CIK: 0001453415
申告総資産額
$143.0億
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 2491
CORNERSTONE CAPITAL MANAGEMENT HOLDINGS LLC.は最新の13F報告書で2491件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$143.0億、四半期回転率は34.1%です。
Cornerstone Capital Management Holdings LLC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 90 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2491 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NTES
+69.5% $6.3億
増加 VOO
+1253.0% $8344.8万
増加 TSM
+29.2% $6057.5万
増加 HD
+55.1% $4602.9万
増加 COST
+227.8% $3482.4万
減少 CC
-72.2% -$2754.8万
這家極度分散的機構，本季動作卻一點也不分散——把NTES權重從4%翻倍到8%，同時加倉VOO、TSM、MSFT與HD，明顯是將籌碼從冷門股抽出，集中卡位中美科技與消費核心資產。表面低調，實則在賭年終作帳行情與消費旺季。
他們賭的是美國消費動能持續強勁（HD、COST），以及中國網路巨頭成長未歇（NTES）。全局勝負手在於資金行情能否維持，一旦流動性收緊或科技股獲利了結賣壓出籠，這批高估值成長股將成為最先被砍的提款機。
罩門在於NTES單一持股權重暴增一倍，但中概股流動性風險高，反轉時容易多殺多；而且整體科技曝險（IT加通訊服務）已高達四成，籌碼過度擁擠，只要市場風向一變，這個高周轉率的組合勢必成為Beta屠殺下的重災區。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位200銘柄を表示中（全2491銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 7.97% | +3.94% | +69.45% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.60% | -0.14% | -3.31% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.28% | -0.06% | +2.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.21% | +0.09% | +2.12% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.59% | +0.29% | +29.25% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.04% | -5.25% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | — | +4.19% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.06% | — | +0.69% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.03% | +6.81% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -4.53% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | — | +3.90% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | — | -5.94% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.88% | — | +5.84% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | +0.98% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | — | +8.66% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.73% | — | -2.47% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.28% | +55.10% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +3.07% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.71% | — | -0.77% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | — | +6.41% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.65% | — | -1.42% | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -9.04% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | — | +0.21% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | +0.58% | +1253.01% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -2.98% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.55% | — | -0.99% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -12.85% | |
| 28 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -8.80% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.52% | — | +1.68% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | — | +12.77% | |
| 31 | YYEUR | Yy Inc-adr | 株式-その他 | 0.50% | -0.22% | -40.41% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +5.25% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | — | +5.45% | |
| 34 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.47% | — | -15.69% | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.19% | -21.35% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | +4.05% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.44% | — | +2.52% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.44% | — | -3.22% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.43% | — | +17.07% | |
| 40 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | -2.35% | |
| 41 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.43% | — | +20.69% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +3.80% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +3.39% | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | — | +0.71% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -9.98% | |
| 46 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.36% | +0.08% | +7.73% | |
| 47 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.36% | — | +1.03% | |
| 48 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | -0.23% | |
| 49 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.36% | — | +9.89% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -15.45% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2491 | $143.0億 | 34 | |
| 2017-09-30 | 2598 | $127.4億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 2566 | $127.3億 | 30 | |
| 2017-03-31 | 2634 | $129.6億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 2714 | $129.8億 | 39 | |
| 2016-09-30 | 2761 | $134.9億 | 32 | |
| 2016-06-30 | 2801 | $124.2億 | 30 | |
| 2016-03-31 | 2649 | $119.8億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 2518 | $121.9億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 2520 | $107.5億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 2444 | $112.9億 | 29 | |
| 2015-03-31 | 2386 | $106.9億 | 34 | |
| 2014-12-31 | 2209 | $97.5億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 2215 | $92.2億 | 28 | |
| 2014-06-30 | 2265 | $90.9億 | 30 | |
| 2014-03-31 | 2271 | $85.9億 | 29 | |
| 2013-12-31 | 2168 | $86.9億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 2199 | $83.3億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 2196 | $81.1億 | 27 |
Cornerstone Capital Management Holdings LLC.の2017-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Iqvia Holdings INC (IQV); 全売却: China Biologic Prods Hldgs I; 全売却: Oshkosh CORP (OSK); 全売却: Tapestry, Inc. (TPR); 新規購入: Polaris INC (PII).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTES | Netease Inc-adr | +3.9% | +69.45% | 増加 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.6% | +1253.01% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +29.25% | 増加 |
| 4 | HD | Home Depot INC | +0.3% | +55.10% | 増加 |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +227.79% | 増加 |
| 6 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.2% | +814.09% | 増加 |
| 7 | DXC | Dxc Technology Co | +0.2% | +270.04% | 増加 |
| 8 | PRU | Prudential Financial INC | +0.2% | +247.98% | 増加 |
| 9 | MRO* | Marathon Oil CORP | +0.2% | +902.98% | 増加 |
| 10 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.2% | +203.68% | 増加 |
| 11 | HUN | Huntsman CORP | +0.2% | +1329.30% | 増加 |
| 12 | WLK | Westlake CORP | +0.2% | +12324.50% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.1% | +109.44% | 増加 |
| 14 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.1% | +409.73% | 増加 |
| 15 | PCAR | Paccar INC | +0.1% | +432.79% | 増加 |
| 16 | NWSA | News CORP - Class A | +0.1% | +1759.01% | 増加 |
| 17 | PFG | Principal Financial Group | +0.1% | +283.76% | 増加 |
| 18 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +0.1% | +1611.53% | 増加 |
| 19 | TROW | T Rowe Price Group INC | +0.1% | +128.85% | 増加 |
| 20 | USX1 | United States Steel CORP | +0.1% | +4075.22% | 増加 |
| 21 | SGI | Somnigroup International INC | +0.1% | +34565.08% | 増加 |
| 22 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +200.68% | 増加 |
| 23 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | +0.1% | +1441.84% | 増加 |
| 24 | TOL | Toll Brothers INC | +0.1% | +267.39% | 増加 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +2.12% | 増加 |
| 26 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | +7.73% | 増加 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -5.25% | 減少 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | +6.81% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +0.69% | 増加 |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +2.85% | 増加 |
| 31 | IPG | Interpublic Group Of Cos INC | -0.1% | -91.70% | 減少 |
| 32 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | -0.1% | -64.33% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -3.31% | 減少 |
| 34 | OKE | Oneok INC | -0.1% | -64.38% | 減少 |
| 35 | ETRA | E*trade Financial CORP | -0.2% | -82.18% | 減少 |
| 36 | EA | Electronic Arts INC | -0.2% | -55.30% | 減少 |
| 37 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.2% | -5.82% | 減少 |
| 38 | AIZ | Assurant INC | -0.2% | -95.79% | 減少 |
| 39 | WYNEUR | Wyndham Destinations INC | -0.2% | -85.96% | 減少 |
| 40 | ✓ | Xl Group LTD Com | -0.2% | -92.47% | 減少 |
| 41 | T | At&t INC | -0.2% | -21.35% | 減少 |
| 42 | YYEUR | Yy Inc-adr | -0.2% | -40.41% | 減少 |
| 43 | CC | Chemours Co/the | -0.2% | -72.18% | 減少 |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | China Biologic Prods Hldgs I | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | OSK | Oshkosh CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TPR | Tapestry, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PII | Polaris INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | HLF | Herbalife Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SABR | Sabre CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001483866
申告総資産額
$142.9億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000842180
申告総資産額
$142.9億
726 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001749768
申告総資産額
$143.5億
287 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000059951
申告総資産額
$8.5億
366 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有