CIK: 0002108708
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は47.7%です。
Curtis Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TLT
-79.0% -$521.0万
増加 GOVT
+789.9% $431.6万
減少 OEF
-70.4% -$419.6万
増加 IAGG
+189.8% $218.7万
減少 EFV
-40.4% -$238.8万
減少 AVEM
-36.3% -$222.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.04% | +0.22% | +5.19% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.94% | -1.01% | -14.76% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.15% | +1.35% | +33.85% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.78% | -0.34% | -11.06% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.71% | +0.96% | +24.30% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.57% | +4.09% | +789.92% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 4.52% | +4.52% | NEW | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.85% | -0.11% | -4.44% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.39% | -1.69% | -36.26% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.36% | +0.29% | +6.23% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.31% | -1.84% | -40.43% | |
| 13 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 3.22% | +0.13% | +4.66% | |
| 14 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 3.14% | +2.13% | +189.81% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | -0.03% | -5.77% | |
| 16 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.08% | +0.15% | +3.57% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.83% | +0.32% | +5.67% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 2.73% | +0.27% | +4.04% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.42% | -0.64% | -24.90% | |
| 20 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 21 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 2.30% | +1.16% | +101.31% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.19% | +3.62% | |
| 23 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.88% | +0.20% | +5.04% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.48% | -3.55% | -70.43% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.33% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.27% | -4.44% | -79.01% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.12% | +0.26% | +23.21% | |
| 28 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.60% | -44.69% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.54% | -42.15% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.69% | +0.09% | +38.14% | |
| 31 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.03% | — | |
| 32 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.61% | -0.65% | -51.82% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | — | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.31% | -39.87% | |
| 35 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 0.54% | — | +1.00% | |
| 36 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.63% | |
| 37 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -6.61% | |
| 38 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-その他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 39 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.33% | -48.49% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.35% | -1.46% | -81.28% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 44 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.50% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.30% | — | +4.20% | |
| 46 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.29% | +0.06% | +16.46% | |
| 47 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -7.98% | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.08% | +39.50% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.25% | -0.02% | -5.99% | |
| 50 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
Curtis Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB).
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