dayforce Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1.3% | — | 増加 |
| 4 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BA | Boeing Co/the | +1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | B | Barrick Mining CORP | +1% | — | 増加 |
| 7 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.9% | — | 増加 |
| 8 | AXTI | Axt Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | FYBR | Frontier Communications Pare | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | DDOG 0 12-01-29債券 | Datadog Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BILL 0 04-01-30債券 | Bill Holdings Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 13 | SGRY | Surgery Partners Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 14 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 15 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.5% | — | 増加 |
| 16 | LIN | Linde plc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | +0.4% | — | 増加 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 19 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SYNA 0.75 12-01-31債券 | Synaptics Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ANET | Arista Networks Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 22 | CSX | Csx CORP | +0.4% | — | 増加 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AME | Ametek Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ✓ | Etsy Inc | +0.4% | — | 増加 |
| 26 | CFLT 0 01-15-27債券 | Confluent Inc | +0.4% | — | 増加 |
| 27 | CEG | Constellation Energy | +0.4% | — | 増加 |
| 28 | BWXT | Bwx Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 29 | DASH | Doordash Inc - A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 30 | SUNC | Sunococorp LLC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 31 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 32 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | +0.3% | — | 増加 |
| 33 | CLSK 0 02-15-32債券 | Cleanspark Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 34 | CLSK 0 06-15-30債券 | Cleanspark Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 35 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 36 | TEL | TE Connectivity plc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 37 | MIR | Mirion Technologies Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 38 | RIVN 4.625 03-15-29債券 | Rivian Auto Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 39 | TE | T1 Energy Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 40 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 41 | HA7 | Enviri CORP | +0.3% | — | 増加 |
| 42 | COHR | Coherent CORP | +0.3% | — | 増加 |
| 43 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | +0.3% | — | 増加 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 45 | SNOW | Snowflake Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 46 | ETSY 0.25 06-15-28債券 | Etsy Inc | +0.3% | — | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | — | 増加 |
| 48 | MDLN | Medline Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 49 | RR | Richtech Robotics Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Bain Cap Gss Invt CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Davidson Kempner Capital Management LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $84.2億、保有銘柄数は 211 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (17.0%)、QQQ (6.4%)、IWM (3.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 17.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DAY
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
VRNA
前期市值: $3.5億
Q4 2025 中に合計 193 件の調整を実施しました（新規買付 62 件、追加買付 37 件、減却 21 件、全売却 73 件）。
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