Costello Asset Management, INC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001760145

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 685

Costello Asset Management, INCは最新の13F報告書で685件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.75
回転率: 16.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.27
多様性: 100
ポジション規律: 52.49

Costello Asset Management, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 685 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 CNI
+11790.9%　$400.0万
減少 MSFT
+0.0%　-$450.6万
増加 JNJ
+5.6%　$222.6万
減少 CEG
-25.5%　-$222.5万
減少 BSX
-6.8%　-$213.8万
減少 RUSHA
-96.4%　-$198.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全685銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.09%	-0.55%	-0.72%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.93%	-0.16%	+0.48%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.37%	-0.34%	-2.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.88%	-0.56%	-4.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.08%	-1.27%	+0.00%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.66%	-0.44%	-4.35%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.88%	+0.90%	+5.59%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.18%	—	+15.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.68%	-0.02%	-0.45%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.67%	-0.24%	+1.98%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.39%	+0.18%	+0.69%
12	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.67%	+0.18%	+6.67%
13	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.54%	+0.11%	-2.26%
14	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	株式-その他	1.45%	-0.01%	-6.08%
15	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.44%	-0.32%	-11.33%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.44%	—	-0.68%
17	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.41%	—	-3.50%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	1.39%	+1.38%	+11790.91%
19	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.26%	+0.18%	-3.22%
20	CSX	Csx CORP	株式-資本財	1.20%	—	-9.87%
21	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.17%	-0.66%	-6.82%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.33%	-2.16%
23	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.10%	-0.69%	-25.49%
24	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.05%	—	-7.01%
25	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.00%	+0.09%	-1.17%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.96%	+0.11%	+0.01%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.91%	+0.12%	-1.25%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	+10.83%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+2.67%
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.72%	+0.20%	+6.68%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.67%	+0.13%	+3.06%
32	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.08%	-2.83%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-5.38%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.53%	-0.02%	-7.46%
35	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.53%	-0.12%	-9.27%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.53%	-0.06%	-0.93%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.49%	—	-1.52%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	-0.08%	-18.81%
39	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.44%	+0.15%	+8.73%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	—	+0.30%
41	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.41%	+0.07%	+0.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.13%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+8.04%
44	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.31%	—	+0.30%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	—	—
46	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.29%	—	-0.01%
47	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.28%	—	-1.60%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.15%	+111.53%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.26%
50	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	0.26%	—	-0.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.4
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	685	$2.9億	16	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.JNJ 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-12-31	691	$3.0億	17	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.LLY 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2025-09-30	665	$3.0億	33	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.BRK-B 9.JNJ 10.V
2025-06-30	687	$2.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-03-31	682	$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.LLY 10.BSX
2024-12-31	188	$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.BSX 5.GOOGL 6.JNJ 7.LLY 8.GOOG 9.ARTNA 10.MRK
2024-09-30	194	$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.ARTNA 8.GOOGL 9.GOOG 10.MRK
2024-06-30	171	$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.GOOGL 8.ARTNA 9.GOOG 10.MRK
2024-03-31	174	$1.4億	0	1MSFT 2JNJ 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.BRK-B 4.PEP 5.ARTNA 6.BSX 7.AMZN 8.GOOGL 9.WHR 10.MRK
2023-12-31	180	$1.2億	0	1MSFT 2ARTNA 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.ARTNA 3.JNJ 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.AMZN 9.WTRG 10.GOOG
2023-09-30	197	$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.WTRG 9.GOOG 10.SYY
2023-06-30	196	$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.ZBH 5.PEP 6.BSX 7.WTRG 8.BRK-B 9.DIS 10.SYY
2023-03-31	214	$9715.2万	0	1JNJ 2MSFT 3PEP 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.PEP 4.ZBH 5.BSX 6.DIS 7.BRK-B 8.WTRG 9.MRK 10.PPL
2022-12-31	215	$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.ZBH 8.KMB 9.DIS 10.WTRG
2022-09-30	221	$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.KMB 8.ZBH 9.WTRG 10.CEG
2022-06-30	235	$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.GOOG 6.VZ 7.MRK 8.GOOGL 9.BSX 10.WTRG
2022-03-31	243	$1.5億	0	1ARTNA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.ARTNA 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.CMCSA 10.VZ
2021-12-31	241	$1.6億	0	1ARTNA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.ARTNA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.PYPL 10.META
2021-09-30	223	$1.6億	0	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2021-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.GOOGL 9.AAPL 10.PEP
2021-06-30	221	$1.5億	97	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2021-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.TGT 9.AAPL 10.PEP
2021-03-31	254	$1.4億	17	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2021-03-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.META 8.MRK 9.PEP 10.TGT
2020-12-31	243	$1.3億	22	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2020-12-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.PEP 8.META 9.AAPL 10.GOOG
2020-09-30	235	$1.1億	18	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2020-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.META 8.PEP 9.PPL 10.AAPL
2020-06-30	224	$1.0億	45	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.MRK 8.PEP 9.META 10.PPL
2019-09-30	53	$8376.7万	14	1ARTNA 2PYPL 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.ARTNA 2.PYPL 3.JNJ 4.MRK 5.PEP 6.MSFT 7.AMZN 8.PPL 9.META 10.T
2019-06-30	51	$8786.6万	14	1PYPL 2JNJ 3ARTNA 主要銘柄2019-06-30 1.PYPL 2.JNJ 3.ARTNA 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.MSFT 8.PPL 9.META 10.BSX
2019-03-31	52	$8352.0万	17	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.PPL 8.MSFT 9.META 10.VZ
2018-12-31	53	$7723.8万	0	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.AMZN 6.PPL 7.MSFT 8.VZ 9.META 10.T

