Cosmic Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.8億、Q2 2026）

Cosmic Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.290 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（24.2 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。