CIK: 0000824325
申告総資産額
$16.9億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 555
COUNTRY CLUB BANKは最新の13F報告書で555件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$16.9億、四半期回転率は20.6%です。
Country Club Bankが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 68 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 555 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GOOG
-2.4% $1286.9万
増加 VTI
+3.1% $1783.0万
増加 IVV
+3.9% $1591.0万
減少 BRK-B
-1.8% -$267.5万
増加 AVGO
-5.2% $813.0万
減少 UPS
-45.7% -$493.4万
上位200銘柄を表示中（全555銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.12% | +0.51% | +3.13% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.82% | +0.23% | +0.95% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.53% | +0.45% | +3.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.72% | +0.34% | -2.77% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.16% | +2.64% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.27% | +0.11% | -0.64% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.08% | -0.03% | -2.68% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.01% | +0.60% | -2.36% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.88% | -0.44% | -1.79% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.79% | +0.32% | +0.87% | |
| 11 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.66% | +0.04% | -2.23% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.64% | — | -1.59% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.49% | -0.01% | +9.52% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.04% | -0.73% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.04% | -1.72% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.16% | +0.39% | -5.18% | |
| 17 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 1.14% | — | +0.98% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | — | -2.47% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.08% | +0.10% | -3.10% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | — | -2.45% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.02% | +0.17% | -13.52% | |
| 22 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.99% | — | -27.69% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | — | -1.37% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.93% | — | -0.88% | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.01% | -4.78% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.86% | +0.03% | -1.41% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.82% | — | -1.27% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.58% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.73% | |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.81% | +0.10% | -1.29% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.76% | +0.10% | +16.91% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.75% | — | -6.14% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -0.69% | |
| 34 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.70% | +0.16% | +34.22% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.68% | — | -1.28% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +1.50% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.65% | — | -2.61% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +0.72% | |
| 39 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.63% | — | +1.25% | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.21% | -14.59% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.12% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -2.02% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.80% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.72% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.24% | -0.72% | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | -1.09% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.30% | -3.66% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.51% | — | -16.11% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -3.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 555 | $16.9億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 547 | $15.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 319 | $14.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 319 | $15.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 315 | $15.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 537 | $14.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 539 | $14.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 516 | $13.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 512 | $12.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 498 | $12.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 504 | $12.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 497 | $11.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 468 | $10.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 461 | $10.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 451 | $11.5億 | 0 |
Country Club Bankの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP); 新規購入: Tortoise North American Pipe (TPYP); 新規購入: British American Tob-sp Adr (BTI).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有