今四半期の持株変動

Costello Asset Management, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 増加: Canadian Natl Railway Co (CNI) — 保有株数 +11790.91%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.00%; 増加: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 +5.59%.

Costello Asset Management, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.4%	+11790.91%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+5.59%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.16%	減少
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+897.30%	増加
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.68%	増加
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.22%	減少
7	QXO	Qxo INC	+0.2%	+6.67%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+0.69%	増加
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+111.53%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+8.73%	増加
11	AXP	American Express Co	+0.1%	+154.25%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.06%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.25%	減少
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.01%	増加
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-2.26%	減少
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	-1.17%	減少
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.83%	減少
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.60%	増加
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+92.88%	増加
20	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+186.98%	増加
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+1.05%	増加
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.92%	減少
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+64.04%	増加
24	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	0%	-6.08%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.45%	減少
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-7.46%	減少
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	0%	-18.98%	減少
28	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-13.57%	減少
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.28%	増加
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	増加
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	減少
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-55.78%	減少
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-50.00%	減少
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-18.81%	減少
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-37.66%	減少
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-60.94%	減少
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-9.27%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.48%	増加
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.98%	増加
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-11.33%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.22%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.35%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.72%	減少
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.95%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-6.82%	減少
46	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	-0.7%	-96.37%	減少
47	CEG	Constellation Energy	-0.7%	-25.49%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.00%	増加
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Costello Asset Management, INCとはどのような機関投資家ですか？

Costello Asset Management, INCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、685 件のポジションが開示されています。

Costello Asset Management, INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Costello Asset Management, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $2340.0万 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $2293.9万 (7.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2130.6万 (7.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1701.3万 (5.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1470.5万 (5.1%)

Costello Asset Management, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Costello Asset Management, INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、27件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 増加: Canadian Natl Railway Co (CNI) — 保有株数 +11790.91%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.00%; 増加: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 +5.59%

Costello Asset Management, INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCostello Asset Management, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.3% • Communication Services: 19.5% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 12.2% • Financials: 9.7% • Industrials: 6.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Pinebridge Investments Asia LTD

CIK 0002111095

申告総資産額

$2.9億

7 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Windward Private Wealth Management Inc.

