CIK: 0001876826
申告総資産額
$2253.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2
Covalis (Gibraltar) Ltdは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2253.7万、四半期回転率は148.2%です。
Covalis (Gibraltar) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.747 で、これは約 1 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（14.9 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
増加 CORZ
-69.3% -$4170.6万
全売却 PCG
全売却 GLXY
全売却 WULF
新規購入 APLD
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZ | Core Scientific INC | 株式-IT | 85.14% | +36.62% | -69.33% | |
| 2 | APLD | Applied Digital CORP | 株式-IT | 14.86% | +14.86% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-8.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+43.9%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2 | $2253.7万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 5 | $1.3億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 4 | $3088.6万 | 93 | |
| 2025-06-30 | 3 | $3525.9万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-12-31 | 1 | — | 0 | |
| 2024-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2024-06-30 | 1 | $3499.8万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2 | $1007.2万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3 | $1212.1万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2 | $977.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | $7642.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2 | $3140.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1 | $1703.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2 | $3452.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1 | $1753.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | $1159.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2 | $1288.9万 | 0 | 1LICYUSD2G8990D |
| 2021-06-30 | 2 | $616.2万 | 0 |
Covalis (Gibraltar) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: P G & E CORP (PCG); 全売却: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 全売却: Terawulf INC (WULF); 新規購入: Applied Digital CORP (APLD); 減少: Core Scientific INC (CORZ) — 保有株数 -69.33%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORZ | Core Scientific INC | +36.6% | -69.33% | 減少 |
| 2 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 3 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 4 | WULF | Terawulf INC | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | APLD | Applied Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001329844
申告総資産額
$2255.8万
15 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001805466
申告総資産額
$2248.3万
3 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001991340
申告総資産額
$2260.6万
268 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000883734
申告総資産額
$1.9億
56 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Applied Digital CORPも共通保有
CIK 0001040198
申告総資産額
$1.8億
35 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Core Scientific INCも共通保有
CIK 0001086416
申告総資産額
$10.4億
51 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Core Scientific INCも共通保有