CIK 0001835866

申告総資産額

$2.9億

44 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

FCG Investment Co

CIK 0002011697

申告総資産額

$2.9億

118 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Costello Asset Management, INC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001760145

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 685

Costello Asset Management, INCは最新の13F報告書で685件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.75
回転率: 16.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.27
多様性: 100
ポジション規律: 52.49

直近の動向

増加 CNI
+11790.9%　$400.0万
減少 MSFT
+0.0%　-$450.6万
増加 JNJ
+5.6%　$222.6万
減少 CEG
-25.5%　-$222.5万
減少 BSX
-6.8%　-$213.8万
減少 RUSHA
-96.4%　-$198.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全685銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.09%	-0.55%	-0.72%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.93%	-0.16%	+0.48%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.37%	-0.34%	-2.22%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.88%	-0.56%	-4.95%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.08%	-1.27%	+0.00%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.66%	-0.44%	-4.35%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.88%	+0.90%	+5.59%
8	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.18%	—	+15.82%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.68%	-0.02%	-0.45%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.67%	-0.24%	+1.98%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.39%	+0.18%	+0.69%
12	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.67%	+0.18%	+6.67%
13	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.54%	+0.11%	-2.26%
14	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	株式-その他	1.45%	-0.01%	-6.08%
15	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.44%	-0.32%	-11.33%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.44%	—	-0.68%
17	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.41%	—	-3.50%
18	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	1.39%	+1.38%	+11790.91%
19	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.26%	+0.18%	-3.22%
20	CSX	Csx CORP	株式-資本財	1.20%	—	-9.87%
21	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	1.17%	-0.66%	-6.82%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.33%	-2.16%
23	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.10%	-0.69%	-25.49%
24	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.05%	—	-7.01%
25	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	1.00%	+0.09%	-1.17%
26	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.96%	+0.11%	+0.01%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.91%	+0.12%	-1.25%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	+10.83%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+2.67%
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.72%	+0.20%	+6.68%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.67%	+0.13%	+3.06%
32	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.08%	-2.83%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-5.38%
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.53%	-0.02%	-7.46%
35	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.53%	-0.12%	-9.27%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.53%	-0.06%	-0.93%
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.49%	—	-1.52%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.49%	-0.08%	-18.81%
39	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.44%	+0.15%	+8.73%
40	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.42%	—	+0.30%
41	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.41%	+0.07%	+0.60%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.13%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.36%	—	+8.04%
44	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.31%	—	+0.30%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	—	—
46	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.29%	—	-0.01%
47	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.28%	—	-1.60%
48	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	+0.15%	+111.53%
49	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.26%
50	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	0.26%	—	-0.44%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.8%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.88
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.36
インフォメーションレシオ: -0.89
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.98
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.4
尖度: +0.41
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	685	$2.9億	16	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.JNJ 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-12-31	691	$3.0億	17	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.MSFT 6.GOOG 7.LLY 8.JNJ 9.V 10.BRK-B
2025-09-30	665	$3.0億	33	1NVDA 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.BRK-B 9.JNJ 10.V
2025-06-30	687	$2.7億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NFLX 8.LLY 9.BRK-B 10.V
2025-03-31	682	$2.5億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.LLY 10.BSX
2024-12-31	188	$1.5億	0	1MSFT 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BRK-B 4.BSX 5.GOOGL 6.JNJ 7.LLY 8.GOOG 9.ARTNA 10.MRK
2024-09-30	194	$1.5億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.ARTNA 8.GOOGL 9.GOOG 10.MRK
2024-06-30	171	$1.3億	0	1MSFT 2BRK-B 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AMZN 4.JNJ 5.PEP 6.BSX 7.GOOGL 8.ARTNA 9.GOOG 10.MRK
2024-03-31	174	$1.4億	0	1MSFT 2JNJ 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.JNJ 3.BRK-B 4.PEP 5.ARTNA 6.BSX 7.AMZN 8.GOOGL 9.WHR 10.MRK
2023-12-31	180	$1.2億	0	1MSFT 2ARTNA 3JNJ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.ARTNA 3.JNJ 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.AMZN 9.WTRG 10.GOOG
2023-09-30	197	$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.ZBH 6.BSX 7.BRK-B 8.WTRG 9.GOOG 10.SYY
2023-06-30	196	$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.ZBH 5.PEP 6.BSX 7.WTRG 8.BRK-B 9.DIS 10.SYY
2023-03-31	214	$9715.2万	0	1JNJ 2MSFT 3PEP 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.MSFT 3.PEP 4.ZBH 5.BSX 6.DIS 7.BRK-B 8.WTRG 9.MRK 10.PPL
2022-12-31	215	$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-12-31 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.ZBH 8.KMB 9.DIS 10.WTRG
2022-09-30	221	$1.1億	0	1ARTNA 2JNJ 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.PEP 4.MSFT 5.BSX 6.MRK 7.KMB 8.ZBH 9.WTRG 10.CEG
2022-06-30	235	$1.2億	0	1ARTNA 2JNJ 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.ARTNA 2.JNJ 3.MSFT 4.PEP 5.GOOG 6.VZ 7.MRK 8.GOOGL 9.BSX 10.WTRG
2022-03-31	243	$1.5億	0	1ARTNA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.ARTNA 2.AMZN 3.MSFT 4.JNJ 5.GOOG 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.CMCSA 10.VZ
2021-12-31	241	$1.6億	0	1ARTNA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.ARTNA 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.JNJ 6.AAPL 7.GOOGL 8.PEP 9.PYPL 10.META
2021-09-30	223	$1.6億	0	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2021-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.GOOGL 9.AAPL 10.PEP
2021-06-30	221	$1.5億	97	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2021-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.GOOG 6.JNJ 7.META 8.TGT 9.AAPL 10.PEP
2021-03-31	254	$1.4億	17	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2021-03-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.META 8.MRK 9.PEP 10.TGT
2020-12-31	243	$1.3億	22	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2020-12-31 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.PEP 8.META 9.AAPL 10.GOOG
2020-09-30	235	$1.1億	18	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2020-09-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.JNJ 5.MSFT 6.MRK 7.META 8.PEP 9.PPL 10.AAPL
2020-06-30	224	$1.0億	45	1PYPL 2AMZN 3ARTNA 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.AMZN 3.ARTNA 4.MSFT 5.JNJ 6.GOOG 7.MRK 8.PEP 9.META 10.PPL
2019-09-30	53	$8376.7万	14	1ARTNA 2PYPL 3JNJ 主要銘柄2019-09-30 1.ARTNA 2.PYPL 3.JNJ 4.MRK 5.PEP 6.MSFT 7.AMZN 8.PPL 9.META 10.T
2019-06-30	51	$8786.6万	14	1PYPL 2JNJ 3ARTNA 主要銘柄2019-06-30 1.PYPL 2.JNJ 3.ARTNA 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.MSFT 8.PPL 9.META 10.BSX
2019-03-31	52	$8352.0万	17	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要銘柄2019-03-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.PEP 6.AMZN 7.PPL 8.MSFT 9.META 10.VZ
2018-12-31	53	$7723.8万	0	1JNJ 2ARTNA 3PYPL 主要銘柄2018-12-31 1.JNJ 2.ARTNA 3.PYPL 4.MRK 5.AMZN 6.PPL 7.MSFT 8.VZ 9.META 10.T

今四半期の持株変動

Costello Asset Management, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CNI	Canadian Natl Railway Co	+1.4%	+11790.91%	増加
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	+5.59%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.16%	減少
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+897.30%	増加
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+6.68%	増加
6	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-3.22%	減少
7	QXO	Qxo INC	+0.2%	+6.67%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+0.69%	増加
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+111.53%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+8.73%	増加
11	AXP	American Express Co	+0.1%	+154.25%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.06%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.25%	減少
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.01%	増加
15	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	-2.26%	減少
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.1%	-1.17%	減少
17	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.83%	減少
18	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.60%	増加
19	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	+92.88%	増加
20	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	+0.1%	+186.98%	増加
21	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.1%	+1.05%	増加
22	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-7.92%	減少
23	GLW	Corning INC	+0.1%	+64.04%	増加
24	ARTNA	Artesian Resources Corp-cl A	0%	-6.08%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.45%	減少
26	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-7.46%	減少
27	FFLG	Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF	0%	-18.98%	減少
28	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-13.57%	減少
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.28%	増加
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	増加
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.93%	減少
32	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-55.78%	減少
33	KLAC	Kla CORP	-0.1%	-50.00%	減少
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-18.81%	減少
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-37.66%	減少
36	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-60.94%	減少
37	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-9.27%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.48%	増加
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+1.98%	増加
40	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	-11.33%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.22%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.35%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-0.72%	減少
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-4.95%	減少
45	BSX	Boston Scientific CORP	-0.7%	-6.82%	減少
46	RUSHA	Rush Enterprises Inc-cl A	-0.7%	-96.37%	減少
47	CEG	Constellation Energy	-0.7%	-25.49%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+0.00%	増加
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
50	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
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2